| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| příjmy | 67 638 001,00 Kč |  |
68 515 272,35 Kč | 68 691 028,16 Kč | 100 % |
| výdaje | 79 063 000,00 Kč |  |
58 598 406,00 Kč | 46 745 967,31 Kč | 80 % |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bydlení, komunální služby, územní rozvoj | 77 455 000,00 Kč | |
56 301 906,00 Kč | 44 857 261,58 Kč | 80 % |
| Školství a sociální věci | 1 608 000,00 Kč | 1 608 000,00 Kč | 1 507 555,73 Kč | 94 % | |
| Veřejná správa | 0,00 Kč |  |
668 500,00 Kč | 381 150,00 Kč | 57 % |
| Všeobecná pokladní správa | 0,00 Kč | |
20 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % |
| Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3122 | Střední odborné školy | 1 600 000,00 Kč | 1 600 000,00 Kč | 1 503 569,08 Kč | 94 % | |||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 Kč | |
52 070,00 Kč | 46 840,00 Kč | 90 % | ||
| 37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | |
52 070,00 Kč | 46 840,00 Kč | 90 % | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 1 600 000,00 Kč | |
1 547 930,00 Kč | 1 456 729,08 Kč | 94 % | ||
| 37 | Odbor bytový | 1 600 000,00 Kč | |
1 547 930,00 Kč | 1 456 729,08 Kč | 94 % | ||
| 3612 | Bytové hospodářství | 59 815 000,00 Kč | |
37 081 272,00 Kč | 32 191 162,32 Kč | 87 % | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 160 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | 27 832,00 Kč | 17 % | |||
| 37 | Odbor bytový | 160 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | 27 832,00 Kč | 17 % | |||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 666,00 Kč | 6 % | |||
| 37 | Odbor bytový | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 666,00 Kč | 6 % | |||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 239,00 Kč | 3 % | |||
| 37 | Odbor bytový | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 239,00 Kč | 3 % | |||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 Kč | |
53 128,00 Kč | 53 128,00 Kč | 100 % | ||
| 37 | Odbor bytový | 50 000,00 Kč | |
53 128,00 Kč | 53 128,00 Kč | 100 % | ||
| 5151 | Studená voda | 5 000 000,00 Kč | |
5 423 664,00 Kč | 5 423 663,13 Kč | 100 % | ||
| 37 | Odbor bytový | 5 000 000,00 Kč | |
5 423 664,00 Kč | 5 423 663,13 Kč | 100 % | ||
| 5152 | Teplo | 13 600 000,00 Kč | |
13 176 336,00 Kč | 12 944 427,83 Kč | 98 % | ||
| 37 | Odbor bytový | 13 600 000,00 Kč | |
13 176 336,00 Kč | 12 944 427,83 Kč | 98 % | ||
| 5153 | Plyn | 300 000,00 Kč | |
225 000,00 Kč | 124 614,79 Kč | 55 % | ||
| 37 | Odbor bytový | 300 000,00 Kč | |
225 000,00 Kč | 124 614,79 Kč | 55 % | ||
| 5154 | Elektrická energie | 1 000 000,00 Kč | |
700 000,00 Kč | 693 009,72 Kč | 99 % | ||
| 37 | Odbor bytový | 1 000 000,00 Kč | |
700 000,00 Kč | 693 009,72 Kč | 99 % | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 045 000,00 Kč | |
2 468 533,00 Kč | 2 405 116,84 Kč | 97 % | ||
| 37 | Odbor bytový | 2 045 000,00 Kč | |
2 468 533,00 Kč | 2 405 116,84 Kč | 97 % | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 14 280 000,00 Kč | |
14 654 611,00 Kč | 10 400 751,01 Kč | 71 % | ||
| 37 | Odbor bytový | 14 280 000,00 Kč | |
14 654 611,00 Kč | 10 400 751,01 Kč | 71 % | ||
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 160 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | 77 784,00 Kč | 49 % | |||
| 37 | Odbor bytový | 160 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | 77 784,00 Kč | 49 % | |||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 23 200 000,00 Kč | |
40 000,00 Kč | 39 930,00 Kč | 100 % | ||
| 37 | Odbor bytový | 23 200 000,00 Kč | |
40 000,00 Kč | 39 930,00 Kč | 100 % | ||
| 3613 | Nebytové hospodářství | 16 910 000,00 Kč | |
18 012 554,00 Kč | 12 068 051,76 Kč | 67 % | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 250 000,00 Kč | |
229 722,00 Kč | 193 756,00 Kč | 84 % | ||
| 37 | Odbor bytový | 250 000,00 Kč | |
229 722,00 Kč | 193 756,00 Kč | 84 % | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 17 000,00 Kč | |
37 000,00 Kč | 36 912,00 Kč | 100 % | ||
| 37 | Odbor bytový | 17 000,00 Kč | |
37 000,00 Kč | 36 912,00 Kč | 100 % | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 13 000,00 Kč | |
