Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Příjezdová komunikace do areálu ČSAD (ORG 5376) / 2021

Název:
Příjezdová komunikace do areálu ČSAD (5376)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 2 300 000,00 Kč Navýšení 2 551 000,00 Kč 2 550 306,62 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 2 300 000,00 Kč Navýšení 2 551 000,00 Kč 2 550 306,62 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 2 300 000,00 Kč Navýšení 2 551 000,00 Kč 2 550 306,62 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 2 300 000,00 Kč Navýšení 2 551 000,00 Kč 2 550 306,62 Kč 100 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 2 550 306,62 Kč - - - -
Celkem 2 300 000,00 Kč Navýšení 2 551 000,00 Kč 2 550 306,62 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 5376 (Příjezdová komunikace do areálu ČSAD), Paragraf 2212 (Silnice), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
T-Mobile Czech Republic a.s.ARES 806 470,70 Kč
vyúčtování služeb za 1/2021 - počet čísel 137 - 603291471,2, ... [ISRS] 0021 02.11.2021 806 470,70 Kč
Adam SváčekARES 668 035,99 Kč
výměna osvětlení v prostorách radnice, Masarykovo náměstí 1 (chodby), PDP Kč 5.998,65 0162 09.12.2021 668 035,99 Kč
SpeedCard s.r.o.ARES 551 773,43 Kč
Ink - Fluorescent Red - 2ks barvících kazet do frank. strojů 0331 26.11.2021 271 437,68 Kč
Ink - Fluorescent Red - 2ks barvících kazet do frank. strojů 0332 26.11.2021 280 335,75 Kč
Klára ŠinkováARES 348 464,71 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnance v termínu od 31.7-7.8.2021, apartmán Šaldorf, Klučov 0052 06.10.2021 348 464,71 Kč
SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.ARES 58 190,79 Kč
měsíční poplatek 2/2021 - paušál - servisní smlouva ke kopír. stroji Sharp MX6070-98002052 [ISRS] 0038 05.10.2021 58 190,79 Kč
Pražská plynárenská a.s.ARES 25 168,00 Kč
Masarykovo nám. 45/29, Msgr.Šrámka 1028/11 - vyúčtování plynu za 1/2021 0111 09.11.2021 25 168,00 Kč
Veolia Energie ČR a.s.ARES 19 663,00 Kč
Loučka 272 TUV - oprava fakturace za 4Q2020 0144 08.12.2021 19 663,00 Kč
Tomáš TillARES 18 090,00 Kč
PD - Úprava DZ na ul.Novellara - ul.Myslbekova v NJ 0123 13.09.2021 18 090,00 Kč
Ing. Ivo ŠTEFEKARES 17 303,00 Kč
znalecký posudek na cenu pozemku parc.č.932/5, k.ú. NJ - Horní Předměstí 0111 11.10.2021 17 303,00 Kč
Petr BartušekARES 12 100,00 Kč
osazení dveřního křídla do vstupu skladu, vystěhování přilehlé místnosti 0321 25.11.2021 12 100,00 Kč
Ing. Marek OlšákARES 9 317,00 Kč
Hřbitovní 44, č.b.6 - revize el. instalace 0155 09.12.2021 9 317,00 Kč
C SYSTEM CZ a.s.ARES 7 865,00 Kč
servisní služby od 8.-31.12.2020 - HW komponenty [ISRS] 0045 07.07.2021 7 865,00 Kč
E LINKX a.s.ARES 7 865,00 Kč
Notebook HP ProBook 450 G7 0095 10.08.2021 7 865,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 2 550 306,62 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
6121 Budovy, haly .. 2 551 000,00 Kč 2 550 306,62 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 865,00 Kč 0 % 7 865,00 Kč 1 % 18 090,00 Kč 1 % 423 958,50 Kč 18 % 1 395 512,13 Kč 73 % 697 015,99 Kč 100 %
Celkem 2 551 000,00 Kč 2 550 306,62 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 865,00 Kč 0 % 7 865,00 Kč 0 % 18 090,00 Kč 1 % 423 958,50 Kč 17 % 1 395 512,13 Kč 55 % 697 015,99 Kč 27 %