Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor organizační-úsek informatiky (ORG 3381) / 2017

Název:
Odbor organizační-úsek informatiky (3381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 4 421 674,00 Kč 4 421 674,00 Kč 3 546 903,04 Kč 80 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 4 421 674,00 Kč 4 421 674,00 Kč 3 546 903,04 Kč 80 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 4 421 674,00 Kč 4 421 674,00 Kč 3 546 903,04 Kč 80 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 345 000,00 Kč 345 000,00 Kč 328 914,83 Kč 95 %
19 Odbor organizační 345 000,00 Kč 345 000,00 Kč 328 914,83 Kč 95 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 227 284,85 Kč 95 %
19 Odbor organizační 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 227 284,85 Kč 95 %
5164 Nájemné 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 29 640,00 Kč 99 %
19 Odbor organizační 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 29 640,00 Kč 99 %
5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 Kč Navýšení 7 420,00 Kč 5 566,00 Kč 75 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 7 420,00 Kč 5 566,00 Kč 75 %
5168 Služby zpracování dat 2 081 674,00 Kč Pokles 2 074 254,00 Kč 1 845 322,36 Kč 89 %
19 Odbor organizační 2 081 674,00 Kč Pokles 2 074 254,00 Kč 1 845 322,36 Kč 89 %
5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 10 568,00 Kč 7 %
19 Odbor organizační 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 10 568,00 Kč 7 %
5171 Opravy a udržování 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 51 101,00 Kč 73 %
19 Odbor organizační 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 51 101,00 Kč 73 %
5172 Programové vybavení 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 58 564,00 Kč 78 %
19 Odbor organizační 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 58 564,00 Kč 78 %
6111 Programové vybavení 1 430 000,00 Kč Pokles 1 208 408,00 Kč 768 350,00 Kč 64 %
19 Odbor organizační 1 430 000,00 Kč Pokles 1 208 408,00 Kč 768 350,00 Kč 64 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 221 592,00 Kč 221 592,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 221 592,00 Kč 221 592,00 Kč 100 %
Celkem 4 421 674,00 Kč 4 421 674,00 Kč 3 546 903,04 Kč 80 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 3381 (Odbor organizační-úsek informatiky), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
DAMEDIS, s.r.o.ARES 47 808,00 Kč
Tonery do tiskáren. 4132 15.08.2017 46 479,00 Kč
Tonery do tiskárny 2ks. 4363 27.09.2017 1 329,00 Kč
TEKO TECHNOLOGY s.r.o.ARES 44 975,00 Kč
Tonery 4307 31.05.2017 42 240,00 Kč
Toner do tiskárny. 4278 31.07.2017 2 735,00 Kč
PWR computers s.r.o.ARES 42 433,00 Kč
cartrige - barvy do tiskáren. 4301 27.02.2017 42 433,00 Kč
T.S.BOHEMIA a.s.ARES 37 337,00 Kč
Tonery do tiskáren. 4165 23.01.2017 11 835,00 Kč
SPP Brother DK - 22205, papírová role. 4082 09.02.2017 3 496,00 Kč
Tonery do tiskáren. 4238 21.02.2017 5 995,00 Kč
Baterie pro notebook - 3ks - výměna. 4268 26.04.2017 2 606,00 Kč
Příslušenství k PC (sluchátka, USB kabel..) 4009 01.08.2017 4 444,00 Kč
papírová role Brother. 4220 19.09.2017 5 245,00 Kč
5 ks akumulátor,10 ks kabel, 10 ks klávesnice 4351 29.11.2017 3 716,00 Kč
TONERSYSTEM s.r.o.ARES 20 461,00 Kč
tonery, válce do kopírek 4286 22.11.2017 20 461,00 Kč
Prekt service s.r.o.ARES 18 732,00 Kč
