Výdaje |
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investice | 1 198 680,00 Kč | 683 715,02 Kč | 2 654 947,72 Kč | 385 691,50 Kč | 1 001 359,46 Kč | 3 124 645,69 Kč | 9 410 253,02 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Velké opravy | 264 565,78 Kč | 830 907,40 Kč | 708 009,77 Kč | 1 318 606,68 Kč | 1 985 272,38 Kč | 2 335 481,32 Kč | 2 808 288,01 Kč | 4 584,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Provoz | 28 265 132,82 Kč | 37 708 714,35 Kč | 64 338 631,99 Kč | 37 593 609,95 Kč | 30 953 541,82 Kč | 29 131 339,10 Kč | 35 094 926,18 Kč | 122 567,97 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Plán cashflow | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Mezisoučet | 29 728 378,60 Kč | 39 223 336,77 Kč | 67 701 589,48 Kč | 39 297 908,13 Kč | 33 940 173,66 Kč | 34 591 466,11 Kč | 47 313 467,21 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Příjmy |
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
| Daňové příjmy | 25 550 255,82 Kč | 33 975 662,78 Kč | 51 673 659,67 Kč | 21 746 088,97 Kč | 29 066 930,23 Kč | 44 063 780,32 Kč | 35 905 358,96 Kč | 20 371 681,21 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Kapitálové příjmy | 194 652,00 Kč | 0,00 Kč | 216 443,60 Kč | 15 310,00 Kč | 35 800,00 Kč | 541 420,00 Kč | 66 580,00 Kč | 15 326,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Nedaňové příjmy | 9 369 575,62 Kč | 11 181 263,77 Kč | 8 607 330,83 Kč | 7 940 023,66 Kč | 30 687 492,33 Kč | 2 946 058,33 Kč | 8 525 036,89 Kč | 3 558 966,65 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Přijaté dotace | 4 121 248,00 Kč | 3 261 041,00 Kč | 6 456 768,40 Kč | 6 129 831,30 Kč | 3 069 553,00 Kč | 5 254 140,52 Kč | 6 437 333,00 Kč | 7 454 951,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Plán cashflow | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Mezisoučet | 39 235 731,44 Kč | 48 417 967,55 Kč | 66 954 202,50 Kč | 35 831 253,93 Kč | 62 859 775,56 Kč | 52 805 399,17 Kč | 50 934 308,85 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Rozdíl | 9 507 352,84 Kč | 9 194 630,78 Kč | -747 386,98 Kč | -3 466 654,20 Kč | 28 919 601,90 Kč | 18 213 933,06 Kč | 3 620 841,64 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Kumulace* | 9 507 352,84 Kč | 18 701 983,62 Kč | 17 954 596,64 Kč | 14 487 942,44 Kč | 43 407 544,34 Kč | 61 621 477,40 Kč | 65 242 319,04 Kč | 65 242 319,04 Kč | 65 242 319,04 Kč | 65 242 319,04 Kč | 65 242 319,04 Kč | 65 242 319,04 Kč |
*) Ke kumulaci je připočítán převod volných finančních prostředků z předchozího roku.
