Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor organizační (ORG 381) / 2020

Název:
Odbor organizační (381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 27 796,10 Kč - - - -
výdaje 146 695 600,00 Kč Pokles 139 741 137,00 Kč 123 548 947,22 Kč 88 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 146 695 600,00 Kč Pokles 139 741 137,00 Kč 123 548 947,22 Kč 88 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 146 695 600,00 Kč Pokles 139 741 137,00 Kč 123 548 947,22 Kč 88 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 89 500 000,00 Kč Pokles 88 265 410,00 Kč 79 843 946,00 Kč 90 %
919 Odbor kancelář vedení města 89 500 000,00 Kč Pokles 88 265 410,00 Kč 79 843 946,00 Kč 90 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 720 591,00 Kč 55 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 720 591,00 Kč 55 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 22 518 400,00 Kč Pokles 22 033 412,00 Kč 20 191 746,00 Kč 92 %
919 Odbor kancelář vedení města 22 518 400,00 Kč Pokles 22 033 412,00 Kč 20 191 746,00 Kč 92 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 172 000,00 Kč Pokles 8 037 174,00 Kč 7 327 658,00 Kč 91 %
919 Odbor kancelář vedení města 8 172 000,00 Kč Pokles 8 037 174,00 Kč 7 327 658,00 Kč 91 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 471 548,00 Kč 96 %
919 Odbor kancelář vedení města 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 471 548,00 Kč 96 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 27 981,37 Kč 70 %
19 Odbor organizační 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 27 981,37 Kč 70 %
5132 Ochranné pomůcky 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 56 712,00 Kč 57 %
19 Odbor organizační 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 56 712,00 Kč 57 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 15 500,00 Kč 48 %
19 Odbor organizační 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 15 500,00 Kč 48 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 568 140,92 Kč 95 %
19 Odbor organizační 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 568 140,92 Kč 95 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 980 000,00 Kč Pokles 1 055 000,00 Kč 1 069 532,69 Kč 101 %
19 Odbor organizační 3 980 000,00 Kč Pokles 1 055 000,00 Kč 1 069 532,69 Kč 101 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 075 000,00 Kč 1 075 000,00 Kč 778 561,48 Kč 72 %
19 Odbor organizační 1 075 000,00 Kč 1 075 000,00 Kč 778 561,48 Kč 72 %
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 216 566,28 Kč 62 %
19 Odbor organizační 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 216 566,28 Kč 62 %
5152 Teplo 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 1 457 011,60 Kč 69 %
19 Odbor organizační 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 1 457 011,60 Kč 69 %
5154 Elektrická energie 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 696 929,60 Kč 46 %
19 Odbor organizační 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 696 929,60 Kč 46 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 355,00 Kč 36 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 355,00 Kč 36 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 182 000,00 Kč Navýšení 184 500,00 Kč 77 102,43 Kč 42 %
