Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor bytový ORJ 037 (ORG 518) / 2020

Název:
Odbor bytový ORJ 037 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 89 197 650,00 Kč Navýšení 96 500 144,52 Kč 77 609 712,39 Kč 80 %
výdaje 104 174 000,00 Kč Pokles 87 682 184,58 Kč 73 343 764,18 Kč 84 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 102 884 000,00 Kč Pokles 86 259 559,58 Kč 72 386 212,14 Kč 84 %
Školství a sociální věci 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 322 835,26 Kč 85 %
Veřejná správa 910 000,00 Kč Navýšení 912 000,00 Kč 634 716,78 Kč 70 %
Životní prostředí 0,00 Kč Navýšení 130 625,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3122 Střední odborné školy 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 314 616,68 Kč 85 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč Pokles 94 960,00 Kč 39 576,68 Kč 42 %
37 Odbor bytový 100 000,00 Kč Pokles 94 960,00 Kč 39 576,68 Kč 42 %
6121 Budovy, haly a stavby 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 275 040,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 275 040,00 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 46 610 000,00 Kč Pokles 42 751 000,00 Kč 37 907 849,63 Kč 89 %
5021 Ostatní osobní výdaje 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 105 600,00 Kč 70 %
37 Odbor bytový 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 105 600,00 Kč 70 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 19 195,00 Kč 96 %
37 Odbor bytový 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 19 195,00 Kč 96 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 966,00 Kč 70 %
37 Odbor bytový 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 966,00 Kč 70 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 48 453,20 Kč 61 %
37 Odbor bytový 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 48 453,20 Kč 61 %
5151 Studená voda 6 300 000,00 Kč 6 300 000,00 Kč 6 113 104,80 Kč 97 %
37 Odbor bytový 6 300 000,00 Kč 6 300 000,00 Kč 6 113 104,80 Kč 97 %
5152 Teplo 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 11 741 399,00 Kč 84 %
37 Odbor bytový 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 11 741 399,00 Kč 84 %
5153 Plyn 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 25 943,91 Kč 13 %
37 Odbor bytový 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 25 943,91 Kč 13 %
5154 Elektrická energie 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 853 451,54 Kč 53 %
37 Odbor bytový 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 853 451,54 Kč 53 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 20 970,00 Kč 70 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 20 970,00 Kč 70 %
5168 Služby zpracování dat 0,00 Kč Navýšení 4 830,00 Kč 4 827,90 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 4 830,00 Kč 4 827,90 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 800 000,00 Kč Pokles 2 765 170,00 Kč 1 985 814,68 Kč 72 %
37 Odbor bytový 2 800 000,00 Kč Pokles 2 765 170,00 Kč 1 985 814,68 Kč 72 %
5171 Opravy a udržování 19 650 000,00 Kč Pokles 16 734 365,00 Kč 16 243 094,31 Kč 97 %
37 Odbor bytový 19 650 000,00 Kč Pokles 16 734 365,00 Kč 16 243 094,31 Kč 97 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 81 096,00 Kč 81 %