13 278,00 Kč | 13 278,00 Kč | 100 % | ||
| 37 | Odbor bytový | 13 000,00 Kč | |
13 278,00 Kč | 13 278,00 Kč | 100 % | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 Kč | |
120 739,00 Kč | 120 685,00 Kč | 100 % | ||
| 37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | |
120 739,00 Kč | 120 685,00 Kč | 100 % | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 2 257,00 Kč | 15 % | |||
| 37 | Odbor bytový | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 2 257,00 Kč | 15 % | |||
| 5151 | Studená voda | 700 000,00 Kč | 700 000,00 Kč | 476 598,68 Kč | 68 % | |||
| 37 | Odbor bytový | 700 000,00 Kč | 700 000,00 Kč | 476 598,68 Kč | 68 % | |||
| 5152 | Teplo | 1 800 000,00 Kč | 1 800 000,00 Kč | 1 081 842,48 Kč | 60 % | |||
| 37 | Odbor bytový | 1 800 000,00 Kč | 1 800 000,00 Kč | 1 081 842,48 Kč | 60 % | |||
| 5153 | Plyn | 1 700 000,00 Kč | 1 700 000,00 Kč | 1 133 015,65 Kč | 67 % | |||
| 37 | Odbor bytový | 1 700 000,00 Kč | 1 700 000,00 Kč | 1 133 015,65 Kč | 67 % | |||
| 5154 | Elektrická energie | 2 200 000,00 Kč | 2 200 000,00 Kč | 1 356 601,64 Kč | 62 % | |||
| 37 | Odbor bytový | 2 200 000,00 Kč | 2 200 000,00 Kč | 1 356 601,64 Kč | 62 % | |||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 585 000,00 Kč | 1 585 000,00 Kč | 1 039 393,06 Kč | 66 % | |||
| 37 | Odbor bytový | 1 585 000,00 Kč | 1 585 000,00 Kč | 1 039 393,06 Kč | 66 % | |||
| 5171 | Opravy a udržování | 7 730 000,00 Kč | |
8 711 815,00 Kč | 5 740 396,93 Kč | 66 % | ||
| 37 | Odbor bytový | 7 730 000,00 Kč | |
8 711 815,00 Kč | 5 740 396,93 Kč | 66 % | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 900 000,00 Kč | |
759 990,00 Kč | 733 305,01 Kč | 96 % | ||
| 37 | Odbor bytový | 900 000,00 Kč | |
759 990,00 Kč | 733 305,01 Kč | 96 % | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 Kč | |
140 010,00 Kč | 140 010,31 Kč | 100 % | ||
| 37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | |
140 010,00 Kč | 140 010,31 Kč | 100 % | ||
| 3632 | Pohřebnictví | 220 000,00 Kč | 220 000,00 Kč | 59 834,50 Kč | 27 % | |||
| 5171 | Opravy a udržování | 220 000,00 Kč | 220 000,00 Kč | 59 834,50 Kč | 27 % | |||
| 37 | Odbor bytový | 220 000,00 Kč | 220 000,00 Kč | 59 834,50 Kč | 27 % | |||
| 3634 | Lokální zásobování teplem | 500 000,00 Kč | |
978 080,00 Kč | 537 240,00 Kč | 55 % | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 Kč | |
421 080,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | |
421 080,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000,00 Kč | |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
| 37 | Odbor bytový | 500 000,00 Kč | |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 Kč | |
557 000,00 Kč | 537 240,00 Kč | 96 % | ||
| 37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | |
557 000,00 Kč | 537 240,00 Kč | 96 % | ||
| 3699 | Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 973,00 Kč | 10 % | |||
| 5154 | Elektrická energie | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 973,00 Kč | 24 % | |||
| 37 | Odbor bytový | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 973,00 Kč | 24 % | |||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 37 | Odbor bytový | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 4351 | Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 3 986,65 Kč | 50 % | |||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 3 986,65 Kč | 50 % | |||
| 37 | Odbor bytový | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 3 986,65 Kč | 50 % | |||
| 6171 | Činnost místní správy | 0,00 Kč | |
668 500,00 Kč | 381 150,00 Kč | 57 % | ||
| 5168 | Služby zpracování dat | 0,00 Kč | |
668 500,00 Kč | 381 150,00 Kč | 57 % | ||
| 37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | |
668 500,00 Kč | 381 150,00 Kč | 57 % | ||
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 Kč | |
20 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0,00 Kč | |
20 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | |
20 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| Celkem | 79 063 000,00 Kč | |
58 598 406,00 Kč | 46 745 967,31 Kč | 80 % | |||
| Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
|---|---|---|---|---|
Veolia Energie ČR a.s.
