| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| příjmy | 500 000,00 Kč |  |
800 000,00 Kč | 871 718,67 Kč | 109 % |
| výdaje | 6 868 000,00 Kč |  |
7 446 017,00 Kč | 7 302 865,72 Kč | 98 % |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kultura a sdělovací prostředky | 20 000,00 Kč | |
225 000,00 Kč | 219 280,00 Kč | 97 % |
| Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch | 6 333 000,00 Kč | |
6 646 017,00 Kč | 6 524 514,29 Kč | 98 % |
| Všeobecná pokladní správa | 515 000,00 Kč | |
575 000,00 Kč | 559 071,43 Kč | 97 % |
| Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | Vnitřní obchod | 223 000,00 Kč | 223 000,00 Kč | 219 654,13 Kč | 98 % | |||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000,00 Kč |  |
13 500,00 Kč | 13 500,00 Kč | 100 % | ||
| 11 | Návštěvnické centrum | 30 000,00 Kč | |
13 500,00 Kč | 13 500,00 Kč | 100 % | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 120 000,00 Kč | |
127 500,00 Kč | 127 500,00 Kč | 100 % | ||
| 11 | Návštěvnické centrum | 120 000,00 Kč | |
127 500,00 Kč | 127 500,00 Kč | 100 % | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000,00 Kč | |
35 000,00 Kč | 33 686,50 Kč | 96 % | ||
| 11 | Návštěvnické centrum | 40 000,00 Kč | |
35 000,00 Kč | 33 686,50 Kč | 96 % | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 Kč | |
43 000,00 Kč | 42 626,63 Kč | 99 % | ||
| 11 | Návštěvnické centrum | 30 000,00 Kč | |
43 000,00 Kč | 42 626,63 Kč | 99 % | ||
| 5175 | Pohoštění | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 11 | Návštěvnické centrum | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 5194 | Věcné dary | 2 000,00 Kč | |
3 000,00 Kč | 2 341,00 Kč | 78 % | ||
| 11 | Návštěvnické centrum | 2 000,00 Kč | |
3 000,00 Kč | 2 341,00 Kč | 78 % | ||
| 2143 | Cestovní ruch | 6 110 000,00 Kč | |
6 423 017,00 Kč | 6 304 860,16 Kč | 98 % | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 2 500 000,00 Kč | 2 500 000,00 Kč | 2 479 633,00 Kč | 99 % | |||
| 11 | Návštěvnické centrum | 2 500 000,00 Kč | 2 500 000,00 Kč | 2 479 633,00 Kč | 99 % | |||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 170 000,00 Kč | 170 000,00 Kč | 149 622,00 Kč | 88 % | |||
| 11 | Návštěvnické centrum | 170 000,00 Kč | 170 000,00 Kč | 149 622,00 Kč | 88 % | |||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 663 000,00 Kč | 663 000,00 Kč | 634 300,00 Kč | 96 % | |||
| 11 | Návštěvnické centrum | 663 000,00 Kč | 663 000,00 Kč | 634 300,00 Kč | 96 % | |||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 240 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 228 345,00 Kč | 95 % | |||
| 11 | Návštěvnické centrum | 240 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 228 345,00 Kč | 95 % | |||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 270 000,00 Kč | |
300 500,00 Kč | 300 500,00 Kč | 100 % | ||
| 11 | Návštěvnické centrum | 270 000,00 Kč | |
300 500,00 Kč | 300 500,00 Kč | 100 % | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 7 000,00 Kč | |
5 264,00 Kč | 5 264,00 Kč | 100 % | ||
| 11 | Návštěvnické centrum | 7 000,00 Kč | |
5 264,00 Kč | 5 264,00 Kč | 100 % | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 225 000,00 Kč | |
90 390,00 Kč | 75 597,77 Kč | 84 % | ||
| 11 | Návštěvnické centrum | 225 000,00 Kč | |
90 390,00 Kč | 75 597,77 Kč | 84 % | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 970 000,00 Kč | |
1 208 098,00 Kč | 1 195 145,63 Kč | 99 % | ||
| 11 | Návštěvnické centrum | 970 000,00 Kč | |
1 208 098,00 Kč | 1 195 145,63 Kč | 99 % | ||
| 5161 | Služby pošt | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 26,00 Kč | 1 % | |||