37 Odbor bytový 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 81 096,00 Kč 81 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 6 635,00 Kč 6 634,92 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 6 635,00 Kč 6 634,92 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 700 000,00 Kč Pokles 750 000,00 Kč 651 298,37 Kč 87 %
37 Odbor bytový 1 700 000,00 Kč Pokles 750 000,00 Kč 651 298,37 Kč 87 %
3613 Nebytové hospodářství 26 230 000,00 Kč Pokles 25 529 000,00 Kč 18 778 221,57 Kč 74 %
5021 Ostatní osobní výdaje 480 000,00 Kč Pokles 478 000,00 Kč 347 140,00 Kč 73 %
37 Odbor bytový 480 000,00 Kč Pokles 478 000,00 Kč 347 140,00 Kč 73 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 41 699,00 Kč 46 %
37 Odbor bytový 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 41 699,00 Kč 46 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 15 022,00 Kč 50 %
37 Odbor bytový 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 15 022,00 Kč 50 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 4 373,94 Kč 9 %
37 Odbor bytový 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 4 373,94 Kč 9 %
5151 Studená voda 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 492 994,35 Kč 82 %
37 Odbor bytový 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 492 994,35 Kč 82 %
5152 Teplo 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 808 688,62 Kč 40 %
37 Odbor bytový 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 808 688,62 Kč 40 %
5153 Plyn 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 827 233,79 Kč 69 %
37 Odbor bytový 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 827 233,79 Kč 69 %
5154 Elektrická energie 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 513 256,75 Kč 80 %
37 Odbor bytový 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 513 256,75 Kč 80 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 18 270,00 Kč 61 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 18 270,00 Kč 61 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 050 000,00 Kč Pokles 1 470 000,00 Kč 1 231 016,33 Kč 84 %
37 Odbor bytový 2 050 000,00 Kč Pokles 1 470 000,00 Kč 1 231 016,33 Kč 84 %
5171 Opravy a udržování 11 800 000,00 Kč Pokles 8 751 000,00 Kč 5 633 998,65 Kč 64 %
37 Odbor bytový 11 800 000,00 Kč Pokles 8 751 000,00 Kč 5 633 998,65 Kč 64 %
6121 Budovy, haly a stavby 6 000 000,00 Kč Navýšení 8 900 000,00 Kč 7 844 528,14 Kč 88 %
37 Odbor bytový 6 000 000,00 Kč Navýšení 8 900 000,00 Kč 7 844 528,14 Kč 88 %
3634 Lokální zásobování teplem 30 034 000,00 Kč Pokles 17 969 559,58 Kč 15 700 140,94 Kč 87 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 97 574,11 Kč 20 %
37 Odbor bytový 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 97 574,11 Kč 20 %
5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 510 503,02 Kč 51 %
37 Odbor bytový 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 510 503,02 Kč 51 %
6121 Budovy, haly a stavby 28 534 000,00 Kč Pokles 16 469 559,58 Kč 15 092 063,81 Kč 92 %