19 Odbor organizační 182 000,00 Kč Navýšení 184 500,00 Kč 77 102,43 Kč 42 %
5161 Služby pošt 1 700 000,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 1 747 671,67 Kč 87 %
19 Odbor organizační 1 700 000,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 1 747 671,67 Kč 87 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 65 298,00 Kč 92 %
19 Odbor organizační 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 65 298,00 Kč 92 %
5164 Nájemné 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 105 502,32 Kč 84 %
19 Odbor organizační 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 105 502,32 Kč 84 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 578 200,00 Kč 578 200,00 Kč 401 092,52 Kč 69 %
19 Odbor organizační 578 200,00 Kč 578 200,00 Kč 401 092,52 Kč 69 %
5167 Služby školení a vzdělávání 1 000 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 421 806,50 Kč 84 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 000 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 421 806,50 Kč 84 %
5168 Služby zpracování dat 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 209 440,20 Kč 81 %
19 Odbor organizační 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 209 440,20 Kč 81 %
5169 Nákup ostatních služeb 5 255 000,00 Kč Pokles 4 858 200,00 Kč 4 615 121,73 Kč 95 %
19 Odbor organizační 5 255 000,00 Kč Pokles 4 858 200,00 Kč 4 634 031,73 Kč 95 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč -18 910,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 2 370 000,00 Kč Pokles 1 300 000,00 Kč 845 205,59 Kč 65 %
19 Odbor organizační 2 370 000,00 Kč Pokles 1 300 000,00 Kč 845 205,59 Kč 65 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 78 222,00 Kč 31 %
919 Odbor kancelář vedení města 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 78 222,00 Kč 31 %
5175 Pohoštění 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 31 906,30 Kč 16 %
19 Odbor organizační 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 31 906,30 Kč 16 %
5176 Účastnické poplatky na konference 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 34 500,00 Kč 34 500,00 Kč 10 200,00 Kč 30 %
19 Odbor organizační 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 3 000,00 Kč 67 %
919 Odbor kancelář vedení města 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 7 200,00 Kč 24 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 %
19 Odbor organizační 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 700 000,00 Kč Navýšení 817 441,00 Kč 817 441,00 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 700 000,00 Kč Navýšení 817 441,00 Kč 817 441,00 Kč 100 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 Kč Navýšení 96 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 96 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 558 909,34 Kč 70 %
19 Odbor organizační 400 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 558 909,34 Kč 70 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 000 000,00 Kč Pokles 475 000,00 Kč 106 247,68 Kč 22 %
19 Odbor organizační 1 000 000,00 Kč Pokles 475 000,00 Kč 106 247,68 Kč 22 %