|
4 517 627,83 Kč | |||
| Nádražní 43 - byty teplo 12/2016 | 7107 | 16.01.2017 | 21 660,48 Kč | |
| Byty, nebyty - teplo za 12/2016 - Zborovská 11, Revoluční 36, ... | 7108 | 16.01.2017 | 162 378,91 Kč | |
| Loučka NJ, TUV za 10-12/2016. | 7225 | 31.01.2017 | 304 260,43 Kč | |
| Nádražní 43 - teplo za 01/2017. | 7100 | 15.02.2017 | 27 154,26 Kč | |
| Teplo za 01/2017 - bytové a nebytové domy v majetku Města | 7119 | 17.02.2017 | 2 248 572,40 Kč | |
| Nádražní 43 NJ, vyúčtování za teplo 02/2017. | 7133 | 16.03.2017 | 17 456,31 Kč | |
| Teplo za 02/2017 - bytové a nebytové domy, záloha 1.327.900,- Kč, doplatek 382.606,69 Kč - Zborovská 11, Revoluční 36, Dlouhá 19, ... | 7173 | 21.03.2017 | 229 159,45 Kč | |
| Teplo za 03/2017 - bytové a nebytové domy ve vlastnictví Města, ve správě OB - Zborovská 11, Revoluční 36, Dlouhá 19, ... | 7121 | 19.04.2017 | -93 330,62 Kč | |
| Nádražní 43 - teplo za 03/2017 | 7123 | 19.04.2017 | 14 870,19 Kč | |
| TUV 1.Q.2017 - Loučka 212, 272 ,275 - bytové domy | 7126 | 19.04.2017 | 340 397,69 Kč | |
| Nádražní 43 - teplo 4/2017 | 7129 | 17.05.2017 | 13 577,13 Kč | |
| Teplo 4/2017 - bytové a nebytové domy ve vlastnictví města ve správě OB | 7132 | 17.05.2017 | 160 508,77 Kč | |
| Masarykovo nám. 1, 29, Radnice, dodávka tepla 05/2017. | 7173 | 19.06.2017 | 7 111,83 Kč | |
| Byty, nebyty NJ, dodávka tepla 05/2017. | 7186 | 19.06.2017 | 166 424,41 Kč | |
| Nádražní 43 NJ, vyúčtování tepla 06/2017. | 7164 | 20.07.2017 | 4 525,71 Kč | |
| Byty, nebyty NJ, teplo za 06/2017 - vyúčtování (záloha 222.100,- Kč). | 7170 | 20.07.2017 | 25 085,43 Kč | |
| Loučka 272,275,212 - TUV 04-06/2017 | 7195 | 24.07.2017 | 323 068,62 Kč | |
| Nádražní 43 NJ, dodávka tepla za 07/2017. | 7148 | 15.08.2017 | 3 879,18 Kč | |
| Byty, nebyty NJ, vyúčtování za dodávku tepla 07/2017. | 7158 | 15.08.2017 | 30 878,02 Kč | |
| Nádražní 43, dodávka tepla 08/2017. | 7135 | 15.09.2017 | 4 525,71 Kč | |
| Byty NJ, dodávka tepla 08/2017 - Zborovská 11, Revoluční 36, Dlouhá 19, ... | 7136 | 15.09.2017 | 19 648,00 Kč | |
| Byty NJ - TUV 3.Q.2017 - Loučka 272,275,212 | 7135 | 16.10.2017 | 233 941,74 Kč | |
| Nádražní 43, NJ, teplo za 09/2017. | 7155 | 18.10.2017 | 6 465,30 Kč | |
| Byty, nebyty NJ - vyúčtování tepla za 09/2017 Zborovská 11, Revoluční 36, Dlouhá 19, ... | 7159 | 18.10.2017 | 95 188,47 Kč | |
| Nádražní 43 - teplo za 10/2017 - byty | 7140 | 15.11.2017 | 11 637,54 Kč | |
| Dodávka tepla 10/2017 - byty a nebyt. prostory, Zborovská 11, Revoluční 36, Dlouhá 19,... | 7183 | 20.11.2017 | 67 889,73 Kč | |
