Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 381 (ORG 381) / 2019

Název:
381 (381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 128 020 702,00 Kč Navýšení 135 926 481,92 Kč 118 638 783,72 Kč 87 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 128 020 702,00 Kč Navýšení 135 926 481,92 Kč 118 638 783,72 Kč 87 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 128 020 702,00 Kč Navýšení 135 926 481,92 Kč 118 638 783,72 Kč 87 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 75 800 000,00 Kč Navýšení 80 003 565,00 Kč 72 205 463,00 Kč 90 %
19 19 75 800 000,00 Kč Navýšení 80 003 565,00 Kč 72 205 463,00 Kč 90 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 660 414,00 Kč 41 %
19 19 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 660 414,00 Kč 41 %
5024 Ostatní osobní výdaje nezařazené 0,00 Kč Navýšení 624 000,00 Kč 363 972,00 Kč 58 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 624 000,00 Kč 363 972,00 Kč 58 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 19 350 000,00 Kč Navýšení 20 447 379,00 Kč 18 310 862,00 Kč 90 %
19 19 19 350 000,00 Kč Navýšení 20 447 379,00 Kč 18 310 862,00 Kč 90 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 966 000,00 Kč Navýšení 7 361 673,00 Kč 6 616 288,00 Kč 90 %
19 19 6 966 000,00 Kč Navýšení 7 361 673,00 Kč 6 616 288,00 Kč 90 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 422 419,00 Kč 86 %
19 19 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 422 419,00 Kč 86 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 35 000,00 Kč Pokles 33 900,00 Kč 27 220,00 Kč 80 %
19 19 35 000,00 Kč Pokles 33 900,00 Kč 27 220,00 Kč 80 %
5132 Ochranné pomůcky 25 000,00 Kč Navýšení 46 000,00 Kč 45 809,00 Kč 100 %
19 19 25 000,00 Kč Navýšení 46 000,00 Kč 45 809,00 Kč 100 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 10 000,00 Kč Pokles 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 10 000,00 Kč Pokles 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 570 161,04 Kč 95 %
19 19 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 570 161,04 Kč 95 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 840 000,00 Kč Navýšení 1 706 798,59 Kč 1 692 272,57 Kč 99 %
19 19 840 000,00 Kč Navýšení 1 706 798,59 Kč 1 692 272,57 Kč 99 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 050 000,00 Kč Navýšení 1 252 000,00 Kč 1 068 177,99 Kč 85 %
19 19 1 050 000,00 Kč Navýšení 1 252 000,00 Kč 1 068 177,99 Kč 85 %
5141 Úroky vlastní 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 1 343,00 Kč 96 %
19 19 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 1 343,00 Kč 96 %
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 266 804,94 Kč 76 %
19 19 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 266 804,94 Kč 76 %
5152 Teplo 1 900 000,00 Kč Pokles 1 885 000,00 Kč 1 572 860,63 Kč 83 %
19 19 1 900 000,00 Kč Pokles 1 885 000,00 Kč 1 572 860,63 Kč 83 %
5154 Elektrická energie 1 300 000,00 Kč Pokles 1 299 474,00 Kč 742 928,42 Kč 57 %
19 19 1 300 000,00 Kč Pokles 1 299 474,00 Kč 742 928,42 Kč 57 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 445,00 Kč 44 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 445,00 Kč 44 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 180 000,00 Kč Navýšení 184 412,92 Kč 153 582,97 Kč 83 %
19 19 180 000,00 Kč Navýšení 184 412,92 Kč 153 582,97 Kč 83 %
5161 Služby pošt 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 284 330,07 Kč 86 %
19 19 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 284 330,07 Kč 86 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 69 896,00 Kč 100 %