6123 Dopravní prostředky 600 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 600 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 146 695 600,00 Kč Pokles 139 741 137,00 Kč 123 548 947,22 Kč 88 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 381 (Odbor organizační), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Edenred CZ s.r.o.ARES 1 903 963,40 Kč
stravenky pro zaměstnance na 1/2020 4069 09.01.2020 433 182,30 Kč
stravenky pro zaměstnance na 2/2020 4122 13.02.2020 483 545,30 Kč
stravenky pro zaměstnance na 3/2020 4123 12.03.2020 483 545,30 Kč
stravenky pro zaměstnance na 4/2020 4042 03.04.2020 503 690,50 Kč
VKUS-BUSTAN s.r.o.ARES 391 246,24 Kč
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 12/2019 - Masarykovo nám 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] 4087 13.01.2020 94 017,00 Kč
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 1/2020 [ISRS] 4114 13.02.2020 94 017,00 Kč
budova Radnice - úklid archivu v mezipatře za 1/2020 4166 19.02.2020 1 422,96 Kč
úklid CO krytu po odstranění havárie 1/2020 4168 19.02.2020 2 845,92 Kč
budova Radnice - úklid klubovny (CO krytu, mytí oken v mezipatře budovy po výměně oken 1/2020 4170 19.02.2020 3 794,56 Kč
budova Divadelní 1 - úklid po rekonstrukci WC 1/2020 4173 19.02.2020 7 114,80 Kč
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 2/2020 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] 4121 12.03.2020 94 017,00 Kč
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 3/2020 [ISRS] 4111 09.04.2020 94 017,00 Kč
Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o.ARES 192 859,75 Kč
vyúčtování služby 10-12/2019 dle sml.č.44243290, 44243290, ... [ISRS] 4033 07.01.2020 412,38 Kč
vyúčtování služby 10-12/2019 dle sml.č. 44244070 4035 07.01.2020 1 393,61 Kč
vyúčtování služby 10-12/2019 dle sml.č. 54234360, 44235570, ... 4040 07.01.2020 6 496,27 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44249120 [ISRS] 4143 20.01.2020 1 706,10 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44249110 [ISRS] 4144 20.01.2020 1 833,15 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44236790 4153 20.01.2020 28 616,98 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44244070 4155 21.01.2020 559,02 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44243290 [ISRS] 4157 21.01.2020 963,60 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44244080 4158 21.01.2020 1 170,68 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44243280 [ISRS] 4161 21.01.2020 2 182,86 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44240000 4198 24.01.2020 7 992,07 Kč
pravidelná platba za 2/2020 dle sml.č.44244070 4179 20.02.2020 559,02 Kč
pravidelná platba za 2/2020 dle sml.č.44243290 [ISRS] 4182 20.02.2020 963,60 Kč
pravidelná platba za 2/2020 dle sml.č.44244080 4183 20.02.2020 1 170,68 Kč
pravidelná platba za 2/2020 dle sml.č.44249120 [ISRS] 4186 20.02.2020 1 706,10 Kč
pravidelná platba za 2/2020 dle sml.č.44249110 [ISRS] 4187 20.02.2020 1 833,15 Kč
pravidelná platba za 2/2020 dle sml.č.44243280 [ISRS] 4190 20.02.2020 2 182,86 Kč
pravidelná platba za 2/2020 dle sml.č.44236790, 44239310, ... 4197 20.02.2020 28 616,98 Kč
pravidelná platba za 2/2020 dle sml.č.44240000... 4226 24.02.2020 7 992,07 Kč
vyrovnání za 01-02/2020-vynulování počitadel,pův. doklady č.4190135109,4190148010, sml.č.44249110... [ISRS] 4269 27.02.2020 107,38 Kč
pravidelná platba ePRO Comfort za 2/2020 dle sml.č. 44249120 [ISRS] 4186 19.03.2020 1 706,10 Kč
