Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 (ORG 386) / 2021

Název:
Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 (386)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
výdaje 11 400 000,00 Kč Pokles 10 472 373,00 Kč 8 091 033,88 Kč 77 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 11 400 000,00 Kč Pokles 10 472 373,00 Kč 8 091 033,88 Kč 77 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 7 750 000,00 Kč Navýšení 8 554 653,00 Kč 6 803 000,93 Kč 80 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 9 740,50 Kč 9 740,50 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 9 740,50 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 2 250 000,00 Kč Pokles 1 889 969,50 Kč 144 836,00 Kč 8 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 14 945,00 Kč - - - -
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 129 891,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 5 500 000,00 Kč Navýšení 6 601 703,00 Kč 6 595 184,43 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 727 081,83 Kč - - - -
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 5 868 102,60 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 53 240,00 Kč 53 240,00 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 53 240,00 Kč - - - -
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 500 000,00 Kč Pokles 1 767 720,00 Kč 1 283 901,29 Kč 73 %
5164 Nájemné 0,00 Kč Navýšení 1 274,00 Kč 1 274,00 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 1 274,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 Kč Pokles 216 446,00 Kč 35 094,00 Kč 16 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 35 094,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 3 200 000,00 Kč Pokles 1 550 000,00 Kč 1 247 533,29 Kč 80 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 184 104,98 Kč - - - -
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 1 063 428,31 Kč - - - -
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 4 131,66 Kč 3 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 325,00 Kč 325,00 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 325,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 Kč Pokles 59 675,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 3 806,66 Kč 4 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 3 806,66 Kč - - - -
Celkem 11 400 000,00 Kč Pokles 10 472 373,00 Kč 8 091 033,88 Kč 77 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 386 (Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610), Paragraf 2212 (Silnice), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Tomáš TillARES 9 500,00 Kč
PD - Úprava DZ na ul.Novellara - ul.Myslbekova v NJ 0071 08.02.2021 9 500,00 Kč
PD - Úprava DZ na ul.Novellara - ul.Myslbekova v NJ 0125 13.09.2021 23 595,00 Kč
MSS - projekt s.r.o.ARES 5 445,00 Kč
most ev.č.M1 Jiráskova přes Grasmanku pod gymnáziem - hlavní prohlídka mostu 0137 15.03.2021 5 445,00 Kč
Ing. Marek OlšákARES 0,00 Kč
Masarykovo nám. 17-dodávka a montáž zvonkového tabla, Msgr.Šrámka 11-oprava osvětlení, PDP Kč 7.943,88 0504 30.04.2021 53 240,00 Kč
Masarykovo nám. 17-dodávka a montáž zvonkového tabla, Msgr.Šrámka 11-oprava osvětlení, PDP Kč 7.943,88 0002 31.08.2021 -53 240,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 14 945,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5139 Nákup materiá.. 10 065,50 Kč 10 065,50 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 325,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 9 740,50 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5164 Nájemné 1 274,00 Kč 1 274,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 274,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 2 166 090,50 Kč 179 930,00 Kč 8 % 0,00 Kč 0 % 25 500,00 Kč 1 % 38 039,00 Kč 3 % 53 240,00 Kč 5 % 4 000,00 Kč 6 % 19 100,00 Kč 6 % 14 933,00 Kč 7 % -23 645,00 Kč 6 % 23 595,00 Kč 7 % 25 168,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 %
5171 Opravy a udrž.. 8 241 703,00 Kč 7 846 524,38 Kč 95 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 100 476,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 87 378,00 Kč 2 % 306 599,91 Kč 6 % 630 299,83 Kč 14 % 3 743 663,07 Kč 59 % 55 272,70 Kč 60 % 2 565 028,56 Kč 91 % 59 744,18 Kč 92 % 298 062,13 Kč 95 %
6122 Stroje, příst.. 53 240,00 Kč 53 240,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 53 240,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 10 472 373,00 Kč 8 091 033,88 Kč 77 % 0,00 Kč 0 % 25 500,00 Kč 0 % 138 515,00 Kč 1 % 53 240,00 Kč 1 % 91 378,00 Kč 1 % 326 024,91 Kč 3 % 645 232,83 Kč 6 % 3 773 258,07 Kč 36 % 80 141,70 Kč 1 % 2 599 937,06 Kč 25 % 59 744,18 Kč 1 % 298 062,13 Kč 3 %