| 11 | Návštěvnické centrum | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 26,00 Kč | 1 % | |||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000,00 Kč | |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
| 11 | Návštěvnické centrum | 1 000,00 Kč | |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
| 5164 | Nájemné | 133 500,00 Kč | |
107 500,00 Kč | 107 464,90 Kč | 100 % | ||
| 11 | Návštěvnické centrum | 133 500,00 Kč | |
107 500,00 Kč | 107 464,90 Kč | 100 % | ||
| 5168 | Služby zpracování dat | 74 000,00 Kč | 74 000,00 Kč | 72 067,38 Kč | 97 % | |||
| 11 | Návštěvnické centrum | 74 000,00 Kč | 74 000,00 Kč | 72 067,38 Kč | 97 % | |||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 640 500,00 Kč | |
582 997,70 Kč | 582 566,68 Kč | 100 % | ||
| 11 | Návštěvnické centrum | 640 500,00 Kč | |
582 997,70 Kč | 582 566,68 Kč | 100 % | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 Kč | |
65 819,00 Kč | 65 781,50 Kč | 100 % | ||
| 11 | Návštěvnické centrum | 30 000,00 Kč | |
65 819,00 Kč | 65 781,50 Kč | 100 % | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000,00 Kč | |
7 000,00 Kč | 5 544,00 Kč | 79 % | ||
| 11 | Návštěvnické centrum | 10 000,00 Kč | |
7 000,00 Kč | 5 544,00 Kč | 79 % | ||
| 5175 | Pohoštění | 45 000,00 Kč | |
50 000,00 Kč | 49 194,00 Kč | 98 % | ||
| 11 | Návštěvnické centrum | 45 000,00 Kč | |
50 000,00 Kč | 49 194,00 Kč | 98 % | ||
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0,00 Kč | |
52 756,00 Kč | 52 756,00 Kč | 100 % | ||
| 11 | Návštěvnické centrum | 0,00 Kč | |
52 756,00 Kč | 52 756,00 Kč | 100 % | ||
| 5194 | Věcné dary | 3 000,00 Kč | |
1 482,30 Kč | 1 482,30 Kč | 100 % | ||
| 11 | Návštěvnické centrum | 3 000,00 Kč | |
1 482,30 Kč | 1 482,30 Kč | 100 % | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 109 000,00 Kč | 109 000,00 Kč | 109 000,00 Kč | 100 % | |||
| 11 | Návštěvnické centrum | 109 000,00 Kč | 109 000,00 Kč | 109 000,00 Kč | 100 % | |||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 15 000,00 Kč | |
20 000,00 Kč | 19 360,00 Kč | 97 % | ||
| 11 | Návštěvnické centrum | 15 000,00 Kč | |
20 000,00 Kč | 19 360,00 Kč | 97 % | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 Kč | |
49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 100 % | ||
| 11 | Návštěvnické centrum | 0,00 Kč | |
49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 100 % | ||
| 6127 | Umělecká díla a předměty | 0,00 Kč | |
122 210,00 Kč | 122 210,00 Kč | 100 % | ||
| 11 | Návštěvnické centrum | 0,00 Kč | |
122 210,00 Kč | 122 210,00 Kč | 100 % | ||
| 3326 | Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. | 0,00 Kč | |
200 000,00 Kč | 199 989,00 Kč | 100 % | ||
| 6127 | Umělecká díla a předměty | 0,00 Kč | |
200 000,00 Kč | 199 989,00 Kč | 100 % | ||
| 11 | Návštěvnické centrum | 0,00 Kč | |
200 000,00 Kč | 199 989,00 Kč | 100 % | ||
| 3399 | Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků | 20 000,00 Kč | |
25 000,00 Kč | 19 291,00 Kč | 77 % | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000,00 Kč | |
25 000,00 Kč | 19 291,00 Kč | 77 % | ||
| 11 | Návštěvnické centrum | 20 000,00 Kč | |
25 000,00 Kč | 19 291,00 Kč | 77 % | ||
| 6223 | Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) | 515 000,00 Kč | |
575 000,00 Kč | 559 071,43 Kč | 97 % | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 Kč | |
4 340,00 Kč | 3 590,00 Kč | 83 % | ||
| 11 | Návštěvnické centrum | 10 000,00 Kč | |
4 340,00 Kč | 3 590,00 Kč | 83 % | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000,00 Kč | |
24 000,00 Kč | 23 755,00 Kč | 99 % | ||
| 11 | Návštěvnické centrum | 5 000,00 Kč | |
24 000,00 Kč | 23 755,00 Kč | 99 % | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 Kč | |
115 000,00 Kč | 114 681,00 Kč | 100 % | ||