37 Odbor bytový 28 534 000,00 Kč Pokles 16 469 559,58 Kč 15 092 063,81 Kč 92 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5154 Elektrická energie 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 Kč Navýšení 130 625,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 130 625,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 130 625,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8 218,58 Kč 82 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8 218,58 Kč 82 %
37 Odbor bytový 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8 218,58 Kč 82 %
6171 Činnost místní správy 910 000,00 Kč Navýšení 912 000,00 Kč 634 716,78 Kč 70 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 910 000,00 Kč 910 000,00 Kč 632 716,78 Kč 70 %
37 Odbor bytový 910 000,00 Kč 910 000,00 Kč 632 716,78 Kč 70 %
Celkem 104 174 000,00 Kč Pokles 87 682 184,58 Kč 73 343 764,18 Kč 84 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 518 (Odbor bytový ORJ 037), Paragraf 3634 (Lokální zásobování teplem), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
ERDING, a.s.ARES 594 297,55 Kč
kotelna Bulharská - modernizace, předání dokončeného díla...PDP Kč 103.142,55 [ISRS] 7053 08.04.2020 594 297,55 Kč
Mikula Otakar, Ing.ARES 58 000,00 Kč
Modernizace kotelny Bulharská 15 a 6 v NJ - výkon TDI do 28.2.2020 [ISRS] 7201 26.03.2020 58 000,00 Kč
MIOT, s.r.o.ARES 56 265,00 Kč
doplnění PD o výměnu hořáku v kotelně Loučka 7149 18.03.2020 56 265,00 Kč
Bc. Viktor HubertARES 15 000,00 Kč
kotelna Bulharská-zpracování plánu BOZP a činnost koordinátora při pokládce potrubí, výměně kotlů 7169 20.03.2020 15 000,00 Kč
Středisko pro úspory energie s.r.o.ARES 12 100,00 Kč
U Jičínky 25-PENB k vyřízení dotace k modernizaci kotelny,vypracování průkazu energ.náročnosti budovy 7039 06.02.2020 12 100,00 Kč
Ing. Jan ValentaARES 12 000,00 Kč
autorský dozor 11/2019-01/2020 na akci Modernizace kotelny Bulharská 7084 11.03.2020 12 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 14 344 401,26 Kč
Celkem 15 092 063,81 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 630 000,00 Kč 454 740,00 Kč 72 % 33 490,00 Kč 5 % 38 300,00 Kč 11 % 45 600,00 Kč 19 % 45 950,00 Kč 26 % 46 650,00 Kč 33 % 36 100,00 Kč 39 % 49 950,00 Kč 47 % 34 150,00 Kč 52 % 34 850,00 Kč 58 % 29 700,00 Kč 63 % 32 700,00 Kč 68 % 27 300,00 Kč 72 %
5031 Povinné pojis.. 110 000,00 Kč 60 894,00 Kč 55 % 4 999,00 Kč 5 % 7 838,00 Kč 12 % 5 332,00 Kč 17 % 4 713,00 Kč 21 % 4 366,00 Kč 25 % 3 274,00 Kč 28 % 8 793,00 Kč 36 % 4 588,00 Kč 40 % 3 622,00 Kč 43 % 6 102,00 Kč 49 % 3 645,00 Kč 52 % 3 622,00 Kč 55 %
5032 Povinné pojis.. 40 000,00 Kč 21 988,00 Kč 55 % 1 814,00 Kč 5 % 2 844,00 Kč 12 % 1 935,00 Kč 16 % 1 710,00 Kč 21 % 1 476,00 Kč 24 % 1 188,00 Kč 27 % 3 191,00 Kč 35 % 1 665,00 Kč 40 % 1 314,00 Kč 43 % 2 214,00 Kč 48 % 1 323,00 Kč 52 % 1 314,00 Kč 55 %
5137 Drobný hmotný.. 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 130 000,00 Kč 52 827,14 Kč 41 % 7 788,00 Kč 6 % 1 208,00 Kč 7 % 140,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 17 570,00 Kč 21 % 1 926,00 Kč 22 % 1 146,00 Kč 23 % 1 491,00 Kč 24 % 1 782,00 Kč 25 % 18 573,20 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 1 202,94 Kč 41 %
5151 Studená voda 6 900 000,00 Kč 6 606 099,15 Kč 96 % 335 909,79 Kč 5 % 141 614,13 Kč 7 % 926 413,18 Kč 20 % 709 874,10 Kč 31 % 231 326,67 Kč 34 % 697 622,65 Kč 44 % 714 228,46 Kč 54 % 10 919,86 Kč 55 % 1 288 310,57 Kč 73 % 159 059,17 Kč 76 % 419 252,30 Kč 82 % 971 568,27 Kč 96 %
