Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 800 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 902 933,00 Kč | 113 % | |
výdaje | 1 123 800,00 Kč | ![]() |
1 182 800,00 Kč | 784 051,80 Kč | 66 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Školství a sociální věci | 1 123 800,00 Kč | ![]() |
1 182 800,00 Kč | 784 051,80 Kč | 66 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4351 | Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení | 1 123 800,00 Kč | ![]() |
1 182 800,00 Kč | 784 051,80 Kč | 66 % | ||
5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 700 000,00 Kč | ![]() |
724 000,00 Kč | 469 454,00 Kč | 65 % | ||
29 | ProSenior | 700 000,00 Kč | ![]() |
724 000,00 Kč | 469 454,00 Kč | 65 % | ||
5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 175 000,00 Kč | ![]() |
194 000,00 Kč | 117 364,00 Kč | 60 % | ||
29 | ProSenior | 175 000,00 Kč | ![]() |
194 000,00 Kč | 117 364,00 Kč | 60 % | ||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 63 000,00 Kč | ![]() |
70 000,00 Kč | 42 250,00 Kč | 60 % | ||
29 | ProSenior | 63 000,00 Kč | ![]() |
70 000,00 Kč | 42 250,00 Kč | 60 % | ||
5132 | Ochranné pomůcky | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 14 080,00 Kč | 59 % | |||
29 | ProSenior | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 14 080,00 Kč | 59 % | |||
5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000,00 Kč | ![]() |
9 000,00 Kč | 7 268,00 Kč | 81 % | ||
29 | ProSenior | 5 000,00 Kč | ![]() |
9 000,00 Kč | 7 268,00 Kč | 81 % | ||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000,00 Kč | ![]() |
54 000,00 Kč | 53 676,00 Kč | 99 % | ||
29 | ProSenior | 40 000,00 Kč | ![]() |
54 000,00 Kč | 53 676,00 Kč | 99 % | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 36 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | 29 386,30 Kč | 82 % | |||
29 | ProSenior | 36 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | 29 386,30 Kč | 82 % | |||
5154 | Elektrická energie | 12 000,00 Kč | ![]() |
14 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 64 % | ||
29 | ProSenior | 12 000,00 Kč | ![]() |
14 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 64 % | ||
5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 300,00 Kč | 1 300,00 Kč | 920,00 Kč | 71 % | |||
29 | ProSenior | 1 300,00 Kč | 1 300,00 Kč | 920,00 Kč | 71 % | |||
5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 Kč | ![]() |
25 000,00 Kč | 20 633,00 Kč | 83 % | ||
29 | ProSenior | 20 000,00 Kč | ![]() |
25 000,00 Kč | 20 633,00 Kč | 83 % | ||
5168 | Služby zpracování dat | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 93 % | |||
29 | ProSenior | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 93 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 3 600,00 Kč | 60 % | |||
29 | ProSenior | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 3 600,00 Kč | 60 % | |||
5171 | Opravy a udržování | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 1 000,50 Kč | 13 % | |||
29 | ProSenior | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 1 000,50 Kč | 13 % | |||
5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 550,00 Kč | 55 % | |||
29 | ProSenior | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 550,00 Kč | 55 % | |||
5176 | Účastnické poplatky na konference | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 100 % | |||
29 | ProSenior | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 100 % | |||
5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 17 000,00 Kč | ![]() |
1 000,00 Kč | 370,00 Kč | 37 % | ||
29 | ProSenior | 17 000,00 Kč | ![]() |
1 000,00 Kč | 370,00 Kč | 37 % | ||
Celkem | 1 123 800,00 Kč | ![]() |
1 182 800,00 Kč | 784 051,80 Kč | 66 % |
Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
---|---|---|---|---|
Interní doklady, bankovní převody nespárované | 550,00 Kč | |||
Celkem | 550,00 Kč |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5011 | Platy zaměstn.. | 724 000,00 Kč | 469 454,00 Kč | 65 % | 32 337,00 Kč | 4 % | 39 500,00 Kč | 10 % | 33 771,00 Kč | 15 % | 34 042,00 Kč | 19 % | 33 591,00 Kč | 24 % | 36 460,00 Kč | 29 % | 36 337,00 Kč | 34 % | 40 766,00 Kč | 40 % | 42 151,00 Kč | 45 % | 43 841,00 Kč | 51 % | 41 410,00 Kč | 57 % | 55 248,00 Kč | 65 % |