| 11 | Návštěvnické centrum | 30 000,00 Kč | |
115 000,00 Kč | 114 681,00 Kč | 100 % | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000,00 Kč | |
4 000,00 Kč | 2 765,00 Kč | 69 % | ||
| 11 | Návštěvnické centrum | 5 000,00 Kč | |
4 000,00 Kč | 2 765,00 Kč | 69 % | ||
| 5161 | Služby pošt | 5 000,00 Kč | |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
| 11 | Návštěvnické centrum | 5 000,00 Kč | |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
| 5164 | Nájemné | 30 000,00 Kč | |
11 000,00 Kč | 10 228,50 Kč | 93 % | ||
| 11 | Návštěvnické centrum | 30 000,00 Kč | |
11 000,00 Kč | 10 228,50 Kč | 93 % | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 225 000,00 Kč | |
211 000,00 Kč | 207 114,00 Kč | 98 % | ||
| 11 | Návštěvnické centrum | 225 000,00 Kč | |
211 000,00 Kč | 207 114,00 Kč | 98 % | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 90 000,00 Kč | |
62 000,00 Kč | 60 885,41 Kč | 98 % | ||
| 11 | Návštěvnické centrum | 90 000,00 Kč | |
62 000,00 Kč | 60 885,41 Kč | 98 % | ||
| 5175 | Pohoštění | 100 000,00 Kč | |
110 660,00 Kč | 109 586,52 Kč | 99 % | ||
| 11 | Návštěvnické centrum | 100 000,00 Kč | |
110 660,00 Kč | 109 586,52 Kč | 99 % | ||
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000,00 Kč | |
1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 11 | Návštěvnické centrum | 5 000,00 Kč | |
1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 5194 | Věcné dary | 10 000,00 Kč | |
32 000,00 Kč | 26 466,00 Kč | 83 % | ||
| 11 | Návštěvnické centrum | 10 000,00 Kč | |
32 000,00 Kč | 26 466,00 Kč | 83 % | ||
| Celkem | 6 868 000,00 Kč | |
7 446 017,00 Kč | 7 302 865,72 Kč | 98 % | |||
| Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
|---|---|---|---|---|
GEMARE GROUP s.r.o.
|
61 995,00 Kč | |||
| zajištění atrakcí na akci Pivobraní 2017 24.6.2017. [ISRS] | 4113 | 12.07.2017 | 61 995,00 Kč | |
|
MAFRA, a.s.
|
44 696,00 Kč | |||
| Zveřejnění velikonoční reklamy města NJ v magazínu 5+2. | 4172 | 19.04.2017 | 3 436,00 Kč | |
| prezentace NCNJ v 5+2 - 5.5.2017 MSK | 4157 | 16.05.2017 | 18 150,00 Kč | |
| prezentace města Nový Jičín (pozvánka na akci Pivobraní 2017) v MF DNES - Moravskoslezský kraj dne 15.06.2017. | 4295 | 23.06.2017 | 5 929,00 Kč | |
| Náš kraj 5+2 - prezentace Pivobraní 2017. | 4305 | 23.06.2017 | 10 309,00 Kč | |
| prezentace města v týdeníku 5+2 1.12.2017 | 4241 | 18.12.2017 | 6 872,00 Kč | |
|
Simona Podolová
|
38 720,00 Kč | |||
| realizace rodokmenu - Generál Laudon - na stěnu | 4179 | 17.05.2017 | 29 040,00 Kč | |
| zapůjčení busty na 3D skenování. | 4065 | 09.10.2017 | 9 680,00 Kč | |
|
RADIOHOUSE s.r.o.
|
30 364,00 Kč | |||
| výroba spotu - Velikonoční jarmark. | 4289 | 27.04.2017 | 3 025,00 Kč | |
| reklamní kampaň - Velikonoční jarmark | 4290 | 27.04.2017 | 6 708,00 Kč | |
| výroba spotu Pivobraní 2017. | 4327 | 26.06.2017 | 1 573,00 Kč | |
| reklamní kampaň na akci Pivobraní (rádio Orion) | 4416 | 30.06.2017 | 19 058,00 Kč | |
|
Tomáš Hříbek
|
25 000,00 Kč | |||
| ozvučení a osvětlení akce Pivobraní dne 24.06.2017. | 4245 | 25.07.2017 | 25 000,00 Kč | |
|
Seznam.cz, a.s.
|
24 200,00 Kč | |||
| prezentace města na webu Seznam.cz 3.4.-2.6.2017 | 4161 | 15.03.2017 | 18 150,00 Kč | |
| prezentace města Nový Jičín na Sklik (Seznam.cz) | 4215 | 23.05.2017 | 6 050,00 Kč | |
|
Miroslav Sopuch
|
22 869,00 Kč | |||
| Autorský dozor 10/2017 - RS sídliště Bezručova - Riegrova IV.etapa | 4008 | 02.01.2017 | 22 869,00 Kč | |
|
HALEN s.r.o.
|
21 780,00 Kč | |||
| razník pr. 39 mm - Laudon (výročí narození) - pro mincovnu, která bude razit pamětní mince a medaile. | 4075 | 07.09.2017 | 21 780,00 Kč | |
|
m-ARK Marketing a reklama s.r.o.
