Výdaje |
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investice | 486 206,74 Kč | 900 923,32 Kč | 2 570 893,44 Kč | 4 598 659,28 Kč | 3 954 522,49 Kč | 7 737 098,91 Kč | 7 752 762,04 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Velké opravy | 296 505,20 Kč | 1 422 206,16 Kč | 2 299 731,74 Kč | 1 419 314,05 Kč | 1 990 678,75 Kč | 2 225 852,72 Kč | 3 767 623,56 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Provoz | 31 964 415,42 Kč | 47 348 517,52 Kč | 69 731 103,31 Kč | 38 494 475,86 Kč | 31 978 728,60 Kč | 33 146 282,51 Kč | 40 508 724,49 Kč | 3 600,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Plán cashflow | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Mezisoučet | 32 747 127,36 Kč | 49 671 647,00 Kč | 74 601 728,49 Kč | 44 512 449,19 Kč | 37 923 929,84 Kč | 43 109 234,14 Kč | 52 029 110,09 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Příjmy |
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
| Daňové příjmy | 29 341 552,86 Kč | 34 113 872,78 Kč | 54 785 649,56 Kč | 20 085 176,95 Kč | 20 825 052,55 Kč | 32 824 767,54 Kč | 33 463 902,46 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Kapitálové příjmy | 10 000,00 Kč | 378 000,00 Kč | 12 843 000,00 Kč | 3 157,00 Kč | 483 373,70 Kč | -389 070,00 Kč | 2 268 750,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Nedaňové příjmy | 7 892 007,44 Kč | 10 444 283,93 Kč | 10 125 648,99 Kč | 8 124 405,90 Kč | 10 848 805,86 Kč | 27 394 721,96 Kč | -310 172,93 Kč | 97 802,27 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Přijaté dotace | 3 714 507,00 Kč | 10 280 005,76 Kč | 3 607 407,00 Kč | 9 851 269,00 Kč | 3 784 382,00 Kč | 6 736 757,00 Kč | 32 377 237,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Plán cashflow | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Mezisoučet | 40 958 067,30 Kč | 55 216 162,47 Kč | 81 361 705,55 Kč | 38 064 008,85 Kč | 35 941 614,11 Kč | 66 567 176,50 Kč | 67 799 716,53 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Rozdíl | 8 210 939,94 Kč | 5 544 515,47 Kč | 6 759 977,06 Kč | -6 448 440,34 Kč | -1 982 315,73 Kč | 23 457 942,36 Kč | 15 770 606,44 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Kumulace* | 8 210 939,94 Kč | 13 755 455,41 Kč | 20 515 432,47 Kč | 14 066 992,13 Kč | 12 084 676,40 Kč | 35 542 618,76 Kč | 51 313 225,20 Kč | 51 313 225,20 Kč | 51 313 225,20 Kč | 51 313 225,20 Kč | 51 313 225,20 Kč | 51 313 225,20 Kč |
*) Ke kumulaci je připočítán převod volných finančních prostředků z předchozího roku.