5031 | Povinné pojis.. | 194 000,00 Kč | 117 364,00 Kč | 60 % | 8 084,00 Kč | 4 % | 9 876,00 Kč | 9 % | 8 443,00 Kč | 14 % | 8 510,00 Kč | 18 % | 8 398,00 Kč | 22 % | 9 115,00 Kč | 27 % | 9 084,00 Kč | 32 % | 10 192,00 Kč | 37 % | 10 538,00 Kč | 42 % | 10 960,00 Kč | 48 % | 10 352,00 Kč | 53 % | 13 812,00 Kč | 60 % |
5032 | Povinné pojis.. | 70 000,00 Kč | 42 250,00 Kč | 60 % | 2 911,00 Kč | 4 % | 3 555,00 Kč | 9 % | 3 039,00 Kč | 14 % | 3 064,00 Kč | 18 % | 3 023,00 Kč | 22 % | 3 281,00 Kč | 27 % | 3 271,00 Kč | 32 % | 3 669,00 Kč | 37 % | 3 793,00 Kč | 42 % | 3 945,00 Kč | 48 % | 3 727,00 Kč | 53 % | 4 972,00 Kč | 60 % |
5132 | Ochranné pomů.. | 24 000,00 Kč | 14 080,00 Kč | 59 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 2 526,00 Kč | 11 % | 0,00 Kč | 11 % | 0,00 Kč | 11 % | 7 769,00 Kč | 43 % | 3 785,00 Kč | 59 % |
5134 | Prádlo, oděv .. | 9 000,00 Kč | 7 268,00 Kč | 81 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 614,00 Kč | 18 % | 5 654,00 Kč | 81 % |
5137 | Drobný hmotný.. | 54 000,00 Kč | 53 676,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 0 % | 21 735,00 Kč | 40 % | 0,00 Kč | 40 % | 0,00 Kč | 40 % | 6 980,00 Kč | 53 % | 0,00 Kč | 53 % | 0,00 Kč | 53 % | 0,00 Kč | 53 % | 0,00 Kč | 53 % | 0,00 Kč | 53 % | 24 961,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % |
5139 | Nákup materiá.. | 36 000,00 Kč | 29 386,30 Kč | 82 % | 0,00 Kč | 0 % | 3 731,00 Kč | 10 % | 418,00 Kč | 12 % | 3 697,00 Kč | 22 % | 3 385,00 Kč | 31 % | 1 431,30 Kč | 35 % | 2 105,00 Kč | 41 % | 2 681,00 Kč | 48 % | 3 636,00 Kč | 59 % | 2 454,00 Kč | 65 % | 4 556,00 Kč | 78 % | 1 292,00 Kč | 82 % |
5154 | Elektrická en.. | 14 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 64 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 4 180,00 Kč | 30 % | 0,00 Kč | 30 % | 0,00 Kč | 30 % | 2 000,00 Kč | 44 % | 0,00 Kč | 44 % | 0,00 Kč | 44 % | 2 820,00 Kč | 64 % | 0,00 Kč | 64 % | 0,00 Kč | 64 % | 0,00 Kč | 64 % |
5162 | Služby teleko.. | 1 300,00 Kč | 920,00 Kč | 71 % | 0,00 Kč | 0 % | 605,00 Kč | 47 % | 0,00 Kč | 47 % | 0,00 Kč | 47 % | 0,00 Kč | 47 % | 0,00 Kč | 47 % | 0,00 Kč | 47 % | 0,00 Kč | 47 % | 0,00 Kč | 47 % | 0,00 Kč | 47 % | 315,00 Kč | 71 % | 0,00 Kč | 71 % |
5167 | Služby školen.. | 25 000,00 Kč | 20 633,00 Kč | 83 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 5 180,00 Kč | 21 % | 0,00 Kč | 21 % | 0,00 Kč | 21 % | 6 453,00 Kč | 47 % | 0,00 Kč | 47 % | 0,00 Kč | 47 % | 0,00 Kč | 47 % | 0,00 Kč | 47 % | 0,00 Kč | 47 % | 9 000,00 Kč | 83 % |
5168 | Služby zpraco.. | 15 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 93 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 14 000,00 Kč | 93 % |
5169 | Nákup ostatní.. | 6 000,00 Kč | 3 600,00 Kč | 60 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 600,00 Kč | 27 % | 0,00 Kč | 27 % | 0,00 Kč | 27 % | 0,00 Kč | 27 % | 0,00 Kč | 27 % | 0,00 Kč | 27 % | 0,00 Kč | 27 % | 500,00 Kč | 35 % | 0,00 Kč | 35 % | 1 500,00 Kč | 60 % | 0,00 Kč | 60 % |
5171 | Opravy a udrž.. | 8 000,00 Kč | 1 000,50 Kč | 13 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 000,50 Kč | 13 % | 0,00 Kč | 13 % | 0,00 Kč | 13 % | 0,00 Kč | 13 % |
5173 | Cestovné (tuz.. | 1 000,00 Kč | 550,00 Kč | 55 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 275,00 Kč | 28 % | 275,00 Kč | 55 % | 0,00 Kč | 55 % |
5176 | Účastnické po.. | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 500,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5424 | Náhrady mezd .. | 1 000,00 Kč | 370,00 Kč | 37 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 107,00 Kč | 11 % | 263,00 Kč | 37 % | 0,00 Kč | 37 % | 0,00 Kč | 37 % | 0,00 Kč | 37 % | 0,00 Kč | 37 % | 0,00 Kč | 37 % | 0,00 Kč | 37 % | 0,00 Kč | 37 % |
Celkem | 1 182 800,00 Kč | 784 051,80 Kč | 66 % | 43 332,00 Kč | 4 % | 80 602,00 Kč | 7 % | 55 031,00 Kč | 5 % | 49 420,00 Kč | 4 % | 55 640,00 Kč | 5 % | 58 740,30 Kč | 5 % | 50 797,00 Kč | 4 % | 59 834,00 Kč | 5 % | 64 938,50 Kč | 5 % | 61 475,00 Kč | 5 % | 96 479,00 Kč | 8 % | 107 763,00 Kč | 9 % |