Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Parkoviątě Dlouhá 8-14 PD 2.etapa (ORG 5419) / 2021

Název:
Parkoviątě Dlouhá 8-14 PD 2.etapa (5419)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 5 400 000,00 Kč Navýšení 5 850 000,00 Kč 5 669 331,85 Kč 97 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 5 400 000,00 Kč Navýšení 5 850 000,00 Kč 5 669 331,85 Kč 97 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5 400 000,00 Kč Navýšení 5 850 000,00 Kč 5 669 331,85 Kč 97 %
6121 Budovy, haly a stavby 5 400 000,00 Kč Navýšení 5 850 000,00 Kč 5 669 331,85 Kč 97 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 5 669 331,85 Kč - - - -
Celkem 5 400 000,00 Kč Navýšení 5 850 000,00 Kč 5 669 331,85 Kč 97 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 5419 (Parkoviątě Dlouhá 8-14 PD 2.etapa), Paragraf 2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Česká pošta s.p.ARES 3 685 831,85 Kč
odměna SIPO za 2/2021 0203 13.12.2021 3 685 831,85 Kč
POLAR televize Ostrava, s.r.o.ARES 1 859 952,00 Kč
licence k pořadům za 1/2021 - Novojičínský expres, Novojičínský půlročník [ISRS] 0322 25.10.2021 1 859 952,00 Kč
Roman PřadkaARES 29 524,00 Kč
Msgr. Šrámka 11-ordinace - oprava vodoinstalace v ordinaci, PDP Kč 1.348,41 0109 11.10.2021 12 100,00 Kč
Msgr. Šrámka 11-ordinace - oprava vodoinstalace v ordinaci, PDP Kč 1.348,41 0112 11.10.2021 17 424,00 Kč
SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.ARES 19 602,00 Kč
měsíční popl. 2/2021 paušál - servisní smlouva ke kopírovacímu stroji Sharp MX 3061 [ISRS] 0087 09.09.2021 19 602,00 Kč
Aktiv Novostav, s.r.o.ARES 13 068,00 Kč
byty v byt. domech města NJ- dodávka a montáž 9ks kuch. linek, zednické práce... PDP Kč 29.295,- [ISRS] 0141 08.12.2021 13 068,00 Kč
IReSoft, s.r.o.ARES 12 100,00 Kč
užívání IS Orion pro PSNJ 01-12/2021 0085 09.09.2021 12 100,00 Kč
HGH safety s.r.o.ARES 6 050,00 Kč
parkoviště Dlouhá 8-14, II.etapa NJ - koordinátor BOZP 3/2021 0081 19.04.2021 6 050,00 Kč
Naděžda ByrtusováARES 6 050,00 Kč
ochranné pomůcky - rukavice nitril., krém na ruce.. 0094 10.08.2021 6 050,00 Kč
Ing. Marek OlšákARES 4 000,00 Kč
Purkyňova 40 - provizorní elektro instalace - zatečení, PDP Kč 1.071,- 0269 15.12.2021 4 000,00 Kč
ČEZ Prodej s.r.o.ARES 3 630,00 Kč
Beskydská 176 - vyúčtování elektřiny za 19.10.2020-8.2.2021 0132 08.12.2021 3 630,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 29 524,00 Kč
Celkem 5 669 331,85 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
6121 Budovy, haly .. 5 850 000,00 Kč 5 669 331,85 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 050,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 050,00 Kč 0 % 31 702,00 Kč 1 % 1 889 476,00 Kč 33 % 29 524,00 Kč 34 % 3 706 529,85 Kč 97 %
Celkem 5 850 000,00 Kč 5 669 331,85 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 050,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 050,00 Kč 0 % 31 702,00 Kč 1 % 1 889 476,00 Kč 32 % 29 524,00 Kč 1 % 3 706 529,85 Kč 63 %