| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
| výdaje | 15 850 000,00 Kč |  |
4 732 000,80 Kč | 3 904 648,80 Kč | 83 % |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bydlení, komunální služby, územní rozvoj | 15 850 000,00 Kč | |
4 732 000,80 Kč | 3 904 648,80 Kč | 83 % |
| Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3634 | Lokální zásobování teplem | 15 850 000,00 Kč | |
4 732 000,80 Kč | 3 904 648,80 Kč | 83 % | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 Kč |  |
750 000,00 Kč | 706 640,00 Kč | 94 % | ||
| 37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 706 640,00 Kč | - - - - | |||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 15 850 000,00 Kč | |
3 982 000,80 Kč | 3 198 008,80 Kč | 80 % | ||
| 37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 198 008,80 Kč | - - - - | |||
| Celkem | 15 850 000,00 Kč | |
4 732 000,80 Kč | 3 904 648,80 Kč | 83 % | |||
| Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
|---|---|---|---|---|
Pražská plynárenská a.s.
|
2 199 901,00 Kč | |||
| byty - vyúčtování el. energie za 1.-26.1.2021 | 0021 | 28.12.2021 | 2 199 901,00 Kč | |
|
Ing. Jiří Vála
|
848 706,60 Kč | |||
| chata Jičínka - zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby | 0019 | 27.07.2021 | 929 535,80 Kč | |
| chata Jičínka - zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby | 0019 | 27.07.2021 | -80 829,20 Kč | |
|
O2 Czech Republic a.s.
|
27 000,00 Kč | |||
| vyúčtování služeb za 1/2021 - 8000306675, CZISDN2A 556700156, 556702034 | 0001 | 01.12.2021 | 27 000,00 Kč | |
|
Ing. Marek Olšák
|
14 682,00 Kč | |||
| DPS Revoluční 2/04,2/14 - revize odb. místa ELM | 0010 | 14.12.2021 | 9 600,00 Kč | |
| Hřbitovní 44,č.b.3 - kontrola el. instalace, oprava jiskření zásuvek, PDP Kč 278,25 | 0011 | 15.12.2021 | 5 082,00 Kč | |
|
Alena Kupková
|
10 890,00 Kč | |||
| Sokolovská 9 - domovnictví 1/2021 | 0010 | 12.08.2021 | 10 890,00 Kč | |
|
Spa Resort Lednice s.r.o.
|
8 000,00 Kč | |||
| rekreační pobyt pro zaměstnankyni v termínu od 31.1.-3.2.2021, Spa Resort Lednice | 0007 | 12.07.2021 | 8 000,00 Kč | |
| Interní doklady, bankovní převody nespárované | 8 000,00 Kč | |||
| Celkem | 3 117 179,60 Kč | |||
| Název firmy / subjektu | Popis | Datum | Částka | |
|---|---|---|---|---|
|
Domov Duha příspěvková organizace
|
80 829,20 Kč | |||
| L. Albrechtová - úhrada ubytování a stravy v DZR, únor 2021 | 0012 | 16.11.2021 | 80 829,20 Kč | |
| Celkem | 80 829,20 Kč | |||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 6121 | Budovy, haly .. | 750 000,00 Kč | 706 640,00 Kč | 94 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 161 670,00 Kč | 22 % | -8 000,00 Kč | 20 % | 0,00 Kč | 20 % | 552 970,00 Kč | 94 % | 0,00 Kč | 94 % | 0,00 Kč | 94 % | 0,00 Kč | 94 % |
| 6122 | Stroje, příst.. | 3 982 000,80 Kč | 3 198 008,80 Kč | 80 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 864 706,60 Kč | 22 % | 10 890,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 80 829,20 Kč | 24 % | 2 241 583,00 Kč | 80 % |
| Celkem | 4 732 000,80 Kč | 3 904 648,80 Kč | 83 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 161 670,00 Kč | 3 % | 856 706,60 Kč | 18 % | 10 890,00 Kč | 0 % | 552 970,00 Kč | 12 % | 0,00 Kč | 0 % | 80 829,20 Kč | 2 % | 2 241 583,00 Kč | 47 % | |
