Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ProSenior (ORG 390) / 2021

Název:
ProSenior (390)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 900 000,00 Kč Navýšení 940 950,00 Kč 1 075 313,80 Kč 114 %
výdaje 1 489 500,00 Kč Navýšení 2 090 343,00 Kč 1 662 894,57 Kč 80 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 489 500,00 Kč Navýšení 2 090 343,00 Kč 1 662 894,57 Kč 80 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 489 500,00 Kč Navýšení 2 090 343,00 Kč 1 662 894,57 Kč 80 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 650 000,00 Kč Navýšení 987 294,00 Kč 823 933,00 Kč 83 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 823 933,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 158 000,00 Kč Navýšení 281 374,00 Kč 203 831,00 Kč 72 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 203 831,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 75 000,00 Kč Navýšení 109 402,00 Kč 74 370,00 Kč 68 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 74 370,00 Kč - - - -
5131 Potraviny 1 000,00 Kč Pokles 850,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5132 Ochranné pomůcky 40 000,00 Kč Pokles 34 125,00 Kč 34 125,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 34 125,00 Kč - - - -
5133 Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 499,00 Kč 17 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 499,00 Kč - - - -
5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 439,00 Kč 29 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 439,00 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 Kč Navýšení 54 000,00 Kč 29 249,98 Kč 54 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 29 249,98 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 72 100,00 Kč Navýšení 99 700,00 Kč 99 655,35 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 99 655,35 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 12 438,23 Kč 25 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 12 438,23 Kč - - - -
5156 Pohonné hmoty a maziva 120 000,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 95 497,50 Kč 73 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 95 497,50 Kč - - - -
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 18 000,00 Kč Pokles 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školení a vzdělávání 50 000,00 Kč Pokles 24 000,00 Kč 23 886,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 23 886,00 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 18 000,00 Kč Navýšení 18 150,00 Kč 17 361,28 Kč 96 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 17 361,28 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Kč Navýšení 74 225,00 Kč 55 957,98 Kč 75 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 55 957,98 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 90 000,00 Kč Navýšení 157 292,00 Kč 156 614,25 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 156 614,25 Kč - - - -
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1 126,00 Kč 6 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 1 126,00 Kč - - - -
5176 Účastnické poplatky na konference 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 1 480,00 Kč 18 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 1 480,00 Kč - - - -
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 2 900,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 Kč Navýšení 29 531,00 Kč 29 531,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 29 531,00 Kč - - - -
Celkem 1 489 500,00 Kč Navýšení 2 090 343,00 Kč 1 662 894,57 Kč 80 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 390 (ProSenior), Paragraf 4351 (Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení), Položka 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Naděžda ByrtusováARES 34 080,00 Kč
