| Akce |
Kapitola |
Popis | |
Datum |
Částka |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod sociálního fondu na stravenky za měsíc leden 2021, zam. 3286x60,-, uvolněným členům ZM 58x90,- | 0006 |
05.01.2021 |
202 380,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za poplatek za psa | 0049 |
11.01.2021 |
100,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. | 0091 |
13.01.2021 |
600,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO, VS 9020021823 Kč 600,-, VS 9020017399 Kč 600,- | 0114 |
14.01.2021 |
1 200,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za poplatek za psa. | 0142 |
19.01.2021 |
1 000,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Ošatné 12/2020 | 0016 |
20.01.2021 |
6 000,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
penzijní připojištění 12/2020 | 0018 |
20.01.2021 |
66 632,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod sociálního fondu na stravenky na měsíc únor 2021, zam. 4399x60Kč, uvolněným členům ZM 50x90kč | 0021 |
21.01.2021 |
268 440,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za přestupek k projednání - Obec Libhošť, patří na účet ZBÚ | 0195 |
25.01.2021 |
2 000,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020002298 Kč 600,-, VS 9020000216,9020022972,973,974,975 Kč 3.600,- | 0198 |
25.01.2021 |
600,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020002298 Kč 600,-, VS 9020000216,9020022972,973,974,975 Kč 3.600,- | 0198 |
25.01.2021 |
3 600,00 Kč |
| Odbor organizační (381) |
Veřejná správa |
Vyrovnání stravenek za 12/2020 - Svobodová 6ks á 50Kč (PP 14-21), Rusinská 17 ks á 60Kč (PP 15-21). Celkem 1320Kč. | 0233 |
28.01.2021 |
1 320,00 Kč |
| Odbor bytový ORJ 037 (518) |
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
Zrušení bankovního účtu, který je veden na Husovu 1595/2 (pověření vlastníci. ukončena správa ze strany Města NJ k 31.12.2020. | 0021 |
29.01.2021 |
103,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu Sociálního fondu za měsíc I./2021 -150,00 Kč (poplatek za výběr hotovosti soukromým šekem - dokl.č. 6621010001)+96,00 Kč (poplatek za položky - dokl.č. 66210100026) | 0037 |
03.02.2021 |
246,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020034098 Kč600,-, VS 9020011233 Kč 600,-, VS 9020016914 Kč 600,- | 0038 |
03.02.2021 |
600,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020034098 Kč600,-, VS 9020011233 Kč 600,-, VS 9020016914 Kč 600,- | 0038 |
03.02.2021 |
600,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020034098 Kč600,-, VS 9020011233 Kč 600,-, VS 9020016914 Kč 600,- | 0038 |
03.02.2021 |
600,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Penzijní připojištění 1/2021 | 0012 |
10.02.2021 |
72 607,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- | 0099 |
10.02.2021 |
600,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- | 0099 |
10.02.2021 |
600,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- | 0099 |
10.02.2021 |
600,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- | 0099 |
10.02.2021 |
600,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. | 0108 |
11.02.2021 |
600,00 Kč |
| Odbor bytový ORJ 037 (518) |
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
Převod peněžních prostředků za náklad za vodné a stočné pro byty a NP v domě na ul. Masarykovo nám. 2 v Novém Jičíně za rok 2020 (celková spotřeba 594,55 m3 x 85,40 Kč/m3 = 50.775 Kč) | 0014 |
18.02.2021 |
50 774,60 Kč |
| Odbor organizační (381) |
Veřejná správa |
Dorovnání stravenek za rok 2020 - konec PPV k 20.02.2021 - p. Zapalačová 16 ks stravenek x 40 Kč, celkem 640 Kč | 0195 |
22.02.2021 |
640,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. | 0213 |
23.02.2021 |
600,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Nákup respirátorů pro zaměstnance MÚ (fa KDF č. 471 a 451) | 0011 |
03.03.2021 |
90 650,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod sociálního fondu na stravenky na měsíc březen 2021, zam. 4967x60Kč, uvolněným členům ZM 69x90Kč | 0012 |
03.03.2021 |
304 230,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků, mylná platba za přestupek dopravní. | 0096 |
10.03.2021 |
1 500,00 Kč |
| Odbor organizační (381) |
Veřejná správa |
vyrovnání stravenek - Svobodová, nástup od 10.3., odbor bytový, 16x60Kč | 0111 |
12.03.2021 |
960,00 Kč |
| Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 (92) |
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
převod částky na PÚ - vratka části odměny dražební on-line aukce zaplacené v roce 2020 (k PV 2027-20 záloha 35.000, vyúčtování 34.000, D 5-20) | 0113 |
12.03.2021 |
1 000,00 Kč |
| 019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) |
Veřejná správa |
ze sociálního fondu (zaměstnanec)- mimořádná záloha - proplacení zůstatku SF z důvodu nástupu na MD v celkové výši 9700 Kč | 0020 |
15.03.2021 |
9 700,00 Kč |
| Odbor organizační (381) |
Veřejná správa |
vyrovnání stravenek - Jana Vývodová(PP146-21)- nástup na MD - 28ks x 60Kč, celkem 1680Kč | 0129 |
15.03.2021 |
1 680,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za pokutu MP. | 0153 |
16.03.2021 |
2 000,00 Kč |
| Odbor organizační (381) |
