Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Oddělení rozvoje a strateg.plánování (ORG 1388) / 2021

Název:
Oddělení rozvoje a strateg.plánování (1388)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 16 940,00 Kč 16 940,00 Kč 100 %
výdaje 6 767 500,00 Kč Pokles 4 267 500,00 Kč 2 007 950,98 Kč 47 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 6 445 000,00 Kč Pokles 4 095 000,00 Kč 1 869 803,98 Kč 46 %
Vodní hospodářství 150 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Životní prostředí 172 500,00 Kč 172 500,00 Kč 138 147,00 Kč 80 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 150 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 150 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 70 840,00 Kč 13 %
5169 Nákup ostatních služeb 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 70 840,00 Kč 13 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč 0,00 Kč 70 840,00 Kč - - - -
3634 Lokální zásobování teplem 150 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 150 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 745 000,00 Kč Pokles 3 545 000,00 Kč 1 798 963,98 Kč 51 %
5021 Ostatní osobní výdaje 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 Kč Navýšení 36 000,00 Kč 35 205,73 Kč 98 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč 0,00 Kč 35 205,73 Kč - - - -
5164 Nájemné 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 470 000,00 Kč Pokles 427 000,00 Kč 227 177,50 Kč 53 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč 0,00 Kč 227 177,50 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 4 540 000,00 Kč Pokles 2 266 000,00 Kč 1 390 945,75 Kč 61 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč 0,00 Kč 1 390 945,75 Kč - - - -
5175 Pohoštění 45 000,00 Kč Navýšení 87 000,00 Kč 86 635,00 Kč 100 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč 0,00 Kč 86 635,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 100 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč 0,00 Kč 59 000,00 Kč - - - -
3713 Změny technologií vytápění 172 500,00 Kč 172 500,00 Kč 138 147,00 Kč 80 %
6342 Investiční dotace krajům 172 500,00 Kč 172 500,00 Kč 138 147,00 Kč 80 %
641 Odbor rozvoje a investic ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 138 147,00 Kč - - - -
Celkem 6 767 500,00 Kč Pokles 4 267 500,00 Kč 2 007 950,98 Kč 47 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1388 (Oddělení rozvoje a strateg.plánování), Paragraf 3639 (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené), Položka 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Czech Promoteam s.r.o.ARES 8 843,00 Kč
300 ks bavlněných tašek s potiskem Zdravé město 0271 25.03.2021 8 843,00 Kč
PROMOS spol. s r.o.  projekce, montáže, servisARES 6 500,00 Kč
elektroda defibrilační EL-AED-DE dětská 1ks - ND 0080 06.12.2021 6 500,00 Kč
BORGIS- reklamní a výtvarné studio spol. s r.o.ARES 4 800,00 Kč
razítko 5430 komplet, podušky... 0020 01.12.2021 4 800,00 Kč
SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.ARES 3 720,75 Kč
měsíční poplatek 2/2021 - paušál - servisní smlouva ke kopír. stroji Sharp MX3061 [ISRS] 0099 10.09.2021 3 720,75 Kč
TSM spol. s r. o.ARES 3 200,00 Kč
školení on-line: Vedení účetnictví přísp. organizací od A do Z , 09.02.2021(zaměstnanec) 0369 30.11.2021 1 000,00 Kč
školení on-line: Vedení účetnictví přísp. organizací od A do Z , 09.02.2021(zaměstnanec) 0373 30.11.2021 2 200,00 Kč
Mgr. Pavel FilipčíkARES 2 801,75 Kč
školení: Stavby na cizích pozemcích, on-line, dne 4.2.2021 (zaměstnanec) 0103 07.12.2021 2 801,75 Kč
T-Mobile Czech Republic a.s.ARES 2 568,23 Kč
vyúčtování služby za 1/2021 - počet čísel 9 - 731136423,4, ... [ISRS] 0311 25.10.2021 2 568,23 Kč
PORSENNA o.p.s.ARES 1 137,00 Kč
správa a provoz aplikace SW e-manažer 0034 07.07.2021 1 137,00 Kč
ZEMAN ART s.r.o.ARES 545,00 Kč
PVC samolepky 300ks 0189 19.03.2021 545,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 34 115,73 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Město Rožnov pod RadhoštěmARES 790,00 Kč
vydání kolaudačního rozhodnutí na chatu Jičínku, Horní Bečva 0232 19.10.2021 790,00 Kč
Fyzická osoba 200,00 Kč
0187 19.03.2021 200,00 Kč
Město Nový JičínARES 100,00 Kč
Převod mylné platby - náleží PÚ v.s. 9040004945. 0258 22.04.2021 100,00 Kč
Celkem 1 090,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 650 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 36 000,00 Kč 35 205,73 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 9 588,00 Kč 27 % 100,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 1 137,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 3 720,75 Kč 40 % 3 358,23 Kč 50 % 3 200,00 Kč 59 % 14 101,75 Kč 98 %
5164 Nájemné 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, .. 427 000,00 Kč 227 177,50 Kč 53 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 100,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 49 005,00 Kč 14 % 21 780,00 Kč 19 % 38 115,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 49 912,50 Kč 40 % 56 265,00 Kč 53 %
5169 Nákup ostatní.. 2 816 000,00 Kč 1 461 785,75 Kč 52 % 13 000,00 Kč 0 % 874,05 Kč 0 % 325 838,95 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 117 781,00 Kč 16 % 103 799,25 Kč 20 % 410 337,50 Kč 35 % 819,00 Kč 35 % 56 050,00 Kč 37 % 72 580,00 Kč 39 % 177 391,00 Kč 45 % 183 315,00 Kč 52 %
5175 Pohoštění 87 000,00 Kč 86 635,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 970,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 1 383,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 1 330,00 Kč 5 % 2 515,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 16 123,00 Kč 27 % 63 314,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 59 000,00 Kč 100 %
6342 Investiční do.. 172 500,00 Kč 138 147,00 Kč 80 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 72 675,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 65 472,00 Kč 80 %
6371 Účelové inves.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 4 267 500,00 Kč 2 007 950,98 Kč 47 % 13 000,00 Kč 0 % 874,05 Kč 0 % 337 396,95 Kč 8 % 100,00 Kč 0 % 203 939,00 Kč 5 % 103 799,25 Kč 2 % 460 479,50 Kč 11 % 23 929,00 Kč 1 % 100 400,75 Kč 2 % 75 938,23 Kč 2 % 246 626,50 Kč 6 % 441 467,75 Kč 10 %