|
19 965,00 Kč | |||
| Prezentace města Nový Jičín v Moravia magazínu 2017 | 4224 | 21.03.2017 | 19 965,00 Kč | |
|
Agentura Dobrý den, s.r.o.
|
17 763,00 Kč | |||
| evidence rekordu v České databance rekordůnejvětší sousoší vytvořené 3D tiskem (Laudon na koni). | 4306 | 22.09.2017 | 17 763,00 Kč | |
|
Asociace TRIGON
|
13 630,00 Kč | |||
| propagace a prezentace NCNJ na Evropských dnech handicapu 2017 v Ostravě 2.-6.10.2017 | 4129 | 12.09.2017 | 3 630,00 Kč | |
| propagace a prezentace NCNJ na Evropských dnech handicapu 2017 v Ostravě 2.-6.10.2017 | 4247 | 19.10.2017 | 10 000,00 Kč | |
|
RICOH Czech Republic s.r.o.
|
12 974,42 Kč | |||
| Instalace ke stroji MP C2011SP (multifunkční tiskárna) | 4145 | 14.06.2017 | 1 490,72 Kč | |
| Servisní služby 5/2017 na zákl. smlouvy 00159/17/230. | 4362 | 27.06.2017 | 1 301,75 Kč | |
| Servisní služby na zařízení dle smlouvy 00159/17/230 za 06/2017. | 4237 | 25.07.2017 | 1 588,35 Kč | |
| Servisní služby na zařízení AFICIO, dle smlouvy 00159/17/230 za 07/2017. | 4165 | 22.08.2017 | 1 062,33 Kč | |
| Servisní služby 8/2017 na zařízení dle smlouvy 00159/17/230. | 4333 | 25.09.2017 | 1 529,57 Kč | |
| Servisní služby 9/2017 na zařízení AFICIO dle smlouvy č.00159/17/230. | 4312 | 24.10.2017 | 1 360,42 Kč | |
| servis 10/2017, sml. 00159/17/230 | 4312 | 27.11.2017 | 1 375,65 Kč | |
| Servisní služby na zařízení 11/2017, sml. 00159/17/230 | 4314 | 20.12.2017 | 3 265,63 Kč | |
|
Joma Travel, s. r. o.
|
12 947,00 Kč | |||
| Faktura - prezentace města Nový Jičín v Cestovním informátoru 2017, PDP Kč 2.247.- | 4211 | 26.01.2017 | 10 700,00 Kč | |
| Faktura - prezentace města Nový Jičín v Cestovním informátoru 2017, PDP Kč 2.247.- | 4211 | 26.01.2017 | 2 247,00 Kč | |
|
VLTAVA LABE MEDIA a.s.
|
12 100,00 Kč | |||
| inzerce Beskydy a Jeseníky v Deník severní Morava a Slezsko 9.12.2017 | 4348 | 21.12.2017 | 12 100,00 Kč | |
|
Destinační management turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko, o.p.s.
|
10 000,00 Kč | |||
| Faktura - prezentace města na veletrzích CR v Brně, Bratislavě a Praze | 4177 | 25.01.2017 | 10 000,00 Kč | |
|
Lukáš Černý
|
10 000,00 Kč | |||
| zajištění bezpečnostní služby na akci Pivobraní dne 24. 6. 2017. | 4185 | 20.07.2017 | 10 000,00 Kč | |
|
Jan Křeček
|
9 680,00 Kč | |||
| zveřejnění Nového Jičína v aplikaci Na kole i pěšky na 1 rok - 1.7.2017-30.6.2018. | 4250 | 22.06.2017 | 9 680,00 Kč | |
|
VirComputers IT s.r.o.
|
9 285,00 Kč | |||
| monitory AOC LCD E2275PWJ - 4ks, Dell PC Vostro 3266 SF - 2ks, MS Office 2016 - 2ks | 4037 | 05.01.2017 | 9 285,00 Kč | |
|
Tomáš Hruboň
|
8 470,00 Kč | |||
| pronájem hracíh kostek a domino kostek na akci Pivobraní 2017 | 4410 | 30.06.2017 | 8 470,00 Kč | |
|
Pavel Toman 2002, Šenov u Nového Jičína
|
8 250,00 Kč | |||
| ubytování pro vystupující na akci Pivobraní (skupina UDG). | 4409 | 30.06.2017 | 8 250,00 Kč | |
|
Klub českých turistů
|
8 000,00 Kč | |||
| prezentace města Nový Jičín v Obrazovém atlasu 2018 | 4382 | 27.09.2017 | 8 000,00 Kč | |
|
EUROCARD s.r.o.