5152 Teplo 16 000 000,00 Kč 12 550 087,62 Kč 78 % 1 787 426,75 Kč 11 % 225 297,18 Kč 13 % 2 588 627,37 Kč 29 % 1 288 197,60 Kč 37 % 397 364,02 Kč 39 % 639 862,05 Kč 43 % 680 175,90 Kč 48 % 267 759,53 Kč 49 % 445 506,46 Kč 52 % 1 082 252,27 Kč 59 % 1 389 988,40 Kč 67 % 1 757 630,09 Kč 78 %
5153 Plyn 1 400 000,00 Kč 853 177,70 Kč 61 % 0,00 Kč 0 % 50 980,21 Kč 4 % 274 792,46 Kč 23 % -17 871,50 Kč 22 % 51 289,53 Kč 26 % 75 800,00 Kč 31 % 75 800,00 Kč 36 % 37 400,00 Kč 39 % 112 787,00 Kč 47 % 78 500,00 Kč 53 % 37 400,00 Kč 55 % 76 300,00 Kč 61 %
5154 Elektrická en.. 3 504 000,00 Kč 2 366 708,29 Kč 68 % 440 431,75 Kč 13 % 90 571,41 Kč 15 % 66 726,47 Kč 17 % 482 720,57 Kč 31 % 52 271,30 Kč 32 % 59 100,94 Kč 34 % 441 648,84 Kč 47 % 66 897,80 Kč 49 % 102 176,57 Kč 51 % 440 911,43 Kč 64 % 61 568,11 Kč 66 % 61 683,10 Kč 68 %
5162 Služby teleko.. 10 000,00 Kč 8 218,58 Kč 82 % -6 351,50 Kč -64 % 8 891,52 Kč 25 % -8 586,00 Kč -60 % 14 013,33 Kč 80 % -6 020,48 Kč 19 % 3 942,80 Kč 59 % -703,43 Kč 52 % -1 673,37 Kč 35 % 2 671,71 Kč 62 % 331,72 Kč 65 % 1 089,76 Kč 76 % 612,52 Kč 82 %
5166 Konzultační, .. 60 000,00 Kč 39 240,00 Kč 65 % 0,00 Kč 0 % 8 470,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 6 900,00 Kč 26 % 2 900,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 8 470,00 Kč 45 % 12 500,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 %
5168 Služby zpraco.. 4 830,00 Kč 4 827,90 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 827,90 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 5 651 170,00 Kč 3 947 121,90 Kč 70 % 339 774,97 Kč 6 % 219 847,71 Kč 10 % 258 154,78 Kč 14 % 358 205,29 Kč 21 % 332 334,00 Kč 27 % 343 602,55 Kč 33 % 191 209,22 Kč 36 % 323 352,32 Kč 42 % 324 239,32 Kč 48 % 275 218,73 Kč 52 % 429 827,68 Kč 60 % 551 355,33 Kč 70 %
5171 Opravy a udrž.. 26 580 325,00 Kč 22 427 172,66 Kč 84 % 296 505,20 Kč 1 % 1 108 598,09 Kč 5 % 2 220 604,50 Kč 14 % 1 262 270,23 Kč 18 % 1 612 005,42 Kč 24 % 2 006 617,55 Kč 32 % 2 162 255,96 Kč 40 % 445 997,35 Kč 42 % 1 266 757,06 Kč 47 % 1 155 388,67 Kč 51 % 1 240 062,79 Kč 56 % 7 650 109,84 Kč 84 %
5192 Poskytnuté ne.. 100 000,00 Kč 81 096,00 Kč 81 % 6 758,00 Kč 7 % 6 758,00 Kč 14 % 6 758,00 Kč 20 % 6 758,00 Kč 27 % 6 758,00 Kč 34 % 6 758,00 Kč 41 % 6 758,00 Kč 47 % 6 758,00 Kč 54 % 6 758,00 Kč 61 % 6 758,00 Kč 68 % 6 758,00 Kč 74 % 6 758,00 Kč 81 %
5331 Neinvestiční .. 130 625,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5909 Ostatní neinv.. 6 635,00 Kč 6 634,92 Kč 100 % 6 634,92 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 26 394 599,58 Kč 23 862 930,32 Kč 90 % 446 373,54 Kč 2 % 705 046,32 Kč 4 % 518 656,44 Kč 6 % 1 207 414,39 Kč 11 % 840 148,56 Kč 14 % 801 079,52 Kč 17 % 1 749 484,30 Kč 24 % 5 549 323,71 Kč 45 % 18 513,00 Kč 45 % 9 060 455,84 Kč 79 % 44 513,12 Kč 79 % 2 921 921,58 Kč 90 %
Celkem 87 682 184,58 Kč 73 343 764,18 Kč 84 % 3 701 554,42 Kč 4 % 2 616 264,57 Kč 3 % 6 905 154,20 Kč 8 % 5 363 955,01 Kč 6 % 3 592 366,92 Kč 4 % 4 683 774,06 Kč 5 % 6 086 837,25 Kč 7 % 6 748 629,20 Kč 8 % 3 617 757,69 Kč 4 % 12 327 965,03 Kč 14 % 3 668 128,16 Kč 4 % 14 031 377,67 Kč 16 %