Veřejná správa |
ze sociálního fondu (zaměstnanec) - mimořádná záloha - proplacení zůstatku SF z důvodu nástupu na MD v celkové výši 9700 Kč - převod zpět | 0157 |
16.03.2021 |
9 700,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Ošatné 2/2021 | 0023 |
19.03.2021 |
11 000,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Ošatné 2/2021 | 0025 |
19.03.2021 |
77 807,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za NŘ za dopravní přestupek. | 0192 |
19.03.2021 |
1 000,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020024129, 9020030434 2x600,- | 0193 |
19.03.2021 |
600,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020024129, 9020030434 2x600,- | 0193 |
19.03.2021 |
600,00 Kč |
| Odbor organizační (381) |
Veřejná správa |
vyrovnání stravenek - Šrubař (PP178-21) 11x60Kč, Bartoň (PP177-21) 2x60Kč, Tomášková (PP164-21) 4x60Kč), Omaníková (PP146-21) 3x60Kč, celkem 1200Kč | 0238 |
24.03.2021 |
1 200,00 Kč |
| Odbor organizační (381) |
Veřejná správa |
vyrovnání stravenek - Gomolová (PP182-21) 3x60Kč | 0252 |
25.03.2021 |
180,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod soc. fondu na stravenky na měsíc duben 2021, zam. 4238x60Kč, uvolněným ZM 59x90Kč | 0033 |
26.03.2021 |
259 590,00 Kč |
| Odbor dopravy (384) |
Doprava |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. | 0054 |
15.04.2021 |
429 916,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu Sociálního fondu za měsíc III./2021 - poplatek za výběr hotovosti soukromým šekem: 150,00 Kč (dokl.č. 6621030022) + poplatek za položky 120,00 Kč (dokl.č. 6621030036) | 0059 |
19.04.2021 |
270,00 Kč |
| Odbor organizační (381) |
Veřejná správa |
J.Pavelková - péče, prosinec 2020 | 0071 |
19.04.2021 |
2 700,00 Kč |
| Chata Jičínka (4381) |
Veřejná správa |
J.Pavelková - péče, prosinec 2020 | 0071 |
19.04.2021 |
135,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO, VS 9020021823 Kč 600,-, VS 9020017399 Kč 600,- | 0100 |
20.04.2021 |
100,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO, VS 9020021823 Kč 600,-, VS 9020017399 Kč 600,- | 0103 |
20.04.2021 |
600,00 Kč |
| Odbor organizační (381) |
Veřejná správa |
Převod mylné platby - náleží PÚ v.s. 9040004945. | 0131 |
20.04.2021 |
100 000,00 Kč |
| Odbor organizační (381) |
Veřejná správa |
Převod mylné platby - náleží PÚ v.s. 9040004945. | 0133 |
20.04.2021 |
250 000,00 Kč |
| COVID 19-fin.dar (1199) |
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch |
Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 | 0240 |
21.04.2021 |
17 977,00 Kč |
| COVID 19-fin.dar (1199) |
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch |
J.Pavelková - péče, prosinec 2020 | 0156 |
21.04.2021 |
17 977,00 Kč |
| COVID 19-fin.dar (1199) |
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch |
J.Pavelková - péče, prosinec 2020 | 0162 |
21.04.2021 |
17 977,00 Kč |
| COVID 19-fin.dar (1199) |
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch |
Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 | 0170 |
21.04.2021 |
17 977,00 Kč |
| COVID 19-fin.dar (1199) |
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch |
J.Pavelková - péče, prosinec 2020 | 0172 |
21.04.2021 |
17 977,00 Kč |
| COVID 19-fin.dar (1199) |
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch |
J.Pavelková - péče, prosinec 2020 | 0176 |
21.04.2021 |
17 977,00 Kč |
| COVID 19-fin.dar (1199) |
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch |
J.Pavelková - péče, prosinec 2020 | 0182 |
21.04.2021 |
17 977,00 Kč |
| COVID 19-fin.dar (1199) |
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch |
Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 | 0190 |
21.04.2021 |
17 977,00 Kč |
| COVID 19-fin.dar (1199) |
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch |
Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 | 0194 |
21.04.2021 |
17 977,00 Kč |
| COVID 19-fin.dar (1199) |
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch |
Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 | 0204 |
21.04.2021 |
17 977,00 Kč |
| COVID 19-fin.dar (1199) |
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch |
Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 | 0212 |
21.04.2021 |
17 977,00 Kč |
| COVID 19-fin.dar (1199) |
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch |
Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 | 0214 |
21.04.2021 |
17 977,00 Kč |
| COVID 19-fin.dar (1199) |
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch |
Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 | 0216 |
21.04.2021 |
17 977,00 Kč |
| COVID 19-fin.dar (1199) |
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch |
J.Pavelková - péče, prosinec 2020 | 0224 |
21.04.2021 |
17 977,00 Kč |
| COVID 19-fin.dar (1199) |
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch |
J.Pavelková - péče, prosinec 2020 | 0226 |
21.04.2021 |
17 977,00 Kč |
| COVID 19-fin.dar (1199) |
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch |
Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 | 0228 |
21.04.2021 |
17 977,00 Kč |
| COVID 19-fin.dar (1199) |
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. | 0314 |