|
7 865,00 Kč | |||
| prezentace města Nový Jičín v magazínu TIM 05 06/2017 | 4199 | 22.05.2017 | 7 865,00 Kč | |
|
Ondřej Rolínek
|
7 650,00 Kč | |||
| prezentace města v muzejních novinách | 4236 | 22.03.2017 | 3 800,00 Kč | |
| Prezentace v muzejním speciálu | 4352 | 29.11.2017 | 3 850,00 Kč | |
|
POLAR televize Ostrava s.r.o.
|
7 623,00 Kč | |||
| publikování pozvánek na akce města v roce 2017. | 4147 | 13.04.2017 | 7 623,00 Kč | |
|
Paseo, s.r.o.
|
7 260,00 Kč | |||
| Faktura - prezentace města na portálech Paseo Group na 1 rok | 4072 | 08.02.2017 | 7 260,00 Kč | |
|
CHABI production s.r.o.
|
7 260,00 Kč | |||
| malování na obličej a dětské tetování na akci Pivobraní 2017 | 4239 | 21.06.2017 | 7 260,00 Kč | |
|
Yvona Masmanidu
|
6 900,00 Kč | |||
| grafický návrh obalu na bylinkový čaj Bylinkový pozdrav z Nového Jičína | 4107 | 12.06.2017 | 2 200,00 Kč | |
| Grafický návrh a tisk gratulačního listu, grafický návrh obalu na čokoládu. | 4035 | 03.08.2017 | 4 700,00 Kč | |
|
Petr Bartušek
|
6 027,00 Kč | |||
| chemický postřik klobouků v expozici NCNJ | 4083 | 10.05.2017 | 2 009,00 Kč | |
| Postřik klobouků a mat. v prosklených boxech - NCNJ | 4280 | 22.11.2017 | 2 009,00 Kč | |
| NCNJ-chemický postřik klobouků v expozici za 2.Q.2017 | 4317 | 27.11.2017 | 2 009,00 Kč | |
|
Ing. Lukáš Ščurek
|
6 000,00 Kč | |||
| moderování akce Pivobraní dne 24.06.2017. | 4402 | 30.06.2017 | 6 000,00 Kč | |
|
Michal Baroň
|
6 000,00 Kč | |||
| tvorba kulturního programu včetně organizačního zajištění akce Pivobraní 2017 | 4404 | 30.06.2017 | 6 000,00 Kč | |
|
Petra Dorazilová
|
6 000,00 Kč | |||
| moderování akce Pivobraní 2017. | 4403 | 30.06.2017 | 6 000,00 Kč | |
|
ÉTER CZ, spol. s r. o.
|
5 000,00 Kč | |||
| prezentace města v oblastním telefonním seznamu Éter | 4238 | 24.05.2017 | 5 000,00 Kč | |
|
Filip Farkaš
|
4 000,00 Kč | |||
| technické zajištění akce Pivobraní 2017 | 4398 | 30.06.2017 | 4 000,00 Kč | |
|
Stanislav Číp
|
4 000,00 Kč | |||
| Propagace města Nový Jičín na Vánočních trzích 2017 | 4137 | 13.12.2017 | 4 000,00 Kč | |
|
Lenka Bjačková
|
3 650,00 Kč | |||
| čištění klobouků a obleků z expozic. | 4039 | 04.10.2017 | 3 650,00 Kč | |
|
Internet Stream s.r.o.
|
3 630,00 Kč | |||
| Rozšíření klikacího rozpočtu. | 4150 | 14.06.2017 | 3 630,00 Kč | |
|
BOCHETA Real, s.r.o.
|
3 630,00 Kč | |||
| Zborovská 11, byt 62 - stavební opravy (parapet, podlaha), PDP Kč 2.076,90. | 4148 | 15.03.2017 | 3 630,00 Kč | |
|
Česká pošta s.p.
|
3 327,50 Kč | |||
| Roznáška info, propagačních materiálů - Pivobraní 2017. | 4335 | 26.06.2017 | 3 327,50 Kč | |
|
Mladá fronta a.s.
|
3 025,00 Kč | |||
| Inzerce Profit - Pivobraní 2017 | 4365 | 27.06.2017 | 3 025,00 Kč | |
|
Miroslava Matoušková
|
3 000,00 Kč | |||
| KAPesní Katalog volného času 5/2017 - prezentace města | 4015 | 02.06.2017 | 3 000,00 Kč | |
|
Obec Horní Tošanovice
|
3 000,00 Kč | |||
| zapůjčení velkokapacitního stanu na akci Pivobraní 2017 | 4396 | 30.06.2017 | 3 000,00 Kč | |
|
Turistika.cz, s.r.o.
|
2 904,00 Kč | |||
| prezentace města na Turistika.cz a Livetouring.com(videotrasa) na 1 rok | 4014 | 02.06.2017 | 2 904,00 Kč | |
|
Studio Hláska spol. s r.o.
