Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Vodní hospodářství - ORJ 102 (ORG 387) / 2021

Název:
Vodní hospodářství - ORJ 102 (387)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 1 985 000,00 Kč 1 985 000,00 Kč 1 070 458,81 Kč 54 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Vodní hospodářství 1 985 000,00 Kč 1 985 000,00 Kč 1 070 458,81 Kč 54 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2310 Pitná voda 265 000,00 Kč 265 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5151 Studená voda 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 1 470 000,00 Kč 1 470 000,00 Kč 1 010 218,58 Kč 69 %
5151 Studená voda 170 000,00 Kč Navýšení 185 000,00 Kč 184 903,04 Kč 100 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 184 903,04 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 395 598,62 Kč 79 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 395 598,62 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 800 000,00 Kč Pokles 785 000,00 Kč 429 716,92 Kč 55 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 429 716,92 Kč - - - -
2333 Úpravy drobných vodních toků 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 60 240,23 Kč 24 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 60 240,23 Kč 40 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 60 240,23 Kč - - - -
Celkem 1 985 000,00 Kč 1 985 000,00 Kč 1 070 458,81 Kč 54 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 387 (Vodní hospodářství - ORJ 102), Paragraf 2321 (Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.ARES 109 276,96 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44236790, 44239310, 44239320... 0214 21.06.2021 99 249,95 Kč
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml.č.44249110 [ISRS] 0402 20.12.2021 10 027,01 Kč
BORGIS- reklamní a výtvarné studio spol. s r.o.ARES 92 812,80 Kč
polymery, podušky, složky 0257 25.05.2021 92 812,80 Kč
SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.ARES 90 276,16 Kč
měsíční poplatek 2/2021 - paušál - servisní smlouva ke kopír. stroji Sharp MX6070-98002052 [ISRS] 0176 17.09.2021 90 276,16 Kč
Asociace turistických informačních center České republikyARES 58 383,00 Kč
FA - členský příspěvek A.T.I.C. ČR na rok 2021 0307 29.06.2021 58 383,00 Kč
C SYSTEM CZ a.s.ARES 40 656,00 Kč
servisní služby SL-NET-PRO za 1/2021 - dohled na HW komponenty [ISRS] 0430 21.12.2021 40 656,00 Kč
Mgr. Pavel FilipčíkARES 30 855,00 Kč
školení: Veřejné zakázky aktuálně - Změny v oblasti VZ v roce 2021, dne 26.1.2021 0254 25.08.2021 30 855,00 Kč
POKLOPSYSTEM s.r.o.ARES 7 457,00 Kč
Palackého ul - přesazení přípojkového samonivelačního poklopu 0087 19.04.2021 7 457,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 429 716,92 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5151 Studená voda 200 000,00 Kč 184 903,04 Kč 92 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 46 225,76 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 46 225,76 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 46 225,76 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 46 225,76 Kč 92 %
5169 Nákup ostatní.. 750 000,00 Kč 395 598,62 Kč 53 % 5 735,00 Kč 1 % 9 982,50 Kč 2 % 62 980,50 Kč 10 % 5 735,00 Kč 11 % 9 470,40 Kč 13 % 13 310,00 Kč 14 % 5 735,40 Kč 15 % 99 537,02 Kč 28 % 86 910,00 Kč 40 % 5 735,40 Kč 41 % 3 557,40 Kč 41 % 86 910,00 Kč 53 %
5171 Opravy a udrž.. 1 035 000,00 Kč 489 957,15 Kč 47 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 457,00 Kč 1 % 92 812,80 Kč 10 % 157 632,95 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 30 855,00 Kč 28 % 150 516,39 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 50 683,01 Kč 47 %
Celkem 1 985 000,00 Kč 1 070 458,81 Kč 54 % 5 735,00 Kč 0 % 9 982,50 Kč 1 % 109 206,26 Kč 6 % 13 192,00 Kč 1 % 102 283,20 Kč 5 % 217 168,71 Kč 11 % 5 735,40 Kč 0 % 130 392,02 Kč 7 % 237 426,39 Kč 12 % 51 961,16 Kč 3 % 3 557,40 Kč 0 % 183 818,77 Kč 9 %