22.04.2021 |
17 977,00 Kč |
| COVID 19-fin.dar (1199) |
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO, VS 9020021823 Kč 600,-, VS 9020017399 Kč 600,- | 0338 |
22.04.2021 |
17 977,00 Kč |
| COVID 19-fin.dar (1199) |
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. | 0346 |
22.04.2021 |
17 977,00 Kč |
| COVID 19-fin.dar (1199) |
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. | 0352 |
22.04.2021 |
17 977,00 Kč |
| COVID 19-fin.dar (1199) |
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO, VS 9020021823 Kč 600,-, VS 9020017399 Kč 600,- | 0378 |
22.04.2021 |
17 977,00 Kč |
| Oddělení rozvoje a strateg.plánování (1388) |
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
Převod mylné platby - náleží PÚ v.s. 9040004945. | 0258 |
22.04.2021 |
100,00 Kč |
| Chata Jičínka (4381) |
Veřejná správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO, VS 9020021823 Kč 600,-, VS 9020017399 Kč 600,- | 0261 |
22.04.2021 |
1 200,00 Kč |
| COVID 19-fin.dar (1199) |
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch |
J.Pavelková - péče, prosinec 2020 | 0267 |
22.04.2021 |
12 584,00 Kč |
| COVID 19-fin.dar (1199) |
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch |
Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 | 0276 |
22.04.2021 |
16 180,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. | 0463 |
27.04.2021 |
600,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod mylné platby - náleží PÚ v.s. 9040004945. | 0478 |
28.04.2021 |
1 200,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO, VS 9020021823 Kč 600,-, VS 9020017399 Kč 600,- | 0001 |
03.05.2021 |
1 000,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO, VS 9020021823 Kč 600,-, VS 9020017399 Kč 600,- | 0002 |
03.05.2021 |
1 000,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO, VS 9020021823 Kč 600,-, VS 9020017399 Kč 600,- | 0004 |
04.05.2021 |
1 000,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO, VS 9020021823 Kč 600,-, VS 9020017399 Kč 600,- | 0016 |
17.05.2021 |
1 000,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO, VS 9020021823 Kč 600,-, VS 9020017399 Kč 600,- | 0025 |
20.05.2021 |
1 000,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za poplatek za psa. | 0300 |
28.05.2021 |
400,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
penzijní připojištění 12/2020 | 0002 |
31.05.2021 |
-720,75 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Penzijní připojištění 1/2021 | 0002 |
31.05.2021 |
-755,25 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
penzijní připojištění 2/2021 | 0002 |
31.05.2021 |
-766,25 Kč |
| Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 (1518) |
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
penzijní připojištění 12/2020 | 0002 |
31.05.2021 |
720,75 Kč |
| Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 (1518) |
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
Penzijní připojištění 1/2021 | 0002 |
31.05.2021 |
755,25 Kč |
| Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 (1518) |
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
penzijní připojištění 2/2021 | 0002 |
31.05.2021 |
766,25 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod sociálního fondu na stravenky za měsíc leden 2021, zam. 3286x60,-, uvolněným členům ZM 58x90,- | 0002 |
31.05.2021 |
-2 318,58 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod sociálního fondu na stravenky na měsíc únor 2021, zam. 4399x60Kč, uvolněným členům ZM 50x90kč | 0002 |
31.05.2021 |
-4 075,20 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod sociálního fondu na stravenky na měsíc březen 2021, zam. 4967x60Kč, uvolněným členům ZM 69x90Kč | 0002 |
31.05.2021 |
-4 314,54 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod soc. fondu na stravenky na měsíc duben 2021, zam. 4238x60Kč, uvolněným ZM 59x90Kč | 0002 |
31.05.2021 |
-2 797,20 Kč |
| Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 (1518) |
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
Převod sociálního fondu na stravenky za měsíc leden 2021, zam. 3286x60,-, uvolněným členům ZM 58x90,- | 0002 |
31.05.2021 |
2 318,58 Kč |
| Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 (1518) |
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
Převod sociálního fondu na stravenky na měsíc únor 2021, zam. 4399x60Kč, uvolněným členům ZM 50x90kč | 0002 |
31.05.2021 |
4 075,20 Kč |
| Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 (1518) |
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
Převod sociálního fondu na stravenky na měsíc březen 2021, zam. 4967x60Kč, uvolněným členům ZM 69x90Kč | 0002 |
31.05.2021 |
4 314,54 Kč |
| Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 (1518) |
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
Převod soc. fondu na stravenky na měsíc duben 2021, zam. 4238x60Kč, uvolněným ZM 59x90Kč | 0002 |
31.05.2021 |
2 797,20 Kč |
| Odbor Ľivotního prostředí (375) |
Životní prostředí |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za poplatek za psa. | 0018 |
02.06.2021 |
1 576,00 Kč |
| Odbor Ľivotního prostředí (375) |