|
2 709,00 Kč | |||
| překlady textů do anglického, německého a polského jazyka (popisky do expozice Laudon) | 4259 | 27.03.2017 | 460,00 Kč | |
| Faktura - překlad z cj do polštiny Pivobraní 2017 | 4011 | 03.07.2017 | 770,00 Kč | |
| překlady do aj, nj a pj (popisky k exponátům v expozici Laudon) | 4122 | 12.09.2017 | 1 479,00 Kč | |
|
Janis Masmanidis
|
2 420,00 Kč | |||
| grafická příprava letáků Kalendář akcí 2017 v polském jazyce | 4076 | 10.04.2017 | 2 420,00 Kč | |
|
Economia a.s.
|
2 420,00 Kč | |||
| Navýšení PPC kampaně Najisto start Facebook. | 4026 | 04.09.2017 | 2 420,00 Kč | |
|
RAILREKLAM, spol. s r.o.
|
2 057,00 Kč | |||
| Reklamní kampaň Pivobraní 2017 | 4038 | 04.07.2017 | 2 057,00 Kč | |
|
Ing. Radek Jaroš
|
1 940,00 Kč | |||
| převedení a umístění 2 ks turistických tras do Turistické mobilní mapy (na 1 rok) | 4393 | 30.06.2017 | 1 940,00 Kč | |
|
REBOUND SPOT s.r.o.
|
1 253,36 Kč | |||
| plakáty, letáky, výlep plakátů. Polokošile 12ks-sklad 03-propagace (Pivobraní 2017) | 4417 | 30.06.2017 | 1 253,36 Kč | |
|
Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.
|
1 050,00 Kč | |||
| Zpracování oznámení - publikování akcí 2016. | 4168 | 15.02.2017 | 1 050,00 Kč | |
|
Ivo Hanák
|
1 041,00 Kč | |||
| Instalace poutače Laudonův dům - oprava a přelep. | 4108 | 11.10.2017 | 1 041,00 Kč | |
|
Vladimír Jalůvka
|
1 036,00 Kč | |||
| Výlep plakátu Pivobraní 2017. | 4154 | 18.07.2017 | 1 036,00 Kč | |
|
Jana Vašicová
|
1 020,00 Kč | |||
| zapůjčení kostýmů pro komentované procházky městem 06/2017. | 4182 | 19.06.2017 | 1 020,00 Kč | |
|
Mgr. Peter Jurík
|
840,00 Kč | |||
| prezentace města a neomezené služby na celostátním informačním portálu www.czregion.cz 1.7.2017-30.6.2018 | 4268 | 23.06.2017 | 840,00 Kč | |
|
Martina Vinklarová
|
640,00 Kč | |||
| zajištění ubytování pro zahraniční pivovary v rámci akce Pivobraní 2017 - 9 osob - Pivovar Epinal, první pomoc. | 4397 | 30.06.2017 | 640,00 Kč | |
|
Městské kulturní centrum Fulnek, příspěvková organizace
|
444,00 Kč | |||
| Výlep plakátů A2 - Pivobraní 2017. | 4265 | 23.06.2017 | 444,00 Kč | |
|
Global Payments Europe, s.r.o.
|
411,40 Kč | |||
| propojení platebního terminálu s pokladním místem - Gordic - NCNJ | 4245 | 25.05.2017 | 411,40 Kč | |
|
RENGL s.r.o.