| Nádražní 43 - odběr tepla za 1.11. - 30.11.2017 | 7144 | 15.12.2017 | 14 870,19 Kč | |
| Teplo za 11/2017 - bytové a nebytové domy ve správě OB. | 7150 | 15.12.2017 | 55 822,55 Kč | |
| Interní doklady, bankovní převody nespárované | 0,00 Kč | |||
| Celkem | 4 517 627,83 Kč | |||
| Název firmy / subjektu | Popis | Datum | Částka | |
|---|---|---|---|---|
|
Veolia Energie ČR a.s.
|
8 426 800,00 Kč | |||
| Záloha na teplo 02/2017 dle Dohody o poskytování záloh - bytové domy ve správě OB | 7076 | 13.02.2017 | 1 327 900,00 Kč | |
| Záloha na teplo 03/2017 dle Dohody o poskytování záloh - bytové domy ve správě OB. | 7079 | 09.03.2017 | 1 239 000,00 Kč | |
| Záloha na teplo 04/2017 dle Dohody o poskytován záloh - bytové domy ve správě OB. | 7045 | 07.04.2017 | 827 200,00 Kč | |
| Záloha na teplo 05/2017 dle Dohody o poskytování záloh - bytové domy ve správě OB. | 7084 | 11.05.2017 | 321 900,00 Kč | |
| Záloha na teplo 06/2017 dle Dohody o poskytování záloh - bytové domy ve správě OB. | 7109 | 12.06.2017 | 222 100,00 Kč | |
| Záloha na teplo 07/2017 dle Dohody o poskytování záloh - bytové domy ve správě OB. | 7030 | 04.07.2017 | 213 800,00 Kč | |
| Záloha na teplo 08/2017 dle Dohody o poskytování záloh - bytové domy ve správě OB. | 7109 | 10.08.2017 | 209 700,00 Kč | |
| Záloha na teplo 09/2017 dle Dohody o poskytování záloh - bytové domy ve správě OB. | 7077 | 11.09.2017 | 388 600,00 Kč | |
| Záloha na teplo 10/2017 dle Dohody o poskytování záloh - bytové domy ve správě OB. | 7108 | 11.10.2017 | 819 500,00 Kč | |
| Záloha na teplo 11/2017 dle Dohody o poskytování záloh - bytové domy v majetku města, ve správě OB. | 7117 | 13.11.2017 | 1 248 800,00 Kč | |
| Záloha na teplo 12/2017 dle Dohody o poskytování záloh - bytové domy v majetku města ve správě OB. | 7096 | 11.12.2017 | 1 608 300,00 Kč | |
| Celkem | 8 426 800,00 Kč | |||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 5021 | Ostatní osobn.. | 389 722,00 Kč | 221 588,00 Kč | 57 % | 19 163,00 Kč | 5 % | 18 675,00 Kč | 10 % | 18 375,00 Kč | 14 % | 18 525,00 Kč | 19 % | 18 225,00 Kč | 24 % | 18 450,00 Kč | 29 % | 18 450,00 Kč | 33 % | 18 225,00 Kč | 38 % | 18 150,00 Kč | 43 % | 18 525,00 Kč | 47 % | 18 450,00 Kč | 52 % | 18 375,00 Kč | 57 % |
| 5031 | Povinné pojis.. | 49 000,00 Kč | 37 578,00 Kč | 77 % | 3 742,00 Kč | 8 % | 3 076,00 Kč | 14 % | 3 076,00 Kč | 20 % | 3 076,00 Kč | 26 % | 3 076,00 Kč | 33 % | 3 076,00 Kč | 39 % | 3 076,00 Kč | 45 % | 3 076,00 Kč | 52 % | 3 076,00 Kč | 58 % | 3 076,00 Kč | 64 % | 3 076,00 Kč | 70 % | 3 076,00 Kč | 77 % |