pravidelná platba ePRO Comfort za 2/2020 dle sml.č. 44249110 [ISRS] 4187 19.03.2020 1 833,15 Kč
pravidelná platba ePRO Comfort za 2/2020 dle sml.č. 54234360, 44236790, 44239310, 44239320... 4190 19.03.2020 28 616,98 Kč
pravidelná platba ePRO Comfort za 2/2020 dle sml.č. 44243290 [ISRS] 4194 20.03.2020 963,60 Kč
pravidelná platba ePRO Comfort za 2/2020 dle sml.č. 44244080 4196 20.03.2020 1 170,68 Kč
pravidelná platba ePRO Comfort za 2/2020 dle sml.č. 44243280 [ISRS] 4198 20.03.2020 2 182,86 Kč
pravidelná platba ePRO Comfort za 2/2020 dle sml.č.44240000 4203 20.03.2020 7 992,07 Kč
pravidelná platba ePRO Comfort za 2/2020 dle sml.č. 44244070 4192 20.03.2020 559,02 Kč
vyrovnání za období 01-03/2020, sml 44243290 [ISRS] 4300 31.03.2020 473,51 Kč
vyrovnání za období 01-03/2020, sml 44235570, 44236270, ... 4304 31.03.2020 2 638,02 Kč
vyrovnání za období 01-03/2020, sml 44244070 8102 17.04.2020 944,73 Kč
pravidelná platba za 4/2020 dle sml.č.44249120 [ISRS] 4179 20.04.2020 1 706,10 Kč
pravidelná platba za 4/2020 dle sml.č.44249110 [ISRS] 4180 20.04.2020 1 833,15 Kč
pravidelná platba za 4/2020 dle sml.č.54234360, 44235570, 44236270... 4192 20.04.2020 28 616,98 Kč
platba ePRO Comfort za 4/2020 sml.č.44244070 4203 21.04.2020 559,02 Kč
platba ePRO Comfort za 4/2020 sml.č.44243290 [ISRS] 4204 21.04.2020 963,60 Kč
platba ePRO Comfort za 4/2020 sml.č.44244080 4205 21.04.2020 1 170,68 Kč
platba ePRO Comfort za 4/2020 sml.č.44243280 [ISRS] 4208 21.04.2020 2 182,86 Kč
platba ePRO Comfort za 4/2020 sml.č.44240000 4218 21.04.2020 8 288,08 Kč
SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.ARES 30 617,00 Kč
servis kopírky SHARP 1/2020 [ISRS] 4065 09.01.2020 4 913,00 Kč
servis kopírky SHARP za 12/2019 [ISRS] 4102 15.01.2020 1 938,00 Kč
servis kopírky SHARP 2/2020 - paušál [ISRS] 4107 13.02.2020 4 913,00 Kč
poplatek za servisní služby ke kopírce SHARP 3/2020 [ISRS] 4094 11.03.2020 4 913,00 Kč
servis kopírky SHARP 4/2020 - měsíční paušál [ISRS] 4065 07.04.2020 4 913,00 Kč
tisky nad paušální limit dle sml. o nájmu kopírovacího stroje SHARP MX6070 za 1.1.-31.3.2020 [ISRS] 4135 15.04.2020 3 939,00 Kč
tisky nad paušální limit dle sml. o nájmu kopírovacího stroje SHARP MX6060 za 1.1.-31.3.2020 [ISRS] 4136 15.04.2020 5 088,00 Kč
Dům Lékařů,a.s.ARES 17 550,00 Kč
pracovně lékařská péče 12/2019 [ISRS] 4200 24.01.2020 9 550,00 Kč
pracovně lékařská péče za 1/2020 dle přil. seznamu [ISRS] 4242 25.02.2020 3 000,00 Kč
pracovně lékařská péče 2/2020 [ISRS] 4200 20.03.2020 4 000,00 Kč
pracovně lékařská péče za 3/2020 [ISRS] 4178 20.04.2020 1 000,00 Kč
Alcaserv Czech, a.s.ARES 16 940,00 Kč
servis telefonních ústředen za 12/2019, sml. 06/SS/2011 4105 15.01.2020 4 235,00 Kč
servis pobočkových telef. ústředen za 1/2020 4106 13.02.2020 4 235,00 Kč
servis pobočkových telef. ústředen za 2/2020, sml. 06/SS/2011 4118 12.03.2020 4 235,00 Kč
servis pobočkových telef. ústředen za 3/2020, sml. 06/SS/2011 4064 07.04.2020 4 235,00 Kč
Petr DroščínARES 11 979,00 Kč
vazba Rad města NJ 4147 16.03.2020 11 979,00 Kč
RICOH Czech Republic s.r.o.ARES 11 530,23 Kč
servisní služby za 12/2019 na zařízení AFICIO MP 301SP RICOH, sml. 01160/17/230 4244 29.01.2020 344,61 Kč
servisní služby za 12/2019 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml. 00063/18/230 4245 29.01.2020 580,07 Kč