Životní prostředí |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za poplatek za psa. | 0021 |
02.06.2021 |
2 798,00 Kč |
| Huckelovy vily (8518) |
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za poplatek za psa. | 0001 |
03.06.2021 |
2 101,00 Kč |
| Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost (1141) |
Tělovýchova a zájmová činnost |
Ošatné 12/2020 | 0002 |
09.06.2021 |
9 000,00 Kč |
| Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) |
Životní prostředí |
Ošatné 12/2020 | 0073 |
09.06.2021 |
23 550,00 Kč |
| Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) |
Životní prostředí |
Ošatné 12/2020 | 0073 |
09.06.2021 |
23 550,00 Kč |
| Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) |
Životní prostředí |
Ošatné 12/2020 | 0074 |
09.06.2021 |
87 350,00 Kč |
| Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) |
Životní prostředí |
Ošatné 12/2020 | 0074 |
09.06.2021 |
42 500,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Odvod nájemného za byty a nebytové prostory za 1/2021. | 0001 |
09.06.2021 |
-766,25 Kč |
| Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 (1518) |
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
Odvod nájemného za byty a nebytové prostory za 1/2021. | 0001 |
09.06.2021 |
766,25 Kč |
| Středisko volného času FOKUS, přísp.org. (350) |
Školství a sociální věci |
Odvod za telefony DPS za 01/2021. | 0096 |
11.06.2021 |
119 790,00 Kč |
| Středisko volného času FOKUS, přísp.org. (350) |
Školství a sociální věci |
Odvod za telefony DPS za 01/2021. | 0097 |
11.06.2021 |
126 000,00 Kč |
| M© Trojlístek Máchova, přísp.org. (309) |
Školství a sociální věci |
Odvod za telefony DPS za 01/2021. | 0098 |
11.06.2021 |
150 000,00 Kč |
| M© Máj Karla Čapka, přísp.org. (307) |
Školství a sociální věci |
Odvod za telefony DPS za 01/2021. | 0099 |
11.06.2021 |
200 000,00 Kč |
| Z© Komenského 68, přísp.org. (323) |
Školství a sociální věci |
Odvod za telefony DPS za 01/2021. | 0100 |
11.06.2021 |
281 000,00 Kč |
| Z© Komenského 66, přísp.org. (322) |
Školství a sociální věci |
Odvod za telefony DPS za 01/2021. | 0101 |
11.06.2021 |
300 000,00 Kč |
| Z© Tyrąova, přísp.org. (325) |
Školství a sociální věci |
Odvod za telefony DPS za 01/2021. | 0102 |
11.06.2021 |
421 000,00 Kč |
| Z© a M© Jubilejní, přísp.org. (321) |
Školství a sociální věci |
Odvod za telefony DPS za 01/2021. | 0103 |
11.06.2021 |
528 000,00 Kč |
| M© Sady Revoluční, přísp.org. (305) |
Školství a sociální věci |
Odvod za telefony DPS za 01/2021. | 0106 |
11.06.2021 |
170 000,00 Kč |
| M© Sady Revoluční, přísp.org. (305) |
Školství a sociální věci |
Odvod za telefony DPS za 01/2021. | 0106 |
11.06.2021 |
862 222,16 Kč |
| Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků (4380) |
Kultura a sdělovací prostředky |
Odvod nájemného za byty a nebytové prostory za 1/2021. | 0012 |
18.06.2021 |
5 385,00 Kč |
| Odbor bytový ORJ 037 (518) |
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
Odvod peněžních prostředků za správu u OB za 1/2021. | 0015 |
21.06.2021 |
99,95 Kč |
| Odbor bytový ORJ 037 (518) |
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
Odvod peněžních prostředků za správu u OB za 1/2021. | 0015 |
21.06.2021 |
1 650,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Odvod nájemného za byty a nebytové prostory za 1/2021. | 0180 |
21.06.2021 |
839,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Odvod nájemného za byty a nebytové prostory za 1/2021. | 0039 |
21.06.2021 |
5 000,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Odvod nájemného za byty a nebytové prostory za 1/2021. | 0041 |
21.06.2021 |
83 757,00 Kč |
| Městská policie (406) |
Bezpečnost a veřejný pořádek |
Odvod nájemného za byty a nebytové prostory za 1/2021. | 0223 |
22.06.2021 |
810,00 Kč |
| Městská policie (406) |
Bezpečnost a veřejný pořádek |
Odvod nájemného za byty a nebytové prostory za 1/2021. | 0226 |
22.06.2021 |
1 215,00 Kč |
| Odbor organizační (381) |
Veřejná správa |
Převod sociálního fondu na stravenky na měsíc únor 2021, zam. 4399x60Kč, uvolněným členům ZM 50x90kč | 0024 |
29.06.2021 |
13 000,00 Kč |
| Spol.stezka pro chodce a cykl.Rybníčky (5443) |
Doprava |
Převod sociálního fondu na stravenky na měsíc únor 2021, zam. 4399x60Kč, uvolněným členům ZM 50x90kč | 0318 |
30.06.2021 |
6 500,00 Kč |
| Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) |
Životní prostředí |
Převod sociálního fondu na stravenky na měsíc únor 2021, zam. 4399x60Kč, uvolněným členům ZM 50x90kč | 0008 |
01.07.2021 |
129 167,00 Kč |
| Odbor bytový ORJ 037 (518) |
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
Převod sociálního fondu na stravenky na měsíc únor 2021, zam. 4399x60Kč, uvolněným členům ZM 50x90kč | 0006 |
09.07.2021 |
194 100,00 Kč |
| Odbor organizační (381) |
Veřejná správa |
Převod peněžních prostředků mezi účty města. | 0008 |
12.07.2021 |
3 061,00 Kč |
| Klub seniorů-Loučka (3383) |
Školství a sociální věci |
Převod mylné platby - změna orj. na 019 - zálohy na energie nájemce Divadelní 8 | 0118 |
19.07.2021 |
2 300,00 Kč |
| Klub seniorů Nový Jičín (383) |
Školství a sociální věci |