| 5032 | Povinné pojis.. | 21 278,00 Kč | 13 517,00 Kč | 64 % | 1 347,00 Kč | 6 % | 1 108,00 Kč | 12 % | 1 108,00 Kč | 17 % | 1 106,00 Kč | 22 % | 1 106,00 Kč | 27 % | 1 106,00 Kč | 32 % | 1 106,00 Kč | 38 % | 1 106,00 Kč | 43 % | 1 106,00 Kč | 48 % | 1 106,00 Kč | 53 % | 1 106,00 Kč | 58 % | 1 106,00 Kč | 64 % |
| 5137 | Drobný hmotný.. | 120 739,00 Kč | 120 685,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 60 379,00 Kč | 50 % | 0,00 Kč | 50 % | 0,00 Kč | 50 % | 0,00 Kč | 50 % | 0,00 Kč | 50 % | 0,00 Kč | 50 % | 60 306,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 5139 | Nákup materiá.. | 68 128,00 Kč | 55 385,00 Kč | 81 % | 0,00 Kč | 0 % | 9 392,00 Kč | 14 % | 0,00 Kč | 14 % | 4 693,00 Kč | 21 % | 4 663,00 Kč | 28 % | 6 344,00 Kč | 37 % | 821,00 Kč | 38 % | 209,00 Kč | 38 % | 9 203,00 Kč | 52 % | 1 507,00 Kč | 54 % | 15 070,00 Kč | 76 % | 3 483,00 Kč | 81 % |
| 5151 | Studená voda | 6 123 664,00 Kč | 5 900 261,81 Kč | 96 % | 280 940,40 Kč | 5 % | 241 572,30 Kč | 9 % | 1 011 031,00 Kč | 25 % | 96 510,47 Kč | 27 % | 265 239,00 Kč | 31 % | 1 143 179,20 Kč | 50 % | 73 220,47 Kč | 51 % | 423 568,00 Kč | 58 % | 586 419,00 Kč | 67 % | 626 372,47 Kč | 78 % | 39 047,00 Kč | 78 % | 1 113 162,50 Kč | 96 % |
| 5152 | Teplo | 14 976 336,00 Kč | 14 026 270,31 Kč | 94 % | 675 046,19 Kč | 5 % | 3 875 520,30 Kč | 30 % | 1 639 063,00 Kč | 41 % | 1 219 852,15 Kč | 49 % | 573 698,81 Kč | 53 % | 426 411,07 Kč | 56 % | 571 781,31 Kč | 60 % | 248 724,30 Kč | 62 % | 415 553,80 Kč | 64 % | 1 180 504,14 Kč | 72 % | 1 402 484,26 Kč | 82 % | 1 797 630,98 Kč | 94 % |
| 5153 | Plyn | 1 925 000,00 Kč | 1 257 630,44 Kč | 65 % | 100 800,00 Kč | 5 % | 126 284,19 Kč | 12 % | 113 712,04 Kč | 18 % | 131 225,71 Kč | 25 % | 81 955,50 Kč | 29 % | 142 313,00 Kč | 36 % | 105 070,00 Kč | 42 % | 77 890,00 Kč | 46 % | 97 710,00 Kč | 51 % | 105 070,00 Kč | 56 % | 77 890,00 Kč | 60 % | 97 710,00 Kč | 65 % |
| 5154 | Elektrická en.. | 2 904 000,00 Kč | 2 050 584,36 Kč | 71 % | 398 834,60 Kč | 14 % | -81 748,00 Kč | 11 % | 122 021,00 Kč | 15 % | 403 148,00 Kč | 29 % | 43 469,00 Kč | 31 % | 74 803,00 Kč | 33 % | 425 968,00 Kč | 48 % | 53 846,76 Kč | 50 % | 427 679,00 Kč | 64 % | 61 626,00 Kč | 66 % | 59 422,00 Kč | 68 % | 61 515,00 Kč | 71 % |
| 5162 | Služby teleko.. | 8 000,00 Kč | 3 986,65 Kč | 50 % | 663,43 Kč | 8 % | -10 186,31 Kč | -119 % | 12 112,13 Kč | 32 % | -1 300,43 Kč | 16 % | 233,01 Kč | 19 % | 120,44 Kč | 21 % | 3 893,36 Kč | 69 % | -3 369,57 Kč | 27 % | -6 300,00 Kč | -52 % | 7 331,71 Kč | 40 % | 385,13 Kč | 45 % | 403,75 Kč | 50 % |