ochranné pomůcky - rukavice nitril., krém na ruce.. 0017 01.02.2021 5 925,00 Kč
ochranné pomůcky - respirátory GPP2, KN95 0117 11.02.2021 4 800,00 Kč
respirátory GPP2, ochr. rukavice 0227 24.02.2021 8 295,00 Kč
rukavice latex 100 ks, respirátor GPP2 5ks 0085 09.03.2021 12 150,00 Kč
ochranné pomůcky - rukavice, návleky 0072 19.04.2021 2 910,00 Kč
MIXA VENDING s.r.o.ARES 11 374,00 Kč
čistící tablety Jura - 6ks 0226 23.08.2021 11 374,00 Kč
Espeon s.r.o.ARES 6 070,00 Kč
latexové rukavice 100 ks 200bal - 2x (S,M) 0090 19.04.2021 6 070,00 Kč
Worldline Czech Republic s.r.o.ARES 5 085,00 Kč
balíčky KB SmartPay za 12/2020 0009 01.06.2021 2 083,00 Kč
balíčky KB SmartPay za 12/2020 0009 01.06.2021 3 002,00 Kč
KORAKO plus. s.r.o. PartizánskeARES 4 540,00 Kč
respirátor AJ PRO FFP2 1200ks 0437 26.04.2021 4 540,00 Kč
EP ENERGY TRADING a.s.ARES 4 191,90 Kč
Divadelní 139/1 - vyúčtování el. energie za 1.-31.12.2020 0068 09.07.2021 4 191,90 Kč
Lidl stravenky v.o.s.ARES 3 390,00 Kč
elektronická stravenka pro zaměstnance na 1/2021 [ISRS] 0121 19.07.2021 3 390,00 Kč
Laboratoř M O R A V A s.r.o.ARES 3 204,00 Kč
měření jakosti vypouštěných odpadních vod z kanalizace z 9-ti výustí do vod povrchových (VT Zrzávka, VT Grasmanka a VT Jičínka) 0146 20.07.2021 3 204,00 Kč
ROSI LOGISTIK s.r.o.ARES 2 098,00 Kč
BABY a SENIOR TAXI - přeprava osob za 1/2021 0310 25.10.2021 2 098,00 Kč
PROXIMA PLUS, sro, OdryARES 1 931,00 Kč
Dosanin P 10l - 2ks 0066 09.03.2021 1 931,00 Kč
Ing. Marek OlšákARES 1 773,00 Kč
Luční 3,č.b.2 - elektro připojení z el. rozvaděče...PDP Kč 1.969,65 0353 17.12.2021 1 773,00 Kč
Český institut interních auditorů, z.s.ARES 1 536,00 Kč
Základní členský příspěvek v Českém institutu interních auditorů na rok 2021 0065 09.06.2021 1 536,00 Kč
Oskar StanečkaARES 1 211,00 Kč
prodlužovací přívod, baterie... 0092 10.03.2021 272,00 Kč
kabel CYSY, zásuvka spojov., svorkovnice... 0066 19.04.2021 939,00 Kč
Pernická s.r.o.ARES 1 102,10 Kč
barvy, malířské potřeby... 0095 10.03.2021 1 102,10 Kč
VYKI TOOLS GROUP s.r.o.ARES 978,00 Kč
Dolní Brána 22 - oprava havárie kanalizace, PDP Kč 2.040,- 0031 03.11.2021 978,00 Kč
KASPŘÁK,KASPRA OPAVAARES 909,17 Kč
řezačka Dahle 1ks, třídící box, kalkulačka 0073 19.04.2021 909,17 Kč
PPG Deco Czech a.s.ARES 548,11 Kč
toal. papír Jumbo 190 Light 21ks 0188 19.02.2021 548,11 Kč
Denisa BracháčkováARES 383,69 Kč
misky na polévku PP 144, víčka pro misky na pol... 0006 01.02.2021 383,69 Kč
Vladimír FikáčekARES 330,00 Kč
Žižkova 20 - deratizace sklepních prostor v domě a dvoru 0237 27.07.2021 330,00 Kč
BONO auto a.s.ARES 110,38 Kč
vozidlo RZ 7T8 3944 - oprava mechanismu kliky 0335 31.03.2021 110,38 Kč
Zdeněk VavřínARES 90,00 Kč
poruchová služba pro domy SVJ ve správě BPM za 12/2020, odpočet Kč 300,- 0082 11.05.2021 90,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 7 240,00 Kč
Celkem 92 175,35 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 987 294,00 Kč 823 933,00 Kč 83 % 64 503,00 Kč 7 % 45 971,00 Kč 11 % 47 953,00 Kč 16 % 46 510,00 Kč 21 % 52 016,00 Kč 26 % 53 195,00 Kč 31 % 88 756,00 Kč 40 % 141 081,00 Kč 55 % 49 582,00 Kč 60 % 61 754,00 Kč 66 % 53 618,00 Kč 71 % 118 994,00 Kč 83 %
5031 Povinné pojis.. 281 374,00 Kč 203 831,00 Kč 72 % 15 997,00 Kč 6 % 11 401,00 Kč 10 % 11 893,00 Kč 14 % 10 435,00 Kč 18 % 12 900,00 Kč 22 % 13 192,00 Kč 27 % 22 012,00 Kč 35 % 34 988,00 Kč 47 % 12 296,00 Kč 52 % 15 315,00 Kč 57 % 13 892,00 Kč 62 % 29 510,00 Kč 72 %
5032 Povinné pojis.. 109 402,00 Kč 74 370,00 Kč 68 % 5 805,00 Kč 5 % 4 138,00 Kč 9 % 4 316,00 Kč 13 % 4 186,00 Kč 17 % 4 681,00 Kč 21 % 4 788,00 Kč 26 % 7 988,00 Kč 33 % 12 697,00 Kč 44 % 4 463,00 Kč 49 % 5 558,00 Kč 54 % 5 041,00 Kč 58 % 10 709,00 Kč 68 %
5131 Potraviny 850,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5132 Ochranné pomů.. 34 125,00 Kč 34 125,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 332,00 Kč 1 % 1 595,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 21 174,00 Kč 68 % 11 024,00 Kč 100 %