servisní služby za 12/2019 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00064/18/230 4246 29.01.2020 680,46 Kč
servisní služby za 12/2019 na zařízení AFICIO MP 2501SP RICOH, sml. 01032/14/230 4247 29.01.2020 691,59 Kč
servisní služby za 1/2020 na zařízení AFICIO MP 2501SP RICOH, sml 01032/14/230 4235 25.02.2020 786,62 Kč
servisní služby za 1/2020 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00064/18/230 4236 25.02.2020 873,40 Kč
servisní služby za 1/2020 na zařízení AFICIO MP 301SP RICOH, sml 01160/17/230 4237 25.02.2020 1 018,92 Kč
servisní služby za 1/2020 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 0063/18/230 4239 25.02.2020 1 263,00 Kč
servisní služby za 2/2020 na zařízení AFICIO MP 301SP RICOH, sml 01160/17/230 4258 26.03.2020 363,39 Kč
servisní služby za 2/2020 na zařízení AFICIO MP 2501SP RICOH, sml 01032/14/230 4260 26.03.2020 596,82 Kč
servisní služby za 2/2020 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00064/18/230 4262 26.03.2020 680,04 Kč
servisní služby za 2/2020 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml. 00063/18/230 4263 26.03.2020 930,59 Kč
servisní služby za 3/2020 na zařízení AFICIO MP 301SP RICOH, sml 01160/17/230 4240 23.04.2020 540,72 Kč
servisní služby za 3/2020 na zařízení AFICIO MP 2501SP RICOH, sml. 01032/14/230 4241 23.04.2020 556,62 Kč
servisní služby za 3/2020 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml. 00063/18/230 4242 23.04.2020 761,09 Kč
servisní služby za 3/2020 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00064/18/230 4243 23.04.2020 862,29 Kč
Milan JersákARES 9 922,00 Kč
servis 2ks výtahů za 12/2019, PDP Kč 430,50 4054 08.01.2020 2 050,00 Kč
servis 2ks výtahů za 12/2019, PDP Kč 430,50 4054 08.01.2020 430,50 Kč
servis 2ks výtahů za 1/2020, PDP Kč 430,50 4103 13.02.2020 2 050,00 Kč
servis 2ks výtahů za 1/2020, PDP Kč 430,50 4103 13.02.2020 430,50 Kč
servis 2ks výtahů za 2/2020, PDP Kč 430,50 - v budovách MěÚ 4089 11.03.2020 2 050,00 Kč
servis 2ks výtahů za 2/2020, PDP Kč 430,50 - v budovách MěÚ 4089 11.03.2020 430,50 Kč
servis 2ks výtahů za 3/2020, PDP Kč 430,50 4061 07.04.2020 2 050,00 Kč
servis 2ks výtahů za 3/2020, PDP Kč 430,50 4061 07.04.2020 430,50 Kč
Česká pošta s.p.ARES 8 298,52 Kč
expediční služby ve středisku Postservisu Brno do - balné 4046 08.01.2020 72,60 Kč
zákaznické jízdy 1ks do 31.12.2019 4083 13.01.2020 1 875,50 Kč
expediční služby ve středisku Postservisu - DopisOnline - tisk, exp.služby, poštovnéé 4095 13.02.2020 55,81 Kč
zákaznické jízdy 1ks do 31.1.2020 4141 17.02.2020 2 057,00 Kč
zákaznické jízdy do 29.2.2020 - 1ks 4116 12.03.2020 2 057,00 Kč
kompletace zásilek v Postservise do 29.2.2020 4129 16.03.2020 123,61 Kč
zákaznické jízdy do 31.3.2020 4130 15.04.2020 2 057,00 Kč
Petr BartušekARES 5 771,70 Kč
Divadelní 8 - stěhování kanceláří č.9. a 10, drobné opravy vyvolané stěhováním. 4147 17.02.2020 5 771,70 Kč
SUEZ Využití zdrojů a.s.ARES 5 599,88 Kč
odpad - skartace papíru, lepenky 4037 07.01.2020 5 599,88 Kč
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.ARES 3 261,00 Kč
Divadelní 1 - likvidace odpadních vod ze septiku 4250 29.01.2020 1 421,00 Kč
Divadelní 1 - likvidace odpadních vod ze septiku 4264 26.03.2020 1 840,00 Kč