| 5163 | Služby peněžn.. | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 3 703,90 Kč | 19 % | 3 715,40 Kč | 37 % | 3 524,20 Kč | 55 % | 3 585,80 Kč | 73 % | 4 888,40 Kč | 97 % | 5 984,20 Kč | 127 % | -21 491,00 Kč | 20 % | 4 539,96 Kč | 42 % | 3 726,10 Kč | 61 % | 4 131,40 Kč | 82 % | 4 562,20 Kč | 104 % | -20 870,56 Kč | -0 % |
| 5166 | Konzultační, .. | 421 080,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
| 5168 | Služby zpraco.. | 668 500,00 Kč | 381 150,00 Kč | 57 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 381 150,00 Kč | 57 % |
| 5169 | Nákup ostatní.. | 4 111 603,00 Kč | 3 491 349,90 Kč | 85 % | 296 754,62 Kč | 7 % | 145 992,63 Kč | 11 % | 204 444,65 Kč | 16 % | 263 749,78 Kč | 22 % | 224 323,38 Kč | 28 % | 275 141,63 Kč | 34 % | 340 924,53 Kč | 43 % | 212 195,77 Kč | 48 % | 382 607,72 Kč | 57 % | 494 823,52 Kč | 69 % | 283 300,53 Kč | 76 % | 367 091,14 Kč | 85 % |
| 5171 | Opravy a udrž.. | 25 134 356,00 Kč | 17 657 711,52 Kč | 70 % | 123 700,33 Kč | 0 % | 259 069,66 Kč | 2 % | 552 135,62 Kč | 4 % | 392 292,51 Kč | 5 % | 1 289 278,85 Kč | 10 % | 323 639,01 Kč | 12 % | 994 786,65 Kč | 16 % | 1 309 220,41 Kč | 21 % | 2 551 361,00 Kč | 31 % | 3 248 340,23 Kč | 44 % | 1 659 744,70 Kč | 51 % | 4 954 142,55 Kč | 70 % |
| 5192 | Poskytnuté ne.. | 160 000,00 Kč | 77 784,00 Kč | 49 % | 6 482,00 Kč | 4 % | 6 482,00 Kč | 8 % | 6 482,00 Kč | 12 % | 6 482,00 Kč | 16 % | 6 482,00 Kč | 20 % | 6 482,00 Kč | 24 % | 6 482,00 Kč | 28 % | 6 482,00 Kč | 32 % | 6 482,00 Kč | 36 % | 6 482,00 Kč | 41 % | 6 482,00 Kč | 45 % | 6 482,00 Kč | 49 % |
| 6121 | Budovy, haly .. | 1 356 990,00 Kč | 1 310 475,01 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 36 300,00 Kč | 3 % | 3 630,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 60 500,00 Kč | 7 % | 428 340,00 Kč | 39 % | 6 050,00 Kč | 39 % | 298 724,80 Kč | 61 % | 476 930,21 Kč | 97 % |
| 6122 | Stroje, příst.. | 140 010,00 Kč | 140 010,31 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 140 010,31 Kč | 100 % |
| Celkem | 58 598 406,00 Kč | 46 745 967,31 Kč | 80 % | 1 911 177,47 Kč | 3 % | 4 598 953,17 Kč | 8 % | 3 687 084,64 Kč | 6 % | 2 542 945,99 Kč | 4 % | 2 613 316,95 Kč | 4 % | 2 430 679,55 Kč | 4 % | 2 524 088,32 Kč | 4 % | 2 416 213,63 Kč | 4 % | 4 925 113,62 Kč | 8 % | 5 764 945,47 Kč | 10 % | 3 930 050,62 Kč | 7 % | 9 401 397,88 Kč | 16 % | |