Převod mylné platby - změna orj. na 019 - zálohy na energie nájemce Divadelní 8 | 0119 |
19.07.2021 |
3 140,00 Kč |
| Městská policie (406) |
Bezpečnost a veřejný pořádek |
Převod mylné platby - náleží na PÚ v.s. 9020005009. | 0120 |
19.07.2021 |
3 360,00 Kč |
| M© Sady Revoluční, přísp.org. (305) |
Školství a sociální věci |
Převod peněžních prostředků mezi účty města. | 0128 |
19.07.2021 |
170 000,00 Kč |
| Středisko volného času FOKUS, přísp.org. (350) |
Školství a sociální věci |
Převod mylné platby - náleží na PÚ v.s. 9020005009. | 0129 |
19.07.2021 |
177 000,00 Kč |
| M© Trojlístek Máchova, přísp.org. (309) |
Školství a sociální věci |
Převod peněžních prostředků mezi účty města. | 0130 |
19.07.2021 |
222 000,00 Kč |
| M© Trojlístek Máchova, přísp.org. (309) |
Školství a sociální věci |
Převod peněžních prostředků mezi účty města. | 0130 |
19.07.2021 |
106 208,50 Kč |
| Z© Komenského 68, přísp.org. (323) |
Školství a sociální věci |
Převod mylné platby - náleží na PÚ v.s. 9020005009. | 0131 |
19.07.2021 |
372 000,00 Kč |
| M© Máj Karla Čapka, přísp.org. (307) |
Školství a sociální věci |
Převod peněžních prostředků mezi účty města. | 0132 |
19.07.2021 |
400 000,00 Kč |
| Z© Komenského 66, přísp.org. (322) |
Školství a sociální věci |
Převod peněžních prostředků mezi účty města. | 0133 |
19.07.2021 |
450 000,00 Kč |
| Z© a M© Jubilejní, přísp.org. (321) |
Školství a sociální věci |
Převod peněžních prostředků mezi účty města. | 0134 |
19.07.2021 |
528 000,00 Kč |
| Chata Jičínka (4381) |
Veřejná správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020002298 Kč 600,-, VS 9020000216,9020022972,973,974,975 Kč 3.600,- | 0004 |
20.07.2021 |
1 626,00 Kč |
| Odbor bytový ORJ 037 (518) |
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za přestupek k projednání - Obec Libhošť, patří na účet ZBÚ | 0013 |
20.07.2021 |
980,00 Kč |
| Odbor bytový ORJ 037 (518) |
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za přestupek k projednání - Obec Libhošť, patří na účet ZBÚ | 0013 |
20.07.2021 |
1 365,00 Kč |
| Odbor bytový ORJ 037 (518) |
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za přestupek k projednání - Obec Libhošť, patří na účet ZBÚ | 0013 |
20.07.2021 |
4 503,00 Kč |
| Odbor bytový ORJ 037 (518) |
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za přestupek k projednání - Obec Libhošť, patří na účet ZBÚ | 0013 |
20.07.2021 |
78 500,00 Kč |
| Odbor bytový ORJ 037 (518) |
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za přestupek k projednání - Obec Libhošť, patří na účet ZBÚ | 0013 |
20.07.2021 |
177 600,00 Kč |
| Z© Tyrąova, přísp.org. (325) |
Školství a sociální věci |
Převod mylné platby - náleží na PÚ v.s. 9020005009. | 0155 |
20.07.2021 |
577 000,00 Kč |
| Beskydské divadlo, přísp.org. (504) |
Kultura a sdělovací prostředky |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za přestupek k projednání - Obec Libhošť, patří na účet ZBÚ | 0156 |
20.07.2021 |
1 852 967,00 Kč |
| Odbor Ľivotního prostředí (375) |
Životní prostředí |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za přestupek k projednání - Obec Libhošť, patří na účet ZBÚ | 0167 |
21.07.2021 |
2 742,00 Kč |
| Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) |
Životní prostředí |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020002298 Kč 600,-, VS 9020000216,9020022972,973,974,975 Kč 3.600,- | 0174 |
21.07.2021 |
20 319,18 Kč |
| Odbor Ľivotního prostředí (375) |
Životní prostředí |
Převod mylné platby - náleží na PÚ v.s. 9020005009. | 0014 |
26.07.2021 |
2 800,00 Kč |
| Veřejné podpory-sport-sportovci nad 20 let (1131) |
Tělovýchova a zájmová činnost |
Mylná platba ze dne 20.01.2021, plátce SVJ 1312 Divadelní - náleží na účet DPH | 0010 |
09.08.2021 |
27 300,00 Kč |
| Veřejné podpory-sport-děti a mládeľ do20 let (1132) |
Tělovýchova a zájmová činnost |
Mylná platba ze dne 20.01.2021, plátce SVJ 1312 Divadelní - náleží na účet DPH | 0011 |
09.08.2021 |
307 100,00 Kč |
| Odbor organizační (381) |
Veřejná správa |
Mylná platba ze dne 20.01.2021, plátce SVJ 1312 Divadelní - náleží na účet DPH | 0056 |
09.08.2021 |
1 790,00 Kč |
| Odbor organizační (381) |
Veřejná správa |
Mylná platba ze dne 20.01.2021, plátce SVJ 1312 Divadelní - náleží na účet DPH | 0058 |
09.08.2021 |
2 000,00 Kč |
| Zimní stadion NJ (522) |
Tělovýchova a zájmová činnost |
Mylná platba ze dne 20.01.2021, plátce SVJ 1312 Divadelní - náleží na účet DPH | 0007 |
09.08.2021 |
1 005 760,46 Kč |
| Odbor bytový ORJ 037 (518) |
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
Vyrovnání stravenek za 12/2020 - Svobodová 6ks á 50Kč (PP 14-21), Rusinská 17 ks á 60Kč (PP 15-21). Celkem 1320Kč. | 0008 |
10.08.2021 |
190 500,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Vyrovnání stravenek za 12/2020 - Svobodová 6ks á 50Kč (PP 14-21), Rusinská 17 ks á 60Kč (PP 15-21). Celkem 1320Kč. | 0092 |
10.08.2021 |
1 000,00 Kč |
| Chata Jičínka (4381) |
Veřejná správa |
Mylně zaslaná platba vymožena celním úřadem. Náleží na účet FIO - Radarové měření. | 0004 |
11.08.2021 |
1 423,00 Kč |
| Chata Jičínka (4381) |
Veřejná správa |
Mylně zaslaná platba vymožena celním úřadem. Náleží na účet FIO - Radarové měření. | 0004 |
