Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 (ORG 382) / 2021

Název:
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 (382)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 1 118,00 Kč - - - -
výdaje 7 838 788,33 Kč Pokles 7 813 788,33 Kč 4 772 325,30 Kč 61 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 6 308 788,33 Kč Navýšení 6 583 329,33 Kč 4 079 732,43 Kč 62 %
Tělovýchova a zájmová činnost 1 530 000,00 Kč Pokles 1 230 459,00 Kč 692 592,87 Kč 56 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 530 000,00 Kč Pokles 1 230 459,00 Kč 692 592,87 Kč 56 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 000 000,00 Kč Pokles 479 260,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 56 997,47 Kč 52 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 56 997,47 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 114 769,00 Kč 96 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 114 769,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 300 000,00 Kč Navýšení 320 000,00 Kč 319 627,40 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 319 627,40 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 201 199,00 Kč 201 199,00 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 201 199,00 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 995 000,00 Kč Navýšení 1 294 541,00 Kč 913 394,01 Kč 71 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5151 Studená voda 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 65 383,17 Kč 37 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 65 383,17 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 200 000,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 288 464,64 Kč 96 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 288 464,64 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 Kč Pokles 230 000,00 Kč 221 460,25 Kč 96 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 221 460,25 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 360 000,00 Kč Pokles 280 000,00 Kč 38 544,95 Kč 14 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 38 544,95 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 299 541,00 Kč 299 541,00 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 299 541,00 Kč - - - -
3631 Veřejné osvětlení 5 200 000,00 Kč 5 200 000,00 Kč 3 157 268,86 Kč 61 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 224 416,00 Kč 224 416,00 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 224 416,00 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 4 500 000,00 Kč 4 500 000,00 Kč 2 544 751,25 Kč 57 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 2 544 751,25 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 600 000,00 Kč Pokles 86 584,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč Navýšení 389 000,00 Kč 388 101,61 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 388 101,61 Kč - - - -
3632 Pohřebnictví 100 000,00 Kč Pokles 75 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč Pokles 75 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 13 788,33 Kč 13 788,33 Kč 9 069,56 Kč 66 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč Pokles 4 718,77 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 8 788,33 Kč Navýšení 9 069,56 Kč 9 069,56 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 9 069,56 Kč - - - -
Celkem 7 838 788,33 Kč Pokles 7 813 788,33 Kč 4 772 325,30 Kč 61 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 382 (Odbor majetku a investic ORJ 139, 141), Paragraf 3421 (Využití volného času dětí a mládeže), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
F. 67 s.r.o.ARES 201 199,00 Kč
vozidlo RZ 8T8 6622 - diagnostika, výmaz DTC 0198 23.07.2021 201 199,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 201 199,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 484 260,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 344 134,77 Kč 281 413,47 Kč 82 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 041,00 Kč 0 % 4 296,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 51 660,47 Kč 17 % 224 416,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 %
5151 Studená voda 175 000,00 Kč 65 383,17 Kč 37 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 295,22 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 17 366,60 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 191,49 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 32 594,28 Kč 33 % -281,89 Kč 33 % 8 217,47 Kč 37 %
5154 Elektrická en.. 4 800 000,00 Kč 2 833 215,89 Kč 59 % -474 558,71 Kč -10 % -93 950,09 Kč -12 % 169 370,68 Kč -8 % -367 109,18 Kč -16 % 1 463 988,26 Kč 15 % 646 667,70 Kč 28 % 195 788,67 Kč 32 % 28 614,12 Kč 33 % 1 985,09 Kč 33 % 1 819,02 Kč 33 % 1 065 914,77 Kč 55 % 194 685,56 Kč 59 %
5169 Nákup ostatní.. 436 584,00 Kč 336 229,25 Kč 77 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 22 990,00 Kč 5 % 79 437,00 Kč 23 % 54 450,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 179 352,25 Kč 77 %
5171 Opravy a udrž.. 1 064 000,00 Kč 746 273,96 Kč 70 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 30 998,75 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 9 995,00 Kč 4 % 52 804,40 Kč 9 % 482 360,60 Kč 54 % 170 115,21 Kč 70 %
6121 Budovy, haly .. 509 809,56 Kč 509 809,56 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 9 069,56 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 201 199,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 299 541,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 7 813 788,33 Kč 4 772 325,30 Kč 61 % -474 558,71 Kč -6 % -93 950,09 Kč -1 % 176 665,90 Kč 2 % -367 109,18 Kč -5 % 1 474 098,82 Kč 19 % 668 330,30 Kč 9 % 450 976,42 Kč 6 % 108 242,61 Kč 1 % 66 430,09 Kč 1 % 438 419,17 Kč 6 % 1 772 409,48 Kč 23 % 552 370,49 Kč 7 %