Plán 2018

Výdaje

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Investice 1 198 680,00 Kč 683 715,02 Kč 2 654 947,72 Kč 385 691,50 Kč 1 001 359,46 Kč 3 124 645,69 Kč 9 410 253,02 Kč 5 662 450,08 Kč 5 987 274,43 Kč 14 917 880,01 Kč 13 615 579,89 Kč 39 360 224,65 Kč
Velké opravy 264 565,78 Kč 830 907,40 Kč 708 009,77 Kč 1 318 606,68 Kč 1 985 272,38 Kč 2 335 481,32 Kč 2 808 288,01 Kč 3 155 578,93 Kč 1 945 425,87 Kč 4 952 596,17 Kč 2 041 718,27 Kč 6 480 407,29 Kč
Provoz 28 265 132,82 Kč 37 708 714,35 Kč 64 338 631,99 Kč 37 593 609,95 Kč 30 953 541,82 Kč 29 131 339,10 Kč 35 094 926,18 Kč 32 541 598,83 Kč 31 953 670,77 Kč 40 908 755,89 Kč 41 277 546,99 Kč 41 190 079,28 Kč
Plán cashflow 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Mezisoučet 29 728 378,60 Kč 39 223 336,77 Kč 67 701 589,48 Kč 39 297 908,13 Kč 33 940 173,66 Kč 34 591 466,11 Kč 47 313 467,21 Kč 41 359 627,84 Kč 39 886 371,07 Kč 60 779 232,07 Kč 56 934 845,15 Kč 87 030 711,22 Kč

Příjmy

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Daňové příjmy 25 550 255,82 Kč 33 975 662,78 Kč 51 673 659,67 Kč 21 746 088,97 Kč 29 066 930,23 Kč 44 063 780,32 Kč 35 905 358,96 Kč 30 062 611,89 Kč 24 255 930,20 Kč 28 925 326,13 Kč 31 104 668,73 Kč 38 245 058,64 Kč
Kapitálové příjmy 194 652,00 Kč 0,00 Kč 216 443,60 Kč 15 310,00 Kč 35 800,00 Kč 541 420,00 Kč 66 580,00 Kč 85 446,00 Kč 205 246,00 Kč 73 094,89 Kč 0,00 Kč -85 500,00 Kč
Nedaňové příjmy 9 369 575,62 Kč 11 181 263,77 Kč 8 607 330,83 Kč 7 940 023,66 Kč 30 687 492,33 Kč 2 946 058,33 Kč 8 525 036,89 Kč 9 798 498,05 Kč 8 839 650,73 Kč 11 097 442,85 Kč 9 188 077,41 Kč 8 745 444,23 Kč
Přijaté dotace 4 121 248,00 Kč 3 261 041,00 Kč 6 456 768,40 Kč 6 129 831,30 Kč 3 069 553,00 Kč 5 254 140,52 Kč 6 437 333,00 Kč 7 456 891,00 Kč 4 242 937,15 Kč 4 574 377,60 Kč 6 502 131,40 Kč 7 598 275,23 Kč
Plán cashflow 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Mezisoučet 39 235 731,44 Kč 48 417 967,55 Kč 66 954 202,50 Kč 35 831 253,93 Kč 62 859 775,56 Kč 52 805 399,17 Kč 50 934 308,85 Kč 47 403 446,94 Kč 37 543 764,08 Kč 44 670 241,47 Kč 46 794 877,54 Kč 54 503 278,10 Kč
Rozdíl 9 507 352,84 Kč 9 194 630,78 Kč -747 386,98 Kč -3 466 654,20 Kč 28 919 601,90 Kč 18 213 933,06 Kč 3 620 841,64 Kč 6 043 819,10 Kč -2 342 606,99 Kč -16 108 990,60 Kč -10 139 967,61 Kč -32 527 433,12 Kč
Kumulace* 9 507 352,84 Kč 18 701 983,62 Kč 17 954 596,64 Kč 14 487 942,44 Kč 43 407 544,34 Kč 61 621 477,40 Kč 65 242 319,04 Kč 71 286 138,14 Kč 68 943 531,15 Kč 52 834 540,55 Kč 42 694 572,94 Kč 10 167 139,82 Kč

*) Ke kumulaci je připočítán převod volných finančních prostředků z předchozího roku.