11.08.2021 |
811,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Mylně zaslaná platba vymožena celním úřadem na příjmový účet. Náleží Fio - radarové měření. | 0128 |
12.08.2021 |
5 000,00 Kč |
| Z© Komenského 68, přísp.org. (323) |
Školství a sociální věci |
Mylně zaslaná platba vymožena celním úřadem. Náleží na účet FIO - Radarové měření. | 0131 |
12.08.2021 |
35 000,00 Kč |
| Z© Komenského 66, přísp.org. (322) |
Školství a sociální věci |
Vyrovnání stravenek za 12/2020 - Svobodová 6ks á 50Kč (PP 14-21), Rusinská 17 ks á 60Kč (PP 15-21). Celkem 1320Kč. | 0132 |
12.08.2021 |
200 000,00 Kč |
| Z© a M© Jubilejní, přísp.org. (321) |
Školství a sociální věci |
Vyrovnání stravenek za 12/2020 - Svobodová 6ks á 50Kč (PP 14-21), Rusinská 17 ks á 60Kč (PP 15-21). Celkem 1320Kč. | 0133 |
12.08.2021 |
1 936 295,86 Kč |
| Odbor bytový ORJ 037 (518) |
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
Mylně zaslaná platba vymožena celním úřadem. Náleží na účet FIO - Radarové měření. | 0010 |
12.08.2021 |
980,00 Kč |
| Odbor bytový ORJ 037 (518) |
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
Mylně zaslaná platba vymožena celním úřadem na příjmový účet. Náleží Fio - radarové měření. | 0010 |
12.08.2021 |
1 365,00 Kč |
| Odbor bytový ORJ 037 (518) |
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
Mylně zaslaná platba vymožena celním úřadem. Náleží na účet FIO - Radarové měření. | 0010 |
12.08.2021 |
4 503,00 Kč |
| Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385) |
Veřejná správa |
Vyrovnání stravenek za 12/2020 - Svobodová 6ks á 50Kč (PP 14-21), Rusinská 17 ks á 60Kč (PP 15-21). Celkem 1320Kč. | 0009 |
13.08.2021 |
47,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků mezi účty města. | 0012 |
17.08.2021 |
772,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků mezi účty města. | 0012 |
17.08.2021 |
3 165,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků mezi účty města. | 0179 |
18.08.2021 |
348,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Mylně zaslaná platba vymožena celním úřadem. Náleží na účet FIO - Radarové měření. | 0003 |
01.09.2021 |
1 000,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Mylně zaslaná platba vymožena celním úřadem. Náleží na účet FIO - Radarové měření. | 0004 |
01.09.2021 |
1 000,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Mylně zaslaná platba vymožena celním úřadem. Náleží na účet FIO - Radarové měření. | 0005 |
01.09.2021 |
1 000,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Mylně zaslaná platba vymožena celním úřadem. Náleží na účet FIO - Radarové měření. | 0006 |
01.09.2021 |
1 000,00 Kč |
| Klub seniorů Straník (2383) |
Školství a sociální věci |
Převod finančních prostředků ve výši připsaného úroku účtu Sociálního fondu za měsíc I./2021 (dokl.č. 66210100026) | 0002 |
06.09.2021 |
2 016,00 Kč |
| Klub seniorů Straník (2383) |
Školství a sociální věci |
Převod finančních prostředků ve výši připsaného úroku účtu Sociálního fondu za měsíc I./2021 (dokl.č. 66210100026) | 0002 |
06.09.2021 |
1 192,00 Kč |
| M© Trojlístek Máchova, přísp.org. (309) |
Školství a sociální věci |
Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu Sociálního fondu za měsíc I./2021 -150,00 Kč (poplatek za výběr hotovosti soukromým šekem - dokl.č. 6621010001)+96,00 Kč (poplatek za položky - dokl.č. 66210100026) | 0047 |
06.09.2021 |
393 855,00 Kč |
| Beskydské divadlo, přísp.org. (504) |
Kultura a sdělovací prostředky |
Převod finančních prostředků ve výši připsaného úroku účtu Sociálního fondu za měsíc XII./2020 (dokl.č. 6627/XII.2020) | 0145 |
14.09.2021 |
1 000 000,00 Kč |
| Městské kulturní středisko, přísp.org. (501) |
Kultura a sdělovací prostředky |
Převod finančních prostředků ve výši připsaného úroku účtu Sociálního fondu za měsíc XII./2020 (dokl.č. 6627/XII.2020) | 0146 |
14.09.2021 |
2 255 029,82 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Mylně zaslaná platba vymožena celním úřadem na příjmový účet. Náleží Fio - radarové měření. | 0026 |
14.09.2021 |
1 000,00 Kč |
| Odbor organizační (381) |
Veřejná správa |
Vyrovnání stravenek za 12/2020 - Svobodová 6ks á 50Kč (PP 14-21), Rusinská 17 ks á 60Kč (PP 15-21). Celkem 1320Kč. | 0014 |
14.09.2021 |
2 000,00 Kč |
| Odbor organizační (381) |
Veřejná správa |
Vyrovnání stravenek za 12/2020 - Svobodová 6ks á 50Kč (PP 14-21), Rusinská 17 ks á 60Kč (PP 15-21). Celkem 1320Kč. | 0015 |
14.09.2021 |
2 000,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu Sociálního fondu za měsíc I./2021 -150,00 Kč (poplatek za výběr hotovosti soukromým šekem - dokl.č. 6621010001)+96,00 Kč (poplatek za položky - dokl.č. 66210100026) | 0011 |
15.09.2021 |
9 593,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Mylně zaslaná platba vymožena celním úřadem na příjmový účet. Náleží Fio - radarové měření. | 0031 |
20.09.2021 |
1 000,00 Kč |
| Odbor organizační (381) |
Veřejná správa |
Vyrovnání stravenek za 12/2020 - Svobodová 6ks á 50Kč (PP 14-21), Rusinská 17 ks á 60Kč (PP 15-21). Celkem 1320Kč. | 0023 |
20.09.2021 |
2 000,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků mezi účty města. | 0019 |