5133 Léky a zdravo.. 3 000,00 Kč 499,00 Kč 17 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 499,00 Kč 17 %
5134 Prádlo, oděv .. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební.. 1 500,00 Kč 439,00 Kč 29 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 240,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 199,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 %
5137 Drobný hmotný.. 54 000,00 Kč 29 249,98 Kč 54 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 114,80 Kč 13 % 18 827,70 Kč 48 % 658,48 Kč 49 % 1 499,00 Kč 52 % 1 150,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 %
5139 Nákup materiá.. 99 700,00 Kč 99 655,35 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 19 951,80 Kč 20 % 19 894,48 Kč 40 % 16 049,17 Kč 56 % 207,00 Kč 56 % 14 035,00 Kč 70 % 11 284,90 Kč 82 % 11 374,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 2 098,00 Kč 95 % 1 516,00 Kč 97 % 3 245,00 Kč 100 %
5154 Elektrická en.. 50 000,00 Kč 12 438,23 Kč 25 % -3 092,00 Kč -6 % -1 487,00 Kč -9 % 1 376,20 Kč -6 % -1 640,00 Kč -10 % 0,00 Kč -10 % 4 681,03 Kč -0 % 3 000,00 Kč 6 % 3 300,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 3 000,00 Kč 18 % 3 300,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 %
5156 Pohonné hmoty.. 130 000,00 Kč 95 497,50 Kč 73 % 4 491,70 Kč 3 % 6 118,80 Kč 8 % 7 765,00 Kč 14 % 8 571,70 Kč 21 % 7 222,60 Kč 26 % 7 633,50 Kč 32 % 8 574,00 Kč 39 % 7 843,30 Kč 45 % 8 403,50 Kč 51 % 8 228,80 Kč 58 % 8 432,10 Kč 64 % 12 212,50 Kč 73 %
5162 Služby teleko.. 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školen.. 24 000,00 Kč 23 886,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 312,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 1 890,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 9 565,00 Kč 78 % 5 119,00 Kč 100 %
5168 Služby zpraco.. 18 150,00 Kč 17 361,28 Kč 96 % 0,00 Kč 0 % 26 183,28 Kč 144 % 0,00 Kč 144 % 0,00 Kč 144 % 0,00 Kč 144 % 0,00 Kč 144 % 0,00 Kč 144 % 0,00 Kč 144 % 0,00 Kč 144 % 0,00 Kč 144 % 0,00 Kč 144 % -8 822,00 Kč 96 %
5169 Nákup ostatní.. 74 225,00 Kč 55 957,98 Kč 75 % 16 643,82 Kč 22 % 2 090,85 Kč 25 % 10 748,66 Kč 40 % 8 662,98 Kč 51 % 3 010,25 Kč 55 % 1 736,31 Kč 58 % 2 036,07 Kč 61 % 1 556,13 Kč 63 % 2 026,69 Kč 65 % 1 895,43 Kč 68 % 1 800,73 Kč 70 % 3 750,06 Kč 75 %
5171 Opravy a udrž.. 157 292,00 Kč 156 614,25 Kč 100 % 4 656,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 21 143,58 Kč 16 % 1 305,55 Kč 17 % 29 630,12 Kč 36 % 1 423,00 Kč 37 % 3 799,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 16 018,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 13 867,00 Kč 58 % 64 772,00 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuz.. 20 000,00 Kč 1 126,00 Kč 6 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 126,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 %
5176 Účastnické po.. 8 000,00 Kč 1 480,00 Kč 18 % 490,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 990,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 %
5179 Ostatní nákup.. 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 900,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd .. 29 531,00 Kč 29 531,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 2 887,00 Kč 10 % 5 920,00 Kč 30 % 8 510,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 2 361,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 3 661,00 Kč 79 % 1 153,00 Kč 83 % 1 795,00 Kč 89 % 3 244,00 Kč 100 %
Celkem 2 090 343,00 Kč 1 662 894,57 Kč 80 % 109 494,52 Kč 5 % 117 254,73 Kč 6 % 141 596,72 Kč 7 % 130 325,10 Kč 6 % 110 325,45 Kč 5 % 104 543,84 Kč 5 % 148 599,97 Kč 7 % 212 839,43 Kč 10 % 99 330,19 Kč 5 % 100 128,23 Kč 5 % 134 199,83 Kč 6 % 254 256,56 Kč 12 %