|
380,00 Kč | |||
| Kampaň Pivobraní 2017 - výlep plakátů. | 4152 | 18.07.2017 | 380,00 Kč | |
|
Dělnický dům v Odrách
|
350,00 Kč | |||
| Výlep plakátů 13-24.6.2017. | 4227 | 21.06.2017 | 350,00 Kč | |
|
Město Frenštát pod Radhoštěm
|
339,00 Kč | |||
| Výlep plakátů Pivobraní 2017. | 4032 | 04.07.2017 | 339,00 Kč | |
|
Město Štramberk
|
300,00 Kč | |||
| Vylepení plakátů Pivobraní 2017. | 4226 | 21.06.2017 | 300,00 Kč | |
|
Mgr.Zdeňka Lacinová
|
250,00 Kč | |||
| Překlad textu do anglického jazyka (Eurobeds) | 4240 | 21.11.2017 | 250,00 Kč | |
| Interní doklady, bankovní převody nespárované | 12 947,00 Kč | |||
| Celkem | 564 287,68 Kč | |||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 5011 | Platy zaměstn.. | 2 500 000,00 Kč | 2 479 633,00 Kč | 99 % | 159 777,00 Kč | 6 % | 173 785,00 Kč | 13 % | 164 303,00 Kč | 20 % | 175 715,00 Kč | 27 % | 179 880,00 Kč | 34 % | 188 217,00 Kč | 42 % | 299 011,00 Kč | 54 % | 180 334,00 Kč | 61 % | 227 185,00 Kč | 70 % | 269 328,00 Kč | 81 % | 200 370,00 Kč | 89 % | 261 728,00 Kč | 99 % |
| 5021 | Ostatní osobn.. | 174 340,00 Kč | 153 212,00 Kč | 88 % | 14 958,00 Kč | 9 % | 9 168,00 Kč | 14 % | 11 408,00 Kč | 20 % | 10 928,00 Kč | 27 % | 14 368,00 Kč | 35 % | 13 464,00 Kč | 43 % | 11 624,00 Kč | 49 % | 17 040,00 Kč | 59 % | 9 770,00 Kč | 65 % | 16 750,00 Kč | 74 % | 12 498,00 Kč | 81 % | 11 236,00 Kč | 88 % |
| 5031 | Povinné pojis.. | 663 000,00 Kč | 634 300,00 Kč | 96 % | 42 379,00 Kč | 6 % | 43 447,00 Kč | 13 % | 41 076,00 Kč | 19 % | 44 695,00 Kč | 26 % | 45 616,00 Kč | 33 % | 51 080,00 Kč | 40 % | 76 149,00 Kč | 52 % | 45 784,00 Kč | 59 % | 56 797,00 Kč | 67 % | 68 052,00 Kč | 78 % | 53 093,00 Kč | 86 % | 66 132,00 Kč | 96 % |
| 5032 | Povinné pojis.. | 240 000,00 Kč | 228 345,00 Kč | 95 % | 15 255,00 Kč | 6 % | 15 641,00 Kč | 13 % | 14 787,00 Kč | 19 % | 16 091,00 Kč | 26 % | 16 421,00 Kč | 33 % | 18 391,00 Kč | 40 % | 27 412,00 Kč | 52 % | 16 481,00 Kč | 59 % | 20 446,00 Kč | 67 % | 24 500,00 Kč | 77 % | 19 112,00 Kč | 85 % | 23 808,00 Kč | 95 % |
| 5041 | Odměny za uži.. | 339 000,00 Kč | 333 291,00 Kč | 98 % | 300,00 Kč | 0 % | 9 000,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 300,00 Kč | 3 % | 600,00 Kč | 3 % | 298 700,00 Kč | 91 % | 19 291,00 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % | 4 800,00 Kč | 98 % | 300,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % |
| 5136 | Knihy, učební.. | 5 264,00 Kč | 5 264,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 429,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % | 4 835,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 5137 | Drobný hmotný.. | 241 890,00 Kč | 226 852,77 Kč | 94 % | 10 742,67 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 4 % | 19 137,00 Kč | 12 % | 0,00 Kč | 12 % | 4 096,00 Kč | 14 % | 48 049,10 Kč | 34 % | 0,00 Kč | 34 % | 0,00 Kč | 34 % | 16 154,00 Kč | 41 % | 1 174,00 Kč | 41 % | 0,00 Kč | 41 % | 127 500,00 Kč | 94 % |
| 5139 | Nákup materiá.. | 1 358 098,00 Kč | 1 343 513,13 Kč | 99 % | 74 627,53 Kč | 5 % | 297 112,16 Kč | 27 % | 56 325,32 Kč | 32 % | 75 250,00 Kč | 37 % | 77 721,23 Kč | 43 % | 172 553,54 Kč | 55 % | 33 879,13 Kč | 58 % | 113 557,50 Kč | 66 % | 210 817,20 Kč | 82 % | 103 543,00 Kč | 89 % | 59 365,21 Kč | 94 % | 68 761,31 Kč | 99 % |
| 5156 | Pohonné hmoty.. | 4 000,00 Kč | 2 765,00 Kč | 69 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 2 765,00 Kč | 69 % | 0,00 Kč | 69 % | 0,00 Kč | 69 % | 0,00 Kč | 69 % |