Elis Textil Servis s.r.o.ARES 2 803,90 Kč
Radnice - údržba rohože za 12/2019 4050 08.01.2020 778,86 Kč
údržba rohože za 1/2020 radnice 4165 19.02.2020 623,09 Kč
Radnice - údržba rohože za 2/2020 4081 11.03.2020 623,09 Kč
Radnice - údržba rohože za 3/2020 4060 07.04.2020 778,86 Kč
Dotazy VÚJ s.r.o.ARES 980,00 Kč
předplatné - neomezený počet dotazů do konce roku 2020 4092 14.01.2020 980,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 2 830 751,11 Kč
Celkem 5 444 073,73 Kč
Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66 Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66 Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66 Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66 Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 88 265 410,00 Kč 79 843 946,00 Kč 90 % 5 613 290,00 Kč 6 % 5 905 588,00 Kč 13 % 5 754 159,00 Kč 20 % 5 798 792,00 Kč 26 % 5 612 586,00 Kč 32 % 5 856 001,00 Kč 39 % 9 007 261,00 Kč 49 % 6 325 351,00 Kč 57 % 6 361 900,00 Kč 64 % 6 150 223,00 Kč 71 % 5 927 572,00 Kč 77 % 11 531 223,00 Kč 90 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobn.. 1 300 000,00 Kč 720 591,00 Kč 55 % 59 791,00 Kč 5 % 75 500,00 Kč 10 % 62 250,00 Kč 15 % 66 150,00 Kč 20 % 56 700,00 Kč 25 % 48 500,00 Kč 28 % 61 250,00 Kč 33 % 51 800,00 Kč 37 % 58 000,00 Kč 42 % 69 720,00 Kč 47 % 51 330,00 Kč 51 % 59 600,00 Kč 55 %
5029 Ostatní platb.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojis.. 22 033 412,00 Kč 20 191 746,00 Kč 92 % 1 404 905,00 Kč 6 % 1 485 215,00 Kč 13 % 1 447 050,00 Kč 20 % 1 451 095,00 Kč 26 % 1 409 117,00 Kč 33 % 1 553 578,00 Kč 40 % 2 249 882,00 Kč 50 % 1 588 279,00 Kč 57 % 1 597 092,00 Kč 64 % 1 546 296,00 Kč 71 % 1 582 622,00 Kč 79 % 2 876 615,00 Kč 92 %
5032 Povinné pojis.. 8 037 174,00 Kč 7 327 658,00 Kč 91 % 509 843,00 Kč 6 % 538 989,00 Kč 13 % 525 139,00 Kč 20 % 526 609,00 Kč 26 % 511 370,00 Kč 32 % 563 795,00 Kč 40 % 816 490,00 Kč 50 % 576 391,00 Kč 57 % 579 593,00 Kč 64 % 561 154,00 Kč 71 % 574 347,00 Kč 78 % 1 043 938,00 Kč 91 %
5038 Povinné pojis.. 490 000,00 Kč 471 548,00 Kč 96 % 162 865,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 53 984,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 141 418,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 113 281,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 %
5039 Ostatní povin.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za uži.. 40 000,00 Kč 27 981,37 Kč 70 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 27 981,37 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 %
5132 Ochranné pomů.. 100 000,00 Kč 56 712,00 Kč 57 % 0,00 Kč 0 % 14 967,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % -181,00 Kč 15 % -641,00 Kč 14 % 4 627,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 379,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 37 561,00 Kč 57 %
5133 Léky a zdravo.. 32 500,00 Kč 15 500,00 Kč 48 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 800,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 850,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 850,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 %
5136 Knihy, učební.. 600 000,00 Kč 568 140,92 Kč 95 % 8 351,00 Kč 1 % 49 343,56 Kč 10 % 41 009,56 Kč 16 % 44 856,76 Kč 24 % 50 133,56 Kč 32 % 41 602,56 Kč 39 % 40 564,56 Kč 46 % 40 811,56 Kč 53 % 58 725,56 Kč 63 % 48 720,56 Kč 71 % 56 069,56 Kč 80 % 87 952,12 Kč 95 %
