Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 118,00 Kč | - - - - | |
výdaje | 7 838 788,33 Kč | ![]() |
7 813 788,33 Kč | 4 772 325,30 Kč | 61 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj | 6 308 788,33 Kč | ![]() |
6 583 329,33 Kč | 4 079 732,43 Kč | 62 % |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 530 000,00 Kč | ![]() |
1 230 459,00 Kč | 692 592,87 Kč | 56 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 1 530 000,00 Kč | ![]() |
1 230 459,00 Kč | 692 592,87 Kč | 56 % | ||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1 000 000,00 Kč | ![]() |
479 260,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 56 997,47 Kč | 52 % | |||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 56 997,47 Kč | - - - - | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 114 769,00 Kč | 96 % | |||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 114 769,00 Kč | - - - - | |||
5171 | Opravy a udržování | 300 000,00 Kč | ![]() |
320 000,00 Kč | 319 627,40 Kč | 100 % | ||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 319 627,40 Kč | - - - - | |||
6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 Kč | ![]() |
201 199,00 Kč | 201 199,00 Kč | 100 % | ||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 201 199,00 Kč | - - - - | |||
3613 | Nebytové hospodářství | 995 000,00 Kč | ![]() |
1 294 541,00 Kč | 913 394,01 Kč | 71 % | ||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5151 | Studená voda | 175 000,00 Kč | 175 000,00 Kč | 65 383,17 Kč | 37 % | |||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 65 383,17 Kč | - - - - | |||
5154 | Elektrická energie | 200 000,00 Kč | ![]() |
300 000,00 Kč | 288 464,64 Kč | 96 % | ||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 288 464,64 Kč | - - - - | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000,00 Kč | ![]() |
230 000,00 Kč | 221 460,25 Kč | 96 % | ||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 221 460,25 Kč | - - - - | |||
5171 | Opravy a udržování | 360 000,00 Kč | ![]() |
280 000,00 Kč | 38 544,95 Kč | 14 % | ||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 38 544,95 Kč | - - - - | |||
6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 Kč | ![]() |
299 541,00 Kč | 299 541,00 Kč | 100 % | ||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 299 541,00 Kč | - - - - | |||
3631 | Veřejné osvětlení | 5 200 000,00 Kč | 5 200 000,00 Kč | 3 157 268,86 Kč | 61 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 Kč | ![]() |
224 416,00 Kč | 224 416,00 Kč | 100 % | ||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 224 416,00 Kč | - - - - | |||
5154 | Elektrická energie | 4 500 000,00 Kč | 4 500 000,00 Kč | 2 544 751,25 Kč | 57 % | |||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 544 751,25 Kč | - - - - | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 600 000,00 Kč | ![]() |
86 584,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 Kč | ![]() |
389 000,00 Kč | 388 101,61 Kč | 100 % | ||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 388 101,61 Kč | - - - - | |||
3632 | Pohřebnictví | 100 000,00 Kč | ![]() |
75 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 Kč | ![]() |
75 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 13 788,33 Kč | 13 788,33 Kč | 9 069,56 Kč | 66 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 Kč | ![]() |
4 718,77 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
6121 | Budovy, haly a stavby | 8 788,33 Kč | ![]() |
9 069,56 Kč | 9 069,56 Kč | 100 % | ||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 9 069,56 Kč | - - - - | |||
Celkem | 7 838 788,33 Kč | ![]() |
7 813 788,33 Kč | 4 772 325,30 Kč | 61 % |
Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
---|---|---|---|---|
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN S.P.![]() |
20 872,19 Kč | |||
pronájem zařízení pro e-pasy za 1/2021 | 0223 | 18.10.2021 | 20 872,19 Kč | |
Roman Matalík![]() |
15 845,63 Kč | |||
Dolní Brána 22, č.b.3 -výměna plyn. topidla Mora | 0163 | 17.06.2021 | 15 845,63 Kč | |
