Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
výdaje | 9 048 400,00 Kč | ![]() |
9 614 837,50 Kč | 5 408 834,60 Kč | 56 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Veřejná správa | 9 048 400,00 Kč | ![]() |
9 614 837,50 Kč | 5 408 834,60 Kč | 56 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6171 | Činnost místní správy | 9 048 400,00 Kč | ![]() |
9 614 837,50 Kč | 5 408 834,60 Kč | 56 % | ||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 870 000,00 Kč | 870 000,00 Kč | 603 280,40 Kč | 69 % | |||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 603 280,40 Kč | - - - - | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 365 000,00 Kč | 365 000,00 Kč | 180 078,56 Kč | 49 % | |||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 180 078,56 Kč | - - - - | |||
5164 | Nájemné | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 29 040,00 Kč | 73 % | |||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 29 040,00 Kč | - - - - | |||
5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5168 | Služby zpracování dat | 3 912 400,00 Kč | ![]() |
3 500 400,00 Kč | 1 908 545,10 Kč | 55 % | ||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 908 545,10 Kč | - - - - | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5171 | Opravy a udržování | 580 000,00 Kč | 580 000,00 Kč | 69 696,03 Kč | 12 % | |||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 69 696,03 Kč | - - - - | |||
5172 | Programové vybavení | 140 000,00 Kč | ![]() |
246 000,00 Kč | 245 263,01 Kč | 100 % | ||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 245 263,01 Kč | - - - - | |||
6111 | Programové vybavení | 2 471 000,00 Kč | ![]() |
2 957 437,50 Kč | 1 754 621,00 Kč | 59 % | ||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 754 621,00 Kč | - - - - | |||
6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 Kč | ![]() |
386 000,00 Kč | 385 929,60 Kč | 100 % | ||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 385 929,60 Kč | - - - - | |||
6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 600 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 232 380,90 Kč | 39 % | |||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 232 380,90 Kč | - - - - | |||
Celkem | 9 048 400,00 Kč | ![]() |
9 614 837,50 Kč | 5 408 834,60 Kč | 56 % |
Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
---|---|---|---|---|
Pražská plynárenská a.s.![]() |
1 162 810,00 Kč | |||
byty - vyúčtování el. energie za 1.-26.1.2021 | 0471 | 28.12.2021 | 1 162 810,00 Kč | |
Laboratoř M O R A V A s.r.o.![]() |
350 053,00 Kč | |||
rozbory dle protokolu č.383-386 - měření jakosti vypouštěných odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu města NJ - Stranický potok v m.č. Straník. | 0108 | 12.07.2021 | 350 053,00 Kč | |
Ing. Marek Olšák![]() |
241 758,00 Kč | |||
Křížkovského nám. 4-dům - oprava osvětlení na chodbách, PDP Kč 280,35 | 0253 | 14.12.2021 | 241 758,00 Kč | |
Interní doklady, bankovní převody nespárované | 0,00 Kč | |||
Celkem | 1 754 621,00 Kč |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5137 | Drobný hmotný.. | 870 000,00 Kč | 603 280,40 Kč | 69 % | 11 789,00 Kč | 1 % | 3 645,00 Kč | 2 % | 40 160,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % | 83 127,00 Kč | 16 % | 0,00 Kč | 16 % | 0,00 Kč | 16 % | 0,00 Kč | 16 % | 37 680,00 Kč | 20 % | 424 338,40 Kč | 69 % | 2 541,00 Kč | 69 % |
5139 | Nákup materiá.. | 365 000,00 Kč | 180 078,56 Kč | 49 % | 15 844,36 Kč | 4 % | 6 445,00 Kč | 6 % | 28 557,00 Kč | 14 % | 867,00 Kč | 14 % | 0,00 Kč | 14 % | 39 744,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 13 254,00 Kč | 29 % | 14 853,96 Kč | 33 % | 8 228,00 Kč | 35 % | 34 563,24 Kč | 44 % | 17 722,00 Kč | 49 % |
5164 | Nájemné | 40 000,00 Kč | 29 040,00 Kč | 73 % | 0,00 Kč | 0 % | 2 420,00 Kč | 6 % | 2 420,00 Kč | 12 % | 2 420,00 Kč | 18 % | 2 420,00 Kč | 24 % | 2 420,00 Kč | 30 % | 2 420,00 Kč | 36 % | 2 420,00 Kč | 42 % | 2 420,00 Kč | 48 % | 2 420,00 Kč | 54 % | 2 420,00 Kč | 60 % | 4 840,00 Kč | 73 % |
5167 | Služby školen.. | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5168 | Služby zpraco.. | 3 500 400,00 Kč | 1 908 545,10 Kč | 55 % | 245 271,40 Kč | 7 % | 41 284,06 Kč | 8 % | 310 660,64 Kč | 17 % | 51 873,91 Kč | 19 % | 44 566,61 Kč | 20 % | 164 569,02 Kč | 25 % | 264 911,49 Kč | 32 % | 43 072,92 Kč | 33 % | 260 926,16 Kč | 41 % | 50 314,77 Kč | 42 % | 114 202,52 Kč | 45 % | 316 891,60 Kč | 55 % |
5169 | Nákup ostatní.. | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5171 | Opravy a udrž.. | 580 000,00 Kč | 69 696,03 Kč | 12 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 2 105,40 Kč | 0 % | 20 449,63 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 4 % | 7 497,00 Kč | 5 % | 39 644,00 Kč | 12 % |
5172 | Programové vy.. | 246 000,00 Kč | 245 263,01 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 208 604,00 Kč | 85 % | 0,00 Kč | 85 % | 6 543,00 Kč | 87 % | 18 500,01 Kč | 95 % | 11 616,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
6111 | Programové vy.. | 2 957 437,50 Kč | 1 754 621,00 Kč | 59 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 350 053,00 Kč | 12 % | 0,00 Kč | 12 % | 0,00 Kč | 12 % | 0,00 Kč | 12 % | 0,00 Kč | 12 % | 1 404 568,00 Kč | 59 % |
6121 | Budovy, haly .. | 386 000,00 Kč | 385 929,60 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 385 929,60 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
6122 | Stroje, příst.. | 600 000,00 Kč | 232 380,90 Kč | 39 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 67 384,90 Kč | 11 % | 0,00 Kč | 11 % | 0,00 Kč | 11 % | 0,00 Kč | 11 % | 0,00 Kč | 11 % | 0,00 Kč | 11 % | 0,00 Kč | 11 % | 164 996,00 Kč | 39 % |
Celkem | 9 614 837,50 Kč | 5 408 834,60 Kč | 56 % | 272 904,76 Kč | 3 % | 53 794,06 Kč | 1 % | 381 797,64 Kč | 4 % | 55 160,91 Kč | 1 % | 114 371,51 Kč | 1 % | 289 860,02 Kč | 3 % | 825 988,49 Kč | 9 % | 60 852,32 Kč | 1 % | 305 192,75 Kč | 3 % | 117 142,78 Kč | 1 % | 980 566,76 Kč | 10 % | 1 951 202,60 Kč | 20 % |