5137 Drobný hmotný.. 1 055 000,00 Kč 1 069 532,69 Kč 101 % 12 011,67 Kč 1 % 38 440,72 Kč 5 % 2 734,50 Kč 5 % 172 588,00 Kč 21 % 5,00 Kč 21 % 117 254,69 Kč 33 % 188 888,02 Kč 50 % 50 176,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 15 909,66 Kč 57 % 60 483,59 Kč 62 % 411 040,84 Kč 101 %
5139 Nákup materiá.. 1 075 000,00 Kč 778 561,48 Kč 72 % 19 847,09 Kč 2 % 106 906,80 Kč 12 % 15 372,23 Kč 13 % 108 701,26 Kč 23 % 23 793,00 Kč 26 % 108 085,90 Kč 36 % 13 122,99 Kč 37 % 69 303,27 Kč 43 % 111 510,43 Kč 54 % 65 921,03 Kč 60 % 73 067,08 Kč 67 % 62 930,40 Kč 72 %
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 216 566,28 Kč 62 % -4 584,49 Kč -1 % -45 822,00 Kč -14 % 84 132,47 Kč 10 % -7 000,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 78 646,60 Kč 30 % -7 000,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 75 061,02 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % -7 000,00 Kč 48 % 50 132,68 Kč 62 %
5152 Teplo 2 100 000,00 Kč 1 457 011,60 Kč 69 % -77 355,86 Kč -4 % 527 307,87 Kč 21 % 187 712,57 Kč 30 % 79 416,56 Kč 34 % 2 518,29 Kč 34 % 95 909,47 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 38 100,00 Kč 41 % 100 044,95 Kč 45 % 230 074,98 Kč 56 % 273 282,77 Kč 69 %
5154 Elektrická en.. 1 500 000,00 Kč 696 929,60 Kč 46 % 78 637,99 Kč 5 % 35 152,00 Kč 8 % 70 265,00 Kč 12 % 40 189,61 Kč 15 % 57 053,00 Kč 19 % 63 753,00 Kč 23 % 38 037,00 Kč 26 % 68 177,00 Kč 30 % 66 812,00 Kč 35 % 82 327,00 Kč 40 % 27 057,00 Kč 42 % 69 469,00 Kč 46 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 355,00 Kč 36 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 355,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 %
5156 Pohonné hmoty.. 184 500,00 Kč 77 102,43 Kč 42 % 6 682,46 Kč 4 % 6 311,83 Kč 7 % 8 194,42 Kč 11 % 6 328,50 Kč 15 % 5 299,94 Kč 18 % 6 436,20 Kč 21 % 8 689,63 Kč 26 % 5 009,92 Kč 29 % 6 286,15 Kč 32 % 4 998,83 Kč 35 % 7 614,75 Kč 39 % 5 249,80 Kč 42 %
5161 Služby pošt 2 000 000,00 Kč 1 747 671,67 Kč 87 % 108 678,00 Kč 5 % 6 155,40 Kč 6 % 258 306,20 Kč 19 % 36 850,23 Kč 20 % 65 375,61 Kč 24 % 325 507,48 Kč 40 % 51 532,52 Kč 43 % 374 892,26 Kč 61 % 60 068,07 Kč 64 % 61 791,22 Kč 67 % 347 291,36 Kč 85 % 51 223,32 Kč 87 %
5162 Služby teleko.. 71 000,00 Kč 65 298,00 Kč 92 % 1 210,00 Kč 2 % 5 808,00 Kč 10 % 5 808,00 Kč 18 % 5 808,00 Kč 26 % 5 808,00 Kč 34 % 5 808,00 Kč 43 % 5 808,00 Kč 51 % 5 808,00 Kč 59 % 6 008,00 Kč 67 % 5 808,00 Kč 76 % 5 808,00 Kč 84 % 5 808,00 Kč 92 %
5164 Nájemné 126 000,00 Kč 105 502,32 Kč 84 % 1 210,00 Kč 1 % 1 210,00 Kč 2 % 15 163,72 Kč 14 % 7 581,86 Kč 20 % 2 420,00 Kč 22 % 16 373,72 Kč 35 % 10 001,86 Kč 43 % 8 791,86 Kč 50 % 8 791,86 Kč 57 % 8 791,86 Kč 64 % 8 791,86 Kč 71 % 16 373,72 Kč 84 %
5166 Konzultační, .. 578 200,00 Kč 401 092,52 Kč 69 % 28 357,30 Kč 5 % 29 410,00 Kč 10 % 18 520,00 Kč 13 % 18 520,00 Kč 16 % 17 310,00 Kč 19 % 25 780,00 Kč 24 % 22 150,00 Kč 28 % 13 680,00 Kč 30 % 13 680,00 Kč 32 % 18 520,00 Kč 36 % 24 812,00 Kč 40 % 170 353,22 Kč 69 %
5167 Služby školen.. 500 000,00 Kč 421 806,50 Kč 84 % 29 893,50 Kč 6 % 82 047,00 Kč 22 % 25 829,50 Kč 28 % 3 000,00 Kč 28 % -2 000,00 Kč 28 % 18 550,00 Kč 31 % 57 050,00 Kč 43 % 47 560,00 Kč 52 % 58 954,00 Kč 64 % 16 558,50 Kč 67 % 10 386,00 Kč 70 % 73 978,00 Kč 84 %