| 5161 | Služby pošt | 4 000,00 Kč | 26,00 Kč | 1 % | 757,00 Kč | 19 % | 463,00 Kč | 30 % | -450,00 Kč | 19 % | -229,00 Kč | 14 % | 617,00 Kč | 29 % | 573,00 Kč | 43 % | 576,00 Kč | 58 % | -379,00 Kč | 48 % | 133,00 Kč | 52 % | -1 120,00 Kč | 24 % | 573,00 Kč | 38 % | -1 488,00 Kč | 1 % |
| 5163 | Služby peněžn.. | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
| 5164 | Nájemné | 118 500,00 Kč | 117 693,40 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 46 974,90 Kč | 40 % | 60 490,00 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % | 10 228,50 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % |
| 5168 | Služby zpraco.. | 74 000,00 Kč | 72 067,38 Kč | 97 % | 2 650,00 Kč | 4 % | 151,00 Kč | 4 % | 30 150,00 Kč | 45 % | 3 650,00 Kč | 49 % | 18 264,38 Kč | 74 % | 1 900,00 Kč | 77 % | 1 900,00 Kč | 79 % | 1 650,00 Kč | 82 % | 2 399,00 Kč | 85 % | 4 378,00 Kč | 91 % | 775,00 Kč | 92 % | 4 200,00 Kč | 97 % |
| 5169 | Nákup ostatní.. | 836 997,70 Kč | 832 307,31 Kč | 99 % | 55 101,00 Kč | 7 % | 11 136,00 Kč | 8 % | 53 999,00 Kč | 14 % | 37 632,00 Kč | 19 % | 68 525,40 Kč | 27 % | 161 758,33 Kč | 46 % | 125 765,35 Kč | 61 % | 15 720,33 Kč | 63 % | 161 499,57 Kč | 83 % | 30 431,42 Kč | 86 % | 11 403,65 Kč | 88 % | 99 335,26 Kč | 99 % |
| 5171 | Opravy a udrž.. | 65 819,00 Kč | 65 781,50 Kč | 100 % | 2 777,00 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 4 % | 1 089,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % | 26 030,00 Kč | 45 % | 0,00 Kč | 45 % | 0,00 Kč | 45 % | 0,00 Kč | 45 % | 2 150,50 Kč | 49 % | 33 735,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 5173 | Cestovné (tuz.. | 69 000,00 Kč | 66 429,41 Kč | 96 % | 0,00 Kč | 0 % | 144,00 Kč | 0 % | 84,00 Kč | 0 % | 4 296,45 Kč | 7 % | 3 021,00 Kč | 11 % | 3 573,29 Kč | 16 % | 11 588,60 Kč | 33 % | 6 693,38 Kč | 43 % | -1 346,34 Kč | 41 % | -8,00 Kč | 41 % | 46 904,03 Kč | 109 % | -8 521,00 Kč | 96 % |
| 5175 | Pohoštění | 161 660,00 Kč | 158 780,52 Kč | 98 % | 2 065,00 Kč | 1 % | 2 667,00 Kč | 3 % | 254,00 Kč | 3 % | 5 587,50 Kč | 7 % | 3 433,00 Kč | 9 % | 20 463,00 Kč | 21 % | 26 147,00 Kč | 37 % | 4 672,00 Kč | 40 % | 62 071,02 Kč | 79 % | 21 839,00 Kč | 92 % | 7 039,00 Kč | 97 % | 2 543,00 Kč | 98 % |
| 5179 | Ostatní nákup.. | 53 756,00 Kč | 52 756,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 52 756,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % |
| 5194 | Věcné dary | 36 482,30 Kč | 30 289,30 Kč | 83 % | 0,00 Kč | 0 % | 2 341,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % | 3 343,00 Kč | 16 % | 636,00 Kč | 17 % | 3 709,10 Kč | 27 % | 0,00 Kč | 27 % | 20 260,20 Kč | 83 % | 0,00 Kč | 83 % |
| 5222 | Neinvestiční .. | 109 000,00 Kč | 109 000,00 Kč | 100 % | 109 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 5424 | Náhrady mezd .. | 20 000,00 Kč | 19 360,00 Kč | 97 % | 7 359,00 Kč | 37 % | 0,00 Kč | 37 % | 5 862,00 Kč | 66 % | 0,00 Kč | 66 % | 0,00 Kč | 66 % | 0,00 Kč | 66 % | 0,00 Kč | 66 % | 4 835,00 Kč | 90 % | 0,00 Kč | 90 % | 0,00 Kč | 90 % | 0,00 Kč | 90 % | 1 304,00 Kč | 97 % |
| 6122 | Stroje, příst.. | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 49 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 6127 | Umělecká díla.. | 322 210,00 Kč | 322 199,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 96 800,00 Kč | 30 % | 60 500,00 Kč | 49 % | 164 899,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| Celkem | 7 446 017,00 Kč | 7 302 865,72 Kč | 98 % | 497 748,20 Kč | 7 % | 565 055,16 Kč | 8 % | 397 364,32 Kč | 5 % | 375 004,95 Kč | 5 % | 432 563,01 Kč | 6 % | 1 051 727,16 Kč | 14 % | 793 976,08 Kč | 11 % | 520 280,21 Kč | 7 % | 996 527,05 Kč | 13 % | 550 652,92 Kč | 7 % | 465 428,09 Kč | 6 % | 656 538,57 Kč | 9 % | |
