Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor organizační-úsek informatiky (ORG 3381) / 2017

Název:
Odbor organizační-úsek informatiky (3381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 4 421 674,00 Kč 4 421 674,00 Kč 3 546 903,04 Kč 80 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 4 421 674,00 Kč 4 421 674,00 Kč 3 546 903,04 Kč 80 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 4 421 674,00 Kč 4 421 674,00 Kč 3 546 903,04 Kč 80 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 345 000,00 Kč 345 000,00 Kč 328 914,83 Kč 95 %
19 Odbor organizační 345 000,00 Kč 345 000,00 Kč 328 914,83 Kč 95 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 227 284,85 Kč 95 %
19 Odbor organizační 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 227 284,85 Kč 95 %
5164 Nájemné 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 29 640,00 Kč 99 %
19 Odbor organizační 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 29 640,00 Kč 99 %
5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 Kč Navýšení 7 420,00 Kč 5 566,00 Kč 75 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 7 420,00 Kč 5 566,00 Kč 75 %
5168 Služby zpracování dat 2 081 674,00 Kč Pokles 2 074 254,00 Kč 1 845 322,36 Kč 89 %
19 Odbor organizační 2 081 674,00 Kč Pokles 2 074 254,00 Kč 1 845 322,36 Kč 89 %
5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 10 568,00 Kč 7 %
19 Odbor organizační 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 10 568,00 Kč 7 %
5171 Opravy a udržování 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 51 101,00 Kč 73 %
19 Odbor organizační 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 51 101,00 Kč 73 %
5172 Programové vybavení 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 58 564,00 Kč 78 %
19 Odbor organizační 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 58 564,00 Kč 78 %
6111 Programové vybavení 1 430 000,00 Kč Pokles 1 208 408,00 Kč 768 350,00 Kč 64 %
19 Odbor organizační 1 430 000,00 Kč Pokles 1 208 408,00 Kč 768 350,00 Kč 64 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 221 592,00 Kč 221 592,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 221 592,00 Kč 221 592,00 Kč 100 %
Celkem 4 421 674,00 Kč 4 421 674,00 Kč 3 546 903,04 Kč 80 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 3381 (Odbor organizační-úsek informatiky), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5168 (Služby zpracování dat)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
T-MAPY spol. s r.o.ARES 655 929,10 Kč
Aktualizace dat ISKN. 4215 26.01.2017 14 520,00 Kč
Úpravy T-WIST - Kontrolní sestava čerpání-export. 4248 23.03.2017 6 050,00 Kč
Technická podpora k T-wistu - 2.Q.2017. 4313 29.03.2017 116 656,00 Kč
technická podpora k aplikacím T-WIST - 3.Q.2017 4210 19.06.2017 116 656,10 Kč
Aktualizace dat ISKN a majetku v systému T-WIST. 4350 26.06.2017 14 520,00 Kč
Technická podpora k aplikacím T-wist na 4.čtvrtletí 2017. 4209 18.09.2017 116 656,00 Kč
Rozšíření aplikace Volby dle novely 900/2017 Sb. 4026 03.10.2017 4 840,00 Kč
Aktualizace dat DTM 4182 14.12.2017 14 520,00 Kč
Aktualizace dat ČUZK 11/2017 4183 14.12.2017 14 520,00 Kč
Technická podpora k aplikacím T-WIST za 1. čtvrtletí 2018 4249 18.12.2017 116 656,00 Kč
technická podpora T-WIST EED pro 12 obcí a PO 4288 19.12.2017 28 314,00 Kč
technická podpora TWIST EED pro 14 PO města NJ 4291 19.12.2017 33 033,00 Kč
práce na SW Evidence pohledávek 4369 21.12.2017 58 988,00 Kč
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.ARES 327 073,89 Kč
servisní zásah 126161/2016 - deinstalace Falcon Store a rekonfigurace diskových polí 4160 23.01.2017 6 050,00 Kč
Provedena změna zapojení a konfigurace zapojení systému. 4160 15.03.2017 17 036,80 Kč
Servisní zásah (výpadek sítě) - Technologické centrum. 4228 21.06.2017 998,25 Kč
Prodloužení záruky na produkty DELL 1.9.2017-31.8.2018 - řešitelský servis. 4320 24.10.2017 40 902,84 Kč
TC ORP NJ - Podpora HW/SW - kontrola logu 4204 20.11.2017 665,50 Kč
TC ORP NJ - Servisní služby za 1.7.2016 - 30.6.2017, 1.7.2017 -30.6.2018 4370 29.11.2017 48 400,00 Kč
Techn. podpora Maitenance za druhých 12 měsíců, konsolidace a inovace služeb techn. centra ORP 4038 05.12.2017 213 020,50 Kč
VITA software, s.r.o.ARES 127 242,39 Kč
technická podpora produktů za 1. Q 2017 [ISRS] 4117 16.01.2017 33 345,18 Kč
Technická podpora 2.čtvrtletí 2017. [ISRS] 4183 19.04.2017 33 345,18 Kč
technická podpora T-WIST za 3.čtvrtletí 2017. [ISRS] 4194 20.07.2017 33 345,18 Kč
technologická podpora 4.Q.2017 - stabební úřed, vodoprávní úřad, úřad územního plánování, přestupky, propojení do SSL- TMAPY ED [ISRS] 4345 26.10.2017 27 206,85 Kč
Wolters Kluwer ČR, a.s.ARES 118 775,00 Kč
Aktualizace systému ASPI na rok 2017, smlouvy č. V2015-345/OO a V2016-256/OO. 4250 24.04.2017 118 775,00 Kč
ORTEX spol. s r.o.ARES 110 691,90 Kč
služby dle přiloženého serv. listu - podpora TeamViewer - nastavení DPH číselníky 12/2016 4129 18.01.2017 1 252,00 Kč
Údržba Orsoftu - řešitelský servis 1/2017. 4071 08.02.2017 6 052,20 Kč
Zakázková úprava - úprava exportu dat. 4275 23.02.2017 24 200,00 Kč
údržba orsoftu 02/2017 4079 08.03.2017 5 991,70 Kč
řešitelský servis Orsoft 03/2017 4085 10.04.2017 5 991,70 Kč
pravidelný servis 4/2017 4064 05.05.2017 5 991,70 Kč
údržba orsoftu 4/2017. 4049 06.06.2017 3 170,00 Kč
servis 5/2017 4118 12.06.2017 5 991,70 Kč
Údržba Orsoftu 06/2017. 4079 11.07.2017 5 991,70 Kč
Údržba orsoftu 07/2017. 4036 03.08.2017 5 991,70 Kč
Údržba orsoftu 08/2017. 4071 07.09.2017 5 991,70 Kč
Údržba orsoftu 09/2017. 4127 11.10.2017 5 991,70 Kč
servis dle požadavku-změny názvu v číselníku, ... 4378 31.10.2017 1 966,00 Kč
servis dle objednávky - DPH-úpravy formulářů, tisky 4380 31.10.2017 2 420,00 Kč
servis 10/2017 4096 08.11.2017 5 991,70 Kč
servis 11/2017 4143 13.12.2017 5 991,70 Kč
záloha na obnovení maitenance RTS na období 1.1. - 31.12.2018 4217 15.12.2017 5 723,00 Kč
servisní služby Orsoft za 12/2017 4413 29.12.2017 5 991,70 Kč
Ing. Karel HolbaARES 89 600,00 Kč
SW - Vyúčtování služeb spojených s bydlením 2016, PC -byty. 4224 20.06.2017 44 800,00 Kč
servisní SW práce - vyúčtování služeb spojených s bydlením za 2017 - byty 4361 21.12.2017 44 800,00 Kč
Vema,a.s.ARES 77 358,93 Kč
implementace CAF 31.10.16, 16.1.17 4210 20.02.2017 11 761,20 Kč
konzultace aplikací, oprava formuláře f64. 4390 30.06.2017 544,50 Kč
Poskytnutí práva používat aktuální verze 09/17-08/18. 4245 20.09.2017 9 804,63 Kč
poskytnutí práva používat aktuální verze 09/2017-08/2018 4253 20.09.2017 55 248,60 Kč
newps.cz s.r.o.ARES 50 820,00 Kč
uživatelská podpora 12/2016 4170 24.01.2017 4 235,00 Kč
uživatelská podpora 1/2017. 4270 23.02.2017 4 235,00 Kč
uživatelská podpora 2/2017. 4286 28.03.2017 4 235,00 Kč
Uživatelská podpora 3/2017 4231 24.04.2017 4 235,00 Kč
uživatelská podpora 4/2017 4237 24.05.2017 4 235,00 Kč
uživatelská podpora 5/2017 4290 23.06.2017 4 235,00 Kč
Uživatelská podpora 6/2017. 4214 24.07.2017 4 235,00 Kč
Uživatelská podpora 07/2017. 4155 21.08.2017 4 235,00 Kč
Uživatelská podpora 08/2017. 4197 18.09.2017 4 235,00 Kč
Uživatelská podpora 09/2017. 4316 24.10.2017 4 235,00 Kč
Uživatelská podpora 10/2017 4257 21.11.2017 4 235,00 Kč
poskytování uživatelské podpory za 11/2017 4317 20.12.2017 4 235,00 Kč
QCM s.r.o.ARES 43 560,00 Kč
servisní služby k E-ZAKu za 12/2016, nájem datového uložiště 12/2016 4205 26.01.2017 3 630,00 Kč
Servisní služby k E-Zaku 01/17 4240 21.02.2017 3 630,00 Kč
Servisní služby k E-ZAKu za 2/2017 4153 15.03.2017 3 630,00 Kč
Servisní služby k E-zaku 03/2017, nájem datového uložiště 03/2017. 4200 20.04.2017 3 630,00 Kč
servis E-ZAKu 4/2017, nájem datového uložiště 4/2017 4198 22.05.2017 3 630,00 Kč
Servisní služby k E-Zaku za období 05/2017. 4296 23.06.2017 3 630,00 Kč
Servisní služby k E-Zaku 06/2017 4217 24.07.2017 3 630,00 Kč
Servisní služby k E-ZaKu 07/2017. 4127 15.08.2017 3 630,00 Kč
Servisní služby k E-ZAKu 08/2017. 4221 19.09.2017 3 630,00 Kč
Servisní služby k E-Zaku 09/2017. 4191 16.10.2017 3 630,00 Kč
Servisní služby a nájem dat. úložiště za 10/2017 4132 10.11.2017 3 630,00 Kč
servisní služby k E-ZAKu za 11/2017, nájem dat. úložiště 4144 13.12.2017 3 630,00 Kč
Karel HolbaARES 40 777,00 Kč
Servisní práce SW. 4250 23.03.2017 8 833,00 Kč
Dodávka a instalace upgrade SW NP. 4181 22.08.2017 5 445,00 Kč
dodávka, instalace upgrade SW 4133 10.11.2017 10 406,00 Kč
Příprava a instalace databází Vyúčtování služeb 2017 NP 4184 14.12.2017 16 093,00 Kč
Software602 a.s.ARES 36 300,00 Kč
Technická podpora 10/2017 4233 20.11.2017 36 300,00 Kč
GIS - STAVINVEX a.s.ARES 31 447,90 Kč
Správa DTMM (digitální technické mapy města) 113h 4140 11.10.2017 31 447,90 Kč
INISOFT s.r.o.ARES 27 140,00 Kč
servis k produktům INISOFT 3.2.2017-2.2.2018 4214 20.02.2017 27 140,00 Kč
Internet Stream s.r.o.ARES 22 143,00 Kč
Úpravy klikacího rozpočtu, školení, konzultace, Maintenance aplikace Klikací rozpočet 04/2017-03/2018, licence. [ISRS] 4130 12.04.2017 9 438,00 Kč
Rozšíření klikacího rozpočtu. 4248 19.10.2017 12 705,00 Kč
Karel Janeček Ing. YAMACO SoftwareARES 13 310,00 Kč
syst. podpora SW EDA, EM, MRP na rok 2017 4167 23.01.2017 13 310,00 Kč
RON Software, spol. s r.o.ARES 10 212,00 Kč
Atualizace programu Docházka pro období 01.10.2017-30.9.2018. 4236 18.10.2017 10 212,00 Kč
AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o.ARES 9 559,00 Kč
užívání SW Konkurzy-Insolvence na rok 2017 4383 31.10.2017 9 559,00 Kč
SOFTAPP, s. r. o.ARES 9 075,00 Kč
aktualizace SW Klient a roční převod dat do nového účetního období [ISRS] 4243 24.04.2017 8 470,00 Kč
Opravy v datech - programové vybavení KLIENT (OB). [ISRS] 4271 31.08.2017 605,00 Kč
MagikINFO s.r.o.ARES 8 954,00 Kč
maintenance MagikINFO Professional 01-12/2017 4210 26.01.2017 8 954,00 Kč
HRDLIČKA spol.s r.o.ARES 8 591,00 Kč
Poskytování služby GEODATA online - e-Utility Report 1.3.2016-28.2.2017. 4294 28.03.2017 8 591,00 Kč
ATICOM s.r.o.ARES 8 446,00 Kč
Upgrade paměti RAM v serveru. 4217 23.08.2017 8 446,00 Kč
Core Trade s.r.o.ARES 5 143,00 Kč
programovací práce dle zadání 4056 10.01.2017 5 143,00 Kč
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictvíARES 5 000,00 Kč
přístup do ČSN online pro více uživatelů na 12 měsíců 4043 04.05.2017 5 000,00 Kč
MA servis s.r.o.ARES 4 235,00 Kč
Licence aplikace Poštmistr/paušál 1.7.2017-30.6.2018. 4104 12.07.2017 4 235,00 Kč
GORDIC spol. s r.o.ARES 3 539,25 Kč
aktualizace SW SKL-Sklady - roční poplatek. 4012 02.03.2017 3 539,25 Kč
WEDOS Internet a.s.ARES 399,00 Kč
Přeregistrace domény novy-jicin.eu. 4333 31.03.2017 133,00 Kč
Doména novy-jicin.eu, 1.5.2018-30.4.2020. 4062 10.04.2017 266,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 1 845 322,36 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 345 000,00 Kč 328 914,83 Kč 95 % 57 524,00 Kč 17 % 5 997,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 40 808,00 Kč 30 % 32 728,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 35 223,00 Kč 50 % 62 674,70 Kč 68 % 93 960,13 Kč 95 %
5139 Nákup materiá.. 240 000,00 Kč 227 284,85 Kč 95 % 13 645,00 Kč 6 % 61 509,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 2 606,00 Kč 32 % 54 544,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 2 735,00 Kč 56 % 50 923,00 Kč 77 % 15 712,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 24 177,00 Kč 94 % 1 433,85 Kč 95 %
5164 Nájemné 30 000,00 Kč 29 640,00 Kč 99 % 2 420,00 Kč 8 % 2 420,00 Kč 16 % 2 420,00 Kč 24 % 2 420,00 Kč 32 % 2 420,00 Kč 40 % 2 420,00 Kč 48 % 2 420,00 Kč 56 % 2 420,00 Kč 65 % 2 420,00 Kč 73 % 2 420,00 Kč 81 % 2 720,00 Kč 90 % 2 720,00 Kč 99 %
5167 Služby školen.. 7 420,00 Kč 5 566,00 Kč 75 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 420,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 3 146,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 %
5168 Služby zpraco.. 2 074 254,00 Kč 1 845 322,36 Kč 89 % 90 439,18 Kč 4 % 77 018,40 Kč 8 % 174 695,75 Kč 16 % 184 150,88 Kč 25 % 18 856,70 Kč 26 % 194 545,55 Kč 36 % 51 436,88 Kč 38 % 28 352,70 Kč 40 % 195 565,93 Kč 49 % 155 116,29 Kč 56 % 109 628,20 Kč 62 % 565 515,90 Kč 89 %
5169 Nákup ostatní.. 150 000,00 Kč 10 568,00 Kč 7 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 149,00 Kč 0 % 10 000,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 419,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 %
5171 Opravy a udrž.. 70 000,00 Kč 51 101,00 Kč 73 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 51 101,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 %
5172 Programové vy.. 75 000,00 Kč 58 564,00 Kč 78 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 58 564,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 %
6111 Programové vy.. 1 208 408,00 Kč 768 350,00 Kč 64 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 97 405,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 290 400,00 Kč 32 % 84 700,00 Kč 39 % 18 150,00 Kč 41 % 87 725,00 Kč 48 % 189 970,00 Kč 64 %
6122 Stroje, příst.. 221 592,00 Kč 221 592,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 147 983,00 Kč 67 % 73 609,00 Kč 100 %
Celkem 4 421 674,00 Kč 3 546 903,04 Kč 80 % 164 028,18 Kč 4 % 146 944,40 Kč 3 % 177 264,75 Kč 4 % 299 001,88 Kč 7 % 167 729,70 Kč 4 % 232 839,55 Kč 5 % 56 591,88 Kč 1 % 372 095,70 Kč 8 % 298 816,93 Kč 7 % 269 473,29 Kč 6 % 434 907,90 Kč 10 % 927 208,88 Kč 21 %