5168 Služby zpraco.. 260 000,00 Kč 209 440,20 Kč 81 % 66 059,00 Kč 25 % 6 532,40 Kč 28 % 9 513,30 Kč 32 % 3 004,40 Kč 33 % 4 955,80 Kč 35 % 17 244,60 Kč 41 % 4 955,80 Kč 43 % 8 675,00 Kč 47 % 11 106,80 Kč 51 % 11 290,80 Kč 55 % 52 396,00 Kč 75 % 13 706,30 Kč 81 %
5169 Nákup ostatní.. 4 858 200,00 Kč 4 615 121,73 Kč 95 % 225 738,97 Kč 5 % 326 027,55 Kč 11 % 325 298,78 Kč 18 % 391 195,96 Kč 26 % 769 358,38 Kč 42 % 603 459,47 Kč 54 % 32 968,79 Kč 55 % 276 189,20 Kč 61 % 173 042,45 Kč 64 % 470 651,99 Kč 74 % 360 924,89 Kč 81 % 660 265,30 Kč 95 %
5171 Opravy a udrž.. 1 300 000,00 Kč 845 205,59 Kč 65 % 0,00 Kč 0 % 8 438,73 Kč 1 % 22 490,42 Kč 2 % 56 766,80 Kč 7 % 9 212,30 Kč 7 % 122 035,37 Kč 17 % 30 711,66 Kč 19 % 64 168,33 Kč 24 % 352 377,89 Kč 51 % 61 010,63 Kč 56 % 73 657,85 Kč 62 % 44 335,61 Kč 65 %
5173 Cestovné (tuz.. 250 000,00 Kč 78 222,00 Kč 31 % 11 183,00 Kč 4 % 18 635,00 Kč 12 % 11 685,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 370,00 Kč 17 % 12 900,00 Kč 22 % 8 296,00 Kč 25 % 9 106,00 Kč 29 % 3 732,00 Kč 30 % 1 545,00 Kč 31 % 2 520,00 Kč 32 % -1 750,00 Kč 31 %
5175 Pohoštění 200 000,00 Kč 31 906,30 Kč 16 % 1 335,00 Kč 1 % 3 801,00 Kč 3 % 3 585,00 Kč 4 % 749,00 Kč 5 % 2 413,00 Kč 6 % 5 454,50 Kč 9 % 2 441,00 Kč 10 % 1 959,00 Kč 11 % 3 572,00 Kč 13 % 2 310,00 Kč 14 % 100,00 Kč 14 % 4 186,80 Kč 16 %
5176 Účastnické po.. 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákup.. 34 500,00 Kč 10 200,00 Kč 30 % 3 000,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 1 200,00 Kč 12 % 600,00 Kč 14 % 3 000,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 2 400,00 Kč 30 %
5192 Poskytnuté ne.. 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5195 Odvody za nep.. 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a.. 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 % 0,00 Kč 0 % 15 000,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 %
5424 Náhrady mezd .. 817 441,00 Kč 817 441,00 Kč 100 % 30 224,00 Kč 4 % 68 549,00 Kč 12 % 97 494,00 Kč 24 % 129 384,00 Kč 40 % 7 604,00 Kč 41 % 19 512,00 Kč 43 % 63 680,00 Kč 51 % 64 931,00 Kč 59 % 9 289,00 Kč 60 % 71 082,00 Kč 69 % 145 933,00 Kč 87 % 109 759,00 Kč 100 %
5909 Ostatní neinv.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6119 Ostatní nákup.. 96 800,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 48 400,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % -48 400,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly .. 800 000,00 Kč 558 909,34 Kč 70 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 393 909,34 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 165 000,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 %
6122 Stroje, příst.. 475 000,00 Kč 106 247,68 Kč 22 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 106 247,68 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
6123 Dopravní pros.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 139 741 137,00 Kč 123 548 947,22 Kč 88 % 8 301 172,63 Kč 6 % 9 309 513,86 Kč 7 % 9 005 512,67 Kč 6 % 8 994 389,94 Kč 6 % 8 610 761,88 Kč 6 % 9 739 645,93 Kč 7 % 13 397 955,85 Kč 10 % 9 651 659,40 Kč 7 % 9 822 057,23 Kč 7 % 9 489 185,03 Kč 7 % 9 615 858,92 Kč 7 % 17 611 233,88 Kč 13 %