Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje En.. úspory kotelna Trlicova NJ (ORG 5438) / 2021

Název:
En.. úspory kotelna Trlicova NJ (5438)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 0,00 Kč Navýšení 2 267 999,20 Kč 2 267 999,20 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 2 267 999,20 Kč 2 267 999,20 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3634 Lokální zásobování teplem 0,00 Kč Navýšení 2 267 999,20 Kč 2 267 999,20 Kč 100 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 2 267 999,20 Kč 2 267 999,20 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 267 999,20 Kč - - - -
Celkem 0,00 Kč Navýšení 2 267 999,20 Kč 2 267 999,20 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 5438 (En.. úspory kotelna Trlicova NJ), Paragraf 3634 (Lokální zásobování teplem), Položka 6122 (Stroje, přístroje a zařízení)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Marek MacíkARES 1 987 910,20 Kč
Opravy MK - zpracování rozpočtů II. a III. etapy 0014 18.08.2021 596 373,06 Kč
Opravy MK - zpracování rozpočtů II. a III. etapy 0014 18.08.2021 29 818,65 Kč
Opravy MK - zpracování rozpočtů II. a III. etapy 0014 18.08.2021 1 361 718,49 Kč
ČEZ ESCO a.s.ARES 69 696,00 Kč
U Rybníka-VO - vyúčtování el. energie za 14.1.2020-21.1.2021 0013 17.08.2021 47 741,76 Kč
U Rybníka-VO - vyúčtování el. energie za 14.1.2020-21.1.2021 0013 17.08.2021 20 908,80 Kč
U Rybníka-VO - vyúčtování el. energie za 14.1.2020-21.1.2021 0013 17.08.2021 1 045,44 Kč
MVDr. Milan ŠturmARES 8 000,00 Kč
odvoz kadaveru - kočka 0021 29.06.2021 8 000,00 Kč
Alena KupkováARES 3 920,40 Kč
Sokolovská 9 - domovnictví 1/2021 0010 12.08.2021 3 920,40 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 9 147,60 Kč
Celkem 2 078 674,20 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Česká pošta s.p.ARES 189 325,00 Kč
Kredit do frankovacího stroje, výrovní číslo 7920727, dle smlouvy V2017-512/OO. 0024 04.10.2021 129 687,62 Kč
Kredit do frankovacího stroje, výrovní číslo 7920727, dle smlouvy V2017-512/OO. 0024 04.10.2021 2 839,88 Kč
Kredit do frankovacího stroje, výrovní číslo 7920727, dle smlouvy V2017-512/OO. 0024 04.10.2021 56 797,50 Kč
Celkem 189 325,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
6122 Stroje, příst.. 2 267 999,20 Kč 2 267 999,20 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 000,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 070 674,20 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 189 325,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 2 267 999,20 Kč 2 267 999,20 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 000,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 070 674,20 Kč 91 % 0,00 Kč 0 % 189 325,00 Kč 8 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %