Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
výdaje | 38 727 354,00 Kč | ![]() |
6 314 636,00 Kč | 4 892 923,13 Kč | 77 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj | 37 257 354,00 Kč | ![]() |
5 741 354,00 Kč | 4 368 565,30 Kč | 76 % |
Tělovýchova a zájmová činnost | 670 000,00 Kč | ![]() |
412 382,00 Kč | 363 457,83 Kč | 88 % |
Životní prostředí | 800 000,00 Kč | ![]() |
160 900,00 Kč | 160 900,00 Kč | 100 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 670 000,00 Kč | ![]() |
412 382,00 Kč | 363 457,83 Kč | 88 % | ||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 Kč | ![]() |
8 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
139 | Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj | 10 000,00 Kč | ![]() |
8 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 Kč | ![]() |
17 000,00 Kč | 16 951,55 Kč | 100 % | ||
139 | Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj | 5 000,00 Kč | ![]() |
17 000,00 Kč | 16 951,55 Kč | 100 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 109 063,00 Kč | 99 % | |||
139 | Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 109 063,00 Kč | 99 % | |||
5171 | Opravy a udržování | 465 000,00 Kč | ![]() |
237 742,00 Kč | 197 803,28 Kč | 83 % | ||
139 | Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj | 465 000,00 Kč | ![]() |
237 742,00 Kč | 197 803,28 Kč | 83 % | ||
6121 | Budovy, haly a stavby | 80 000,00 Kč | ![]() |
39 640,00 Kč | 39 640,00 Kč | 100 % | ||
139 | Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj | 80 000,00 Kč | ![]() |
39 640,00 Kč | 39 640,00 Kč | 100 % | ||
3613 | Nebytové hospodářství | 25 570 000,00 Kč | ![]() |
814 000,00 Kč | 574 320,30 Kč | 71 % | ||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 Kč | ![]() |
36 850,00 Kč | 36 850,00 Kč | 100 % | ||
139 | Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj | 0,00 Kč | ![]() |
36 850,00 Kč | 36 850,00 Kč | 100 % | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 Kč | ![]() |
10 000,00 Kč | 6 909,10 Kč | 69 % | ||
139 | Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj | 5 000,00 Kč | ![]() |
10 000,00 Kč | 6 909,10 Kč | 69 % | ||
5151 | Studená voda | 160 000,00 Kč | ![]() |
110 000,00 Kč | 48 727,00 Kč | 44 % | ||
139 | Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj | 160 000,00 Kč | ![]() |
110 000,00 Kč | 48 727,00 Kč | 44 % | ||
5154 | Elektrická energie | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 121 365,00 Kč | 61 % | |||
139 | Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 121 365,00 Kč | 61 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 935 000,00 Kč | ![]() |
140 000,00 Kč | 77 301,00 Kč | 55 % | ||
139 | Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj | 935 000,00 Kč | ![]() |
140 000,00 Kč | 77 301,00 Kč | 55 % | ||
5171 | Opravy a udržování | 450 000,00 Kč | ![]() |
317 150,00 Kč | 283 168,20 Kč | 89 % | ||
139 | Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj | 450 000,00 Kč | ![]() |
317 150,00 Kč | 283 168,20 Kč | 89 % | ||
6121 | Budovy, haly a stavby | 23 820 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
139 | Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj | 23 820 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
3631 | Veřejné osvětlení | 9 160 000,00 Kč | ![]() |
4 200 000,00 Kč | 3 231 145,00 Kč | 77 % | ||
5154 | Elektrická energie | 4 700 000,00 Kč | ![]() |
3 500 000,00 Kč | 3 231 145,00 Kč | 92 % | ||
139 | Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj | 4 700 000,00 Kč | ![]() |
3 500 000,00 Kč | 3 231 145,00 Kč | 92 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
139 | Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5171 | Opravy a udržování | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
139 | Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
6121 | Budovy, haly a stavby | 3 760 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
139 | Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj | 3 760 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 1 800 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
6121 | Budovy, haly a stavby | 1 800 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
139 | Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj | 1 800 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 727 354,00 Kč | 727 354,00 Kč | 563 100,00 Kč | 77 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 Kč | ![]() |
26 794,00 Kč | 26 794,00 Kč | 100 % | ||
139 | Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj | 10 000,00 Kč | ![]() |
26 794,00 Kč | 26 794,00 Kč | 100 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 708 677,00 Kč | ![]() |
689 382,00 Kč | 525 128,00 Kč | 76 % | ||
139 | Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj | 708 677,00 Kč | ![]() |
689 382,00 Kč | 525 128,00 Kč | 76 % | ||
5175 | Pohoštění | 0,00 Kč | ![]() |
2 501,00 Kč | 2 501,00 Kč | 100 % | ||
139 | Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj | 0,00 Kč | ![]() |
2 501,00 Kč | 2 501,00 Kč | 100 % | ||
6121 | Budovy, haly a stavby | 8 677,00 Kč | 8 677,00 Kč | 8 677,00 Kč | 100 % | |||
139 | Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj | 8 677,00 Kč | 8 677,00 Kč | 8 677,00 Kč | 100 % | |||
3713 | Změny technologií vytápění | 800 000,00 Kč | ![]() |
160 900,00 Kč | 160 900,00 Kč | 100 % | ||
6342 | Investiční dotace krajům | 800 000,00 Kč | ![]() |
160 900,00 Kč | 160 900,00 Kč | 100 % | ||
141 | Odbor majetku, rozvoje a investic – veřejné podpory | 800 000,00 Kč | ![]() |
160 900,00 Kč | 160 900,00 Kč | 100 % | ||
Celkem | 38 727 354,00 Kč | ![]() |
6 314 636,00 Kč | 4 892 923,13 Kč | 77 % |
Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
---|---|---|---|---|
Amper Market a.s.![]() |
62 745,00 Kč | |||
Vyúčtování el. energie NP - MN sloupky 07/2016-01/2017, Masar. nám. 1 | 4031 | 02.02.2017 | 38 109,00 Kč | |
Vyúčtování el. energie 1.7.2016-31.1.2017 - Masarykovo nám. 1132/1, Sokolovská 3 | 4230 | 21.02.2017 | 875,00 Kč | |
Vyúčtování el. energie 01.7.2016-28.11.2016 Beskydská 141, K Nemocnici 1082, Pod Horama 2 | 4231 | 21.02.2017 | 1 089,00 Kč | |
Vyúčtování el. energie Masarykovo náměstí | 4218 | 21.03.2017 | 1 642,00 Kč | |
Vyúčtování el. energie 1.7.2016-16.3.2017 - NP, Lidická 6, Smetanovy sady 3 | 4007 | 03.04.2017 | 833,00 Kč | |
Vyúčtování el. energie za 3/2017 - sloupky na Masarykově náměstí | 4194 | 20.04.2017 | 1 524,00 Kč | |
Vyúčtování el. energie - sloupky na MN 1132/1 za 4/2017 | 4234 | 24.05.2017 | 2 477,00 Kč | |
Vyúčtování el.energie za 5/2017 - sloupky na Masaykově náměstí 1132/1 | 4276 | 23.06.2017 | 1 575,00 Kč | |
Vyúčtování el. energie 6/2017- Masarykovo nám. sloupky el. | 4213 | 24.07.2017 | 4 104,00 Kč | |
Vyúčtování el. energie - Masarykovo nám 1132/1 - sloupky za 7/2017 | 4152 | 13.09.2017 | 1 828,00 Kč | |
Vyúčtování za elektřinu 08/2017 -Masarykovo nám. 1132/1 - sloupky. | 4335 | 25.09.2017 | 1 845,00 Kč | |
Vyúčtování el. energie - Masarykovo nám. 1132/1 - sloupky za 9/2017 | 4276 | 23.10.2017 | 3 016,00 Kč | |
Spotřeba el. energie za 10/2017 | 4072 | 12.12.2017 | 1 634,00 Kč | |
Vyúčtování el. energie Masarykovo nám 1132/1 - sloupky za 11/2017 | 4339 | 21.12.2017 | 2 194,00 Kč | |
Interní doklady, bankovní převody nespárované | -330,00 Kč | |||
Celkem | 62 415,00 Kč |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5137 | Drobný hmotný.. | 44 850,00 Kč | 36 850,00 Kč | 82 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 13 600,00 Kč | 30 % | 23 250,00 Kč | 82 % | 0,00 Kč | 82 % | 0,00 Kč | 82 % |
5139 | Nákup materiá.. | 53 794,00 Kč | 50 654,65 Kč | 94 % | 0,00 Kč | 0 % | 14 959,10 Kč | 28 % | 0,00 Kč | 28 % | 5 275,50 Kč | 38 % | 9 249,00 Kč | 55 % | 7 756,00 Kč | 69 % | 0,00 Kč | 69 % | 6 655,00 Kč | 82 % | 4 096,05 Kč | 89 % | 0,00 Kč | 89 % | 0,00 Kč | 89 % | 2 664,00 Kč | 94 % |
5151 | Studená voda | 110 000,00 Kč | 48 727,00 Kč | 44 % | 3 804,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 17 862,00 Kč | 20 % | 0,00 Kč | 20 % | 0,00 Kč | 20 % | 2 025,00 Kč | 22 % | 23 992,00 Kč | 43 % | 0,00 Kč | 43 % | 1 044,00 Kč | 44 % |
5154 | Elektrická en.. | 3 700 000,00 Kč | 3 352 510,00 Kč | 91 % | 900 319,00 Kč | 24 % | -31 391,00 Kč | 23 % | -17 136,00 Kč | 23 % | 841 647,00 Kč | 46 % | -163 741,00 Kč | 41 % | -24 944,00 Kč | 41 % | 912 034,00 Kč | 65 % | 0,00 Kč | 65 % | 21 083,00 Kč | 66 % | 910 811,00 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % | 3 828,00 Kč | 91 % |
5169 | Nákup ostatní.. | 1 139 382,00 Kč | 711 492,00 Kč | 62 % | 46 258,00 Kč | 4 % | 11 387,00 Kč | 5 % | 145 900,00 Kč | 18 % | 18 150,00 Kč | 19 % | 110 733,00 Kč | 29 % | 54 100,00 Kč | 34 % | 156 132,00 Kč | 48 % | 64 300,00 Kč | 53 % | 11 154,00 Kč | 54 % | 5 750,00 Kč | 55 % | 2 154,00 Kč | 55 % | 85 474,00 Kč | 62 % |
5171 | Opravy a udrž.. | 1 054 892,00 Kč | 480 971,48 Kč | 46 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 3 933,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 57 414,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % | 28 254,00 Kč | 8 % | 7 200,00 Kč | 9 % | 78 365,28 Kč | 17 % | 42 491,00 Kč | 21 % | 0,00 Kč | 21 % | 263 314,20 Kč | 46 % |
5175 | Pohoštění | 2 501,00 Kč | 2 501,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 260,00 Kč | 50 % | 734,00 Kč | 80 % | 0,00 Kč | 80 % | 0,00 Kč | 80 % | 495,00 Kč | 100 % | 12,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
6121 | Budovy, haly .. | 48 317,00 Kč | 48 317,00 Kč | 100 % | 33 275,00 Kč | 69 % | 0,00 Kč | 69 % | 131 285,00 Kč | 341 % | 48 049,00 Kč | 440 % | 166 559,00 Kč | 785 % | -370 491,00 Kč | 18 % | 0,00 Kč | 18 % | 0,00 Kč | 18 % | 0,00 Kč | 18 % | 0,00 Kč | 18 % | 39 640,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
6342 | Investiční do.. | 160 900,00 Kč | 160 900,00 Kč | 100 % | 40 900,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 112 500,00 Kč | 95 % | 0,00 Kč | 95 % | 7 500,00 Kč | 100 % |
Celkem | 6 314 636,00 Kč | 4 892 923,13 Kč | 77 % | 1 024 556,00 Kč | 16 % | -5 044,90 Kč | -0 % | 263 982,00 Kč | 4 % | 913 121,50 Kč | 14 % | 181 474,00 Kč | 3 % | -314 983,00 Kč | -5 % | 1 096 420,00 Kč | 17 % | 78 155,00 Kč | 1 % | 130 818,33 Kč | 2 % | 1 118 806,00 Kč | 18 % | 41 794,00 Kč | 1 % | 363 824,20 Kč | 6 % |