24.09.2021 |
-2 363,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků mezi účty města. | 0019 |
24.09.2021 |
-56,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků mezi účty města. | 0019 |
24.09.2021 |
347,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků mezi účty města. | 0019 |
24.09.2021 |
1 131 739,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků mezi účty města. | 0019 |
24.09.2021 |
744,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků mezi účty města. | 0019 |
24.09.2021 |
-4 630,00 Kč |
| Oddělení rozvoje a strateg.plánování (1388) |
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
Převod peněžních prostředků mezi účty města. | 0299 |
29.09.2021 |
288,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod mylné platby v rámci exekučního řízení. | 0047 |
30.09.2021 |
254 460,00 Kč |
| Klub seniorů Nový Jičín (383) |
Školství a sociální věci |
Převod peněžních prostředků mezi účty města. | 0307 |
30.09.2021 |
310,00 Kč |
| Klub seniorů Nový Jičín (383) |
Školství a sociální věci |
Převod peněžních prostředků mezi účty města. | 0319 |
30.09.2021 |
3 140,00 Kč |
| Beskydské divadlo, přísp.org. (504) |
Kultura a sdělovací prostředky |
Převod peněžních prostředků mezi účty města. | 0330 |
30.09.2021 |
48 062,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod mylné platby v rámci exekučního řízení. | 0040 |
30.09.2021 |
1 200,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Mylně uhrazena platba na příjmový účet, náleží na účet radarové měření, Toman Rousová Eva. | 0011 |
04.10.2021 |
204,00 Kč |
| Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) (388) |
Požární ochrana |
Mylně uhrazena platba na příjmový účet, náleží na účet radarové měření, Toman Rousová Eva. | 0012 |
04.10.2021 |
300,00 Kč |
| Odbor organizační (381) |
Veřejná správa |
Převod mylné platby v rámci exekučního řízení. | 0013 |
04.10.2021 |
600,00 Kč |
| Odbor organizační (381) |
Veřejná správa |
Mylně uhrazena platba na příjmový účet, náleží na účet radarové měření, Toman Rousová Eva. | 0019 |
04.10.2021 |
3 182,30 Kč |
| Odbor organizační (381) |
Veřejná správa |
Mylně uhrazena platba na příjmový účet, náleží na účet radarové měření, Toman Rousová Eva. | 0024 |
04.10.2021 |
10 000,00 Kč |
| Odbor organizační (381) |
Veřejná správa |
Mylně uhrazena platba na příjmový účet, náleží na účet radarové měření, Toman Rousová Eva. | 0025 |
04.10.2021 |
13 000,00 Kč |
| Chata Jičínka (4381) |
Veřejná správa |
Mylně uhrazena platba na příjmový účet, náleží na účet radarové měření, Toman Rousová Eva. | 0026 |
04.10.2021 |
16 400,00 Kč |
| Odbor organizační (381) |
Veřejná správa |
Mylně uhrazena platba na příjmový účet, náleží na účet radarové měření, Toman Rousová Eva. | 0029 |
04.10.2021 |
60 000,00 Kč |
| Odbor organizační (381) |
Veřejná správa |
Mylně uhrazena platba na příjmový účet, náleží na účet radarové měření, Toman Rousová Eva. | 0031 |
04.10.2021 |
128 200,00 Kč |
| Veřejné podpory-sport-provoz,údrľba,opr.sportoviąt (1134) |
Tělovýchova a zájmová činnost |
Převod peněžních prostředků mezi účty města. | 0001 |
05.10.2021 |
400 000,00 Kč |
| Odbor dopravy (384) |
Doprava |
Mylný příjem - dne 27. 01. 2021 byla na příjmový účet připsána částka 4.700,-Kč. Část z této vymožené částky od CÚ pro Zlínský kraj náleží na účet FIO, jedná se o vymoženou pohledávku Šrotíř Karel (RČ: 6705030585) Soudní 1221, 75701 Valašské Meziříčí, 1. | 0095 |
08.10.2021 |
429 916,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Mylný příjem - dne 28. 01. 2021 byla na příjmový účet připsána částka 2.000,-Kč. Jedná se o vymoženou pohledávku od CÚ pro Jihomor. kraj - SVĚTLÍK MIROSLAV (RČ: 8404254716) Úvoz 977/18, 60200 Brno. Převod na účet FIO. | 0127 |
12.10.2021 |
1 200,00 Kč |
| Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385) |
Veřejná správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020034098 Kč600,-, VS 9020011233 Kč 600,-, VS 9020016914 Kč 600,- | 0019 |
15.10.2021 |
49,00 Kč |
| Veřejné podpory-sport-provoz,údrľba,opr.sportoviąt (1134) |
Tělovýchova a zájmová činnost |
Výplaty v hotovosti 1/21 | 0001 |
03.11.2021 |
300 000,00 Kč |
| Odbor Ľivotního prostředí (375) |
Životní prostředí |
Výplaty v hotovosti 1/21 | 0046 |
05.11.2021 |
1 496,00 Kč |
| Odbor Ľivotního prostředí (375) |
Životní prostředí |
Výplaty v hotovosti 1/21 | 0048 |
05.11.2021 |
2 521,00 Kč |
| Odbor Ľivotního prostředí (375) |
Životní prostředí |
Výplaty v hotovosti 1/21 | 0049 |
05.11.2021 |
2 830,00 Kč |
| Z© Tyrąova, přísp.org. (325) |
Školství a sociální věci |
Výplaty v hotovosti 1/21 | 0006 |
09.11.2021 |
17 311,20 Kč |
| Z© Tyrąova, přísp.org. (325) |
Školství a sociální věci |
Výplaty v hotovosti 1/21 | 0006 |
09.11.2021 |
98 096,80 Kč |
| Odbor organizační (381) |
Veřejná správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- | 0257 |
22.11.2021 |
1 850,00 Kč |
| Odbor organizační (381) |
Veřejná správa |
Převod finančních prostředků skutečně uhrazených nájmů za měsíc 1/2021 do SVJ, viz příloha | 0260 |
22.11.2021 |
2 000,00 Kč |
| Odbor organizační (381) |
Veřejná správa |