T.S.BOHEMIA a.s.![]() |
10 764,65 Kč | |||
papírová role SPP Brother DK-22205 - čárové kody na spisy | 0210 | 18.10.2021 | 4 158,31 Kč | |
papírová role SPP Brother DK-22205 - čárové kody na spisy | 0212 | 18.10.2021 | 6 606,34 Kč | |
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.![]() |
7 295,22 Kč | |||
kašna Masarykovo nám - vodné, stočné 12/20-03/21 | 0122 | 15.03.2021 | 356,57 Kč | |
K Nemocnici - vodné 11/20-03/21 | 0138 | 15.03.2021 | 6 938,65 Kč | |
C SYSTEM CZ a.s.![]() |
4 691,46 Kč | |||
servisní služby SL-NET-PRO za 1/2021 - dohled na HW komponenty [ISRS] | 0421 | 21.12.2021 | 4 691,46 Kč | |
Ing. Pavla Seidlová![]() |
2 202,11 Kč | |||
lekce aj pro zaměstnankyni za 2.pol.2020/21 | 0173 | 15.11.2021 | 2 202,11 Kč | |
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.![]() |
1 520,97 Kč | |||
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44243280 [ISRS] | 0137 | 17.06.2021 | 95,74 Kč | |
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44240000 | 0139 | 17.06.2021 | 191,49 Kč | |
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44240000 | 0140 | 17.06.2021 | 239,36 Kč | |
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44240000 | 0148 | 17.06.2021 | 994,38 Kč | |
T-Mobile Czech Republic a.s.![]() |
718,08 Kč | |||
vyúčtování služeb za 1/2021 | 0281 | 22.10.2021 | 718,08 Kč | |
proHR leaders s.r.o.![]() |
239,36 Kč | |||
podpora softwarového řešení proHR - 2/2021 [ISRS] | 0201 | 18.10.2021 | 239,36 Kč | |
O2 Czech Republic a.s.![]() |
191,49 Kč | |||
vyúčtování služeb za 23.12.2020-22.1.2021 | 0053 | 09.08.2021 | 191,49 Kč | |
Adam Sváček![]() |
47,87 Kč | |||
Sokolovská 9 - oprava elektroinstalace v bytě, PDP Kč 300,75 | 0418 | 21.12.2021 | 47,87 Kč | |
Interní doklady, bankovní převody nespárované | 3 478,14 Kč | |||
Celkem | 67 867,17 Kč |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5137 | Drobný hmotný.. | 484 260,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5139 | Nákup materiá.. | 344 134,77 Kč | 281 413,47 Kč | 82 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 041,00 Kč | 0 % | 4 296,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 51 660,47 Kč | 17 % | 224 416,00 Kč | 82 % | 0,00 Kč | 82 % |
5151 | Studená voda | 175 000,00 Kč | 65 383,17 Kč | 37 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 7 295,22 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 4 % | 17 366,60 Kč | 14 % | 0,00 Kč | 14 % | 191,49 Kč | 14 % | 0,00 Kč | 14 % | 32 594,28 Kč | 33 % | -281,89 Kč | 33 % | 8 217,47 Kč | 37 % |
5154 | Elektrická en.. | 4 800 000,00 Kč | 2 833 215,89 Kč | 59 % | -474 558,71 Kč | -10 % | -93 950,09 Kč | -12 % | 169 370,68 Kč | -8 % | -367 109,18 Kč | -16 % | 1 463 988,26 Kč | 15 % | 646 667,70 Kč | 28 % | 195 788,67 Kč | 32 % | 28 614,12 Kč | 33 % | 1 985,09 Kč | 33 % | 1 819,02 Kč | 33 % | 1 065 914,77 Kč | 55 % | 194 685,56 Kč | 59 % |
5169 | Nákup ostatní.. | 436 584,00 Kč | 336 229,25 Kč | 77 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 22 990,00 Kč | 5 % | 79 437,00 Kč | 23 % | 54 450,00 Kč | 36 % | 0,00 Kč | 36 % | 0,00 Kč | 36 % | 179 352,25 Kč | 77 % |
5171 | Opravy a udrž.. | 1 064 000,00 Kč | 746 273,96 Kč | 70 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 30 998,75 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 9 995,00 Kč | 4 % | 52 804,40 Kč | 9 % | 482 360,60 Kč | 54 % | 170 115,21 Kč | 70 % |
6121 | Budovy, haly .. | 509 809,56 Kč | 509 809,56 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 9 069,56 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 201 199,00 Kč | 41 % | 0,00 Kč | 41 % | 0,00 Kč | 41 % | 299 541,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
Celkem | 7 813 788,33 Kč | 4 772 325,30 Kč | 61 % | -474 558,71 Kč | -6 % | -93 950,09 Kč | -1 % | 176 665,90 Kč | 2 % | -367 109,18 Kč | -5 % | 1 474 098,82 Kč | 19 % | 668 330,30 Kč | 9 % | 450 976,42 Kč | 6 % | 108 242,61 Kč | 1 % | 66 430,09 Kč | 1 % | 438 419,17 Kč | 6 % | 1 772 409,48 Kč | 23 % | 552 370,49 Kč | 7 % |