Oprava kopírky HP, tonery 4203 22.05.2017 12 304,00 Kč
Náplň do plotru Lihgt grey C9466A. 4035 04.09.2017 6 428,00 Kč
Daniel HošekARES 6 600,00 Kč
Baterie do PC. 4022 02.02.2017 6 600,00 Kč
K24 International s . r. o.ARES 2 985,00 Kč
Telefon Panasonic. 4017 02.02.2017 2 985,00 Kč
RICOH Czech Republic s.r.o.ARES 1 433,85 Kč
Toner SP 4500LE - 1ks 4311 20.12.2017 1 433,85 Kč
VirComputers IT s.r.o.ARES 220,00 Kč
7 ks harddisk, 1 ks flashdisk 4140 18.01.2017 220,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 222 984,85 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Libor JařabARES 2 710,00 Kč
Pásová jednotka do tiskárny. 4091 08.09.2017 2 710,00 Kč
Fyzická osoba 1 590,00 Kč
5212 19.01.2017 1 590,00 Kč
Celkem 4 300,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 345 000,00 Kč 328 914,83 Kč 95 % 57 524,00 Kč 17 % 5 997,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 40 808,00 Kč 30 % 32 728,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 35 223,00 Kč 50 % 62 674,70 Kč 68 % 93 960,13 Kč 95 %
5139 Nákup materiá.. 240 000,00 Kč 227 284,85 Kč 95 % 13 645,00 Kč 6 % 61 509,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 2 606,00 Kč 32 % 54 544,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 2 735,00 Kč 56 % 50 923,00 Kč 77 % 15 712,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 24 177,00 Kč 94 % 1 433,85 Kč 95 %
5164 Nájemné 30 000,00 Kč 29 640,00 Kč 99 % 2 420,00 Kč 8 % 2 420,00 Kč 16 % 2 420,00 Kč 24 % 2 420,00 Kč 32 % 2 420,00 Kč 40 % 2 420,00 Kč 48 % 2 420,00 Kč 56 % 2 420,00 Kč 65 % 2 420,00 Kč 73 % 2 420,00 Kč 81 % 2 720,00 Kč 90 % 2 720,00 Kč 99 %
5167 Služby školen.. 7 420,00 Kč 5 566,00 Kč 75 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 420,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 3 146,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 %
5168 Služby zpraco.. 2 074 254,00 Kč 1 845 322,36 Kč 89 % 90 439,18 Kč 4 % 77 018,40 Kč 8 % 174 695,75 Kč 16 % 184 150,88 Kč 25 % 18 856,70 Kč 26 % 194 545,55 Kč 36 % 51 436,88 Kč 38 % 28 352,70 Kč 40 % 195 565,93 Kč 49 % 155 116,29 Kč 56 % 109 628,20 Kč 62 % 565 515,90 Kč 89 %
5169 Nákup ostatní.. 150 000,00 Kč 10 568,00 Kč 7 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 149,00 Kč 0 % 10 000,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 419,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 %
5171 Opravy a udrž.. 70 000,00 Kč 51 101,00 Kč 73 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 51 101,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 %
5172 Programové vy.. 75 000,00 Kč 58 564,00 Kč 78 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 58 564,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 %
6111 Programové vy.. 1 208 408,00 Kč 768 350,00 Kč 64 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 97 405,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 290 400,00 Kč 32 % 84 700,00 Kč 39 % 18 150,00 Kč 41 % 87 725,00 Kč 48 % 189 970,00 Kč 64 %
6122 Stroje, příst.. 221 592,00 Kč 221 592,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 147 983,00 Kč 67 % 73 609,00 Kč 100 %
Celkem 4 421 674,00 Kč 3 546 903,04 Kč 80 % 164 028,18 Kč 4 % 146 944,40 Kč 3 % 177 264,75 Kč 4 % 299 001,88 Kč 7 % 167 729,70 Kč 4 % 232 839,55 Kč 5 % 56 591,88 Kč 1 % 372 095,70 Kč 8 % 298 816,93 Kč 7 % 269 473,29 Kč 6 % 434 907,90 Kč 10 % 927 208,88 Kč 21 %