Převod finančních prostředků skutečně uhrazených nájmů za měsíc 1/2021 do SVJ, viz příloha | 0265 |
22.11.2021 |
4 200,00 Kč |
| 019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) |
Veřejná správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- | 0034 |
22.11.2021 |
11 000,00 Kč |
| 019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) |
Veřejná správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- | 0034 |
22.11.2021 |
2 392,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod finančních prostředků skutečně uhrazených nájmů za měsíc 1/2021 do SVJ, viz příloha | 0035 |
22.11.2021 |
16 600,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod finančních prostředků skutečně uhrazených nájmů za měsíc 1/2021 do SVJ, viz příloha | 0036 |
22.11.2021 |
92 250,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod mylné platby - změna orj. na 019 - zálohy na energie nájemce Divadelní 8 | 0021 |
23.11.2021 |
3 163,00 Kč |
| Civilní nouzové hospodářství-činnost (250) |
Civilní připravenost na krizové stavy |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- | 0280 |
23.11.2021 |
17 777,00 Kč |
| Odbor bytový ORJ 037 (518) |
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- | 0016 |
23.11.2021 |
417,00 Kč |
| M© Sady Revoluční, přísp.org. (305) |
Školství a sociální věci |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- | 0299 |
24.11.2021 |
76 000,00 Kč |
| M© Sady Revoluční, přísp.org. (305) |
Školství a sociální věci |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- | 0299 |
24.11.2021 |
764 140,06 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- | 0016 |
24.11.2021 |
199,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- | 0016 |
24.11.2021 |
470 733,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- | 0016 |
24.11.2021 |
487,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- | 0016 |
24.11.2021 |
-525,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- | 0016 |
24.11.2021 |
-8 117,00 Kč |
| 0 (0) |
Všeobecná pokladní správa |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- | 0038 |
24.11.2021 |
283 650,00 Kč |
| Odbor Ľivotního prostředí (375) |
Životní prostředí |
Převod finančních prostředků skutečně uhrazených nájmů za měsíc 1/2021 do SVJ, viz příloha | 0327 |
26.11.2021 |
2 762,00 Kč |
| Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 (1180) |
Tělovýchova a zájmová činnost |
Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 | 0055 |
29.11.2021 |
1 500,00 Kč |
| Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 (1180) |
Tělovýchova a zájmová činnost |
Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 | 0057 |
29.11.2021 |
1 500,00 Kč |
| Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) (388) |
Požární ochrana |
Penzijní připojištění 1/2021 | 0352 |
29.11.2021 |
2 216,00 Kč |
| Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) (388) |
Požární ochrana |
Penzijní připojištění 1/2021 | 0352 |
29.11.2021 |
5 070,00 Kč |
| Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) (388) |
Požární ochrana |
Penzijní připojištění 1/2021 | 0352 |
29.11.2021 |
5 900,00 Kč |
| Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) (388) |
Požární ochrana |
Penzijní připojištění 1/2021 | 0352 |
29.11.2021 |
1 499,00 Kč |
| Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) |
Životní prostředí |
Penzijní připojištění 1/2021 | 0363 |
29.11.2021 |
1 000 000,00 Kč |
| Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 (1180) |
Tělovýchova a zájmová činnost |
Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 | 0049 |
29.11.2021 |
1 500,00 Kč |
| Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 (1180) |
Tělovýchova a zájmová činnost |
Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 | 0061 |
30.11.2021 |
2 000,00 Kč |
| Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 (1180) |
Tělovýchova a zájmová činnost |
Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 | 0002 |
01.12.2021 |
2 000,00 Kč |
| Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 (1180) |
Tělovýchova a zájmová činnost |
Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 | 0018 |
01.12.2021 |
1 500,00 Kč |
| Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 (1180) |
Tělovýchova a zájmová činnost |
Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 | 0020 |
01.12.2021 |
1 500,00 Kč |
| Z© a M© Jubilejní, přísp.org. (321) |
Školství a sociální věci |
Penzijní připojištění 1/2021 | 0060 |
02.12.2021 |
512 996,00 Kč |
| Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 (1180) |
Tělovýchova a zájmová činnost |
Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 | 0025 |
02.12.2021 |
1 500,00 Kč |
| Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 (1180) |
Tělovýchova a zájmová činnost |
Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 | 0047 |
13.12.2021 |
1 500,00 Kč |
| Odbor bytový ORJ 037 (518) |
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. | 0013 |
16.12.2021 |
84 400,00 Kč |
| Odbor bytový ORJ 037 (518) |
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. | 0013 |
16.12.2021 |
5 500,00 Kč |
| Celkem |
25 295 425,89 Kč |
)