Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 (ORG 386) / 2021

Název:
Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 (386)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
výdaje 11 400 000,00 Kč Pokles 10 472 373,00 Kč 8 091 033,88 Kč 77 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 11 400 000,00 Kč Pokles 10 472 373,00 Kč 8 091 033,88 Kč 77 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 7 750 000,00 Kč Navýšení 8 554 653,00 Kč 6 803 000,93 Kč 80 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 9 740,50 Kč 9 740,50 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 9 740,50 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 2 250 000,00 Kč Pokles 1 889 969,50 Kč 144 836,00 Kč 8 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 14 945,00 Kč - - - -
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 129 891,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 5 500 000,00 Kč Navýšení 6 601 703,00 Kč 6 595 184,43 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 727 081,83 Kč - - - -
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 5 868 102,60 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 53 240,00 Kč 53 240,00 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 53 240,00 Kč - - - -
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 500 000,00 Kč Pokles 1 767 720,00 Kč 1 283 901,29 Kč 73 %
5164 Nájemné 0,00 Kč Navýšení 1 274,00 Kč 1 274,00 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 1 274,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 Kč Pokles 216 446,00 Kč 35 094,00 Kč 16 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 35 094,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 3 200 000,00 Kč Pokles 1 550 000,00 Kč 1 247 533,29 Kč 80 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 184 104,98 Kč - - - -
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 1 063 428,31 Kč - - - -
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 4 131,66 Kč 3 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 325,00 Kč 325,00 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 325,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 Kč Pokles 59 675,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 3 806,66 Kč 4 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 3 806,66 Kč - - - -
Celkem 11 400 000,00 Kč Pokles 10 472 373,00 Kč 8 091 033,88 Kč 77 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 386 (Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610), Paragraf 2212 (Silnice), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Mgr. Pavel FilipčíkARES 3 471 503,04 Kč
školení: Veřejné zakázky aktuálně - Změny v oblasti VZ v roce 2021, dne 26.1.2021 0232 23.08.2021 1 668 977,24 Kč
školení: Veřejné zakázky aktuálně - Změny v oblasti VZ v roce 2021, dne 26.1.2021 0233 23.08.2021 1 775 179,80 Kč
školení: Veřejné zakázky aktuálně - Změny v oblasti VZ v roce 2021, dne 26.1.2021 0253 25.08.2021 27 346,00 Kč
EP ENERGY TRADING a.s.ARES 1 084 287,86 Kč
Hoblíkova 592/3 NP - vyúčtování el. energie za 17.6.-31.12.2020 0140 12.10.2021 1 084 287,86 Kč
Milan JersákARES 845 139,01 Kč
servis 2ks výtahů za 1/2021 - budovy MěÚ, PDP Kč 430,50 0139 12.10.2021 845 139,01 Kč
T.S.BOHEMIA a.s.ARES 505 650,69 Kč
papírová role SPP Brother DK-22205 - čárové kody na spisy 0256 20.10.2021 494 518,69 Kč
papírová role SPP Brother DK-22205 - čárové kody na spisy 0381 29.10.2021 11 132,00 Kč
Petr RosaARES 127 050,00 Kč
Masarykovo nám. 25-restaurace - oprava malby...PDP Kč 554,40 0092 06.12.2021 127 050,00 Kč
WINKEY INTERNATIONAL LTD. International HouseARES 119 790,00 Kč
Office Proffesional Plus 2019,10 kusů elektronické licence pro NCNJ 0139 13.08.2021 59 895,00 Kč
Office Proffesional Plus 2019,10 kusů elektronické licence pro NCNJ 0140 13.08.2021 59 895,00 Kč
Ing. Miroslav KnápekARES 111 238,13 Kč
Chodník a opěrná zeď Revoluční PD 0091 06.12.2021 111 238,13 Kč
BORGIS- reklamní a výtvarné studio spol. s r.o.ARES 77 214,00 Kč
polymery, podušky, složky 0256 25.05.2021 77 214,00 Kč
Aktiv Novostav, s.r.o.ARES 49 852,00 Kč
byty v byt. domech města NJ- dodávka a montáž 9ks kuch. linek, zednické práce... PDP Kč 29.295,- [ISRS] 0089 06.12.2021 49 852,00 Kč
SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.ARES 37 231,70 Kč
měsíční poplatek 2/2021 - paušál - servisní smlouva ke kopír. stroji Sharp MX6070-98002052 [ISRS] 0107 10.09.2021 37 231,70 Kč
E LINKX a.s.ARES 29 742,00 Kč
Taška na notebook HP Classic, bezdrátová myš HP Z3700 black onyx. 0338 26.10.2021 29 742,00 Kč
Česká pošta s.p.ARES 15 924,00 Kč
časové razítko-fixní paušál 253ks - do 31.1.2021 0298 22.10.2021 15 924,00 Kč
Zdeněk VavřínARES 10 164,00 Kč
poruchová služba pro domy ve vlastnictví NJ za 12/2020 0041 06.05.2021 10 164,00 Kč
Ing. Marek OlšákARES 9 922,00 Kč
DPS Revoluční 2/15 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 2.593,20 0366 17.12.2021 9 922,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 6 494 708,43 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 100 476,00 Kč
0050 04.03.2021 100 476,00 Kč
Celkem 100 476,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5139 Nákup materiá.. 10 065,50 Kč 10 065,50 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 325,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 9 740,50 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5164 Nájemné 1 274,00 Kč 1 274,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 274,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 2 166 090,50 Kč 179 930,00 Kč 8 % 0,00 Kč 0 % 25 500,00 Kč 1 % 38 039,00 Kč 3 % 53 240,00 Kč 5 % 4 000,00 Kč 6 % 19 100,00 Kč 6 % 14 933,00 Kč 7 % -23 645,00 Kč 6 % 23 595,00 Kč 7 % 25 168,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 %
5171 Opravy a udrž.. 8 241 703,00 Kč 7 846 524,38 Kč 95 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 100 476,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 87 378,00 Kč 2 % 306 599,91 Kč 6 % 630 299,83 Kč 14 % 3 743 663,07 Kč 59 % 55 272,70 Kč 60 % 2 565 028,56 Kč 91 % 59 744,18 Kč 92 % 298 062,13 Kč 95 %
6122 Stroje, příst.. 53 240,00 Kč 53 240,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 53 240,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 10 472 373,00 Kč 8 091 033,88 Kč 77 % 0,00 Kč 0 % 25 500,00 Kč 0 % 138 515,00 Kč 1 % 53 240,00 Kč 1 % 91 378,00 Kč 1 % 326 024,91 Kč 3 % 645 232,83 Kč 6 % 3 773 258,07 Kč 36 % 80 141,70 Kč 1 % 2 599 937,06 Kč 25 % 59 744,18 Kč 1 % 298 062,13 Kč 3 %