19 19 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 69 896,00 Kč 100 %
5164 Nájemné 124 000,00 Kč 124 000,00 Kč 115 299,70 Kč 93 %
19 19 124 000,00 Kč 124 000,00 Kč 115 299,70 Kč 93 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 578 200,00 Kč Navýšení 738 200,00 Kč 520 420,50 Kč 70 %
19 19 578 200,00 Kč Navýšení 738 200,00 Kč 520 420,50 Kč 70 %
5167 Služby školení a vzdělávání 1 000 000,00 Kč Pokles 995 780,00 Kč 899 931,50 Kč 90 %
19 19 1 000 000,00 Kč Pokles 995 780,00 Kč 899 931,50 Kč 90 %
5168 Služby zpracování dat 160 000,00 Kč Navýšení 320 000,00 Kč 291 765,95 Kč 91 %
19 19 160 000,00 Kč Navýšení 320 000,00 Kč 291 765,95 Kč 91 %
5169 Nákup ostatních služeb 4 620 000,00 Kč Pokles 4 490 000,00 Kč 3 750 867,93 Kč 84 %
19 19 4 620 000,00 Kč Pokles 4 490 000,00 Kč 3 750 867,93 Kč 84 %
5171 Opravy a udržování 930 000,00 Kč Navýšení 1 875 000,00 Kč 1 763 749,16 Kč 94 %
19 19 930 000,00 Kč Navýšení 1 875 000,00 Kč 1 763 749,16 Kč 94 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 250 000,00 Kč Navýšení 295 526,00 Kč 295 526,00 Kč 100 %
19 19 250 000,00 Kč Navýšení 295 526,00 Kč 295 526,00 Kč 100 %
5175 Pohoštění 150 000,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 150 350,00 Kč 75 %
19 19 150 000,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 150 350,00 Kč 75 %
5176 Účastnické poplatky na konference 20 000,00 Kč Navýšení 30 970,00 Kč 23 380,00 Kč 75 %
19 19 20 000,00 Kč Navýšení 30 970,00 Kč 23 380,00 Kč 75 %
5178 Nájemné za nájem s právem koupě 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 17 900,00 Kč 72 %
19 19 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 17 900,00 Kč 72 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
19 19 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 %
19 19 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 300 000,00 Kč Navýšení 600 000,00 Kč 457 454,00 Kč 76 %
19 19 300 000,00 Kč Navýšení 600 000,00 Kč 457 454,00 Kč 76 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 1 000,00 Kč Navýšení 1 100,00 Kč 1 100,00 Kč 100 %
19 19 1 000,00 Kč Navýšení 1 100,00 Kč 1 100,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 2 660 000,00 Kč 2 660 000,00 Kč 2 597 678,77 Kč 98 %
19 19 2 660 000,00 Kč 2 660 000,00 Kč 2 597 678,77 Kč 98 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 4 251 102,00 Kč Pokles 3 336 303,41 Kč 1 079 904,58 Kč 32 %
19 19 4 251 102,00 Kč Pokles 3 336 303,41 Kč 1 079 904,58 Kč 32 %
6123 Dopravní prostředky 600 000,00 Kč Pokles 589 000,00 Kč 582 206,00 Kč 99 %
19 19 600 000,00 Kč Pokles 589 000,00 Kč 582 206,00 Kč 99 %
Celkem 128 020 702,00 Kč Navýšení 135 926 481,92 Kč 118 638 783,72 Kč 87 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 381 (381), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5161 (Služby pošt)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Česká pošta s.p.ARES 117 244,94 Kč
odměna SIPO za 1/2019 4154 21.01.2019 2 631,60 Kč
odměna SIPO za 1/2019 4155 21.01.2019 2 720,00 Kč
odměna SIPO za 1/2019 4157 21.01.2019 3 236,80 Kč
odměna SIPO 2/2019 4220 20.02.2019 2 635,00 Kč
odměna SIPO 2/2019 4221 20.02.2019 2 716,60 Kč
odměna SIPO 2/2019 4223 20.02.2019 3 226,60 Kč
odměna SIPO za 3/2019 4190 19.03.2019 2 635,00 Kč
odměna SIPO za 3/2019 4192 19.03.2019 2 716,60 Kč
odměna SIPO za 3/2019 4193 19.03.2019 3 226,60 Kč
odměna SIPO za 4/2019 4188 17.04.2019 2 641,80 Kč
odměna SIPO za 4/2019 4189 17.04.2019 2 703,00 Kč
odměna SIPO za 4/2019 4191 17.04.2019 3 206,20 Kč
odměna SIPO za 5/2019 4241 22.05.2019 3 199,40 Kč
odměna SIPO za 5/2019 4238 22.05.2019 2 638,40 Kč
odměna SIPO za 6/2019 4208 18.06.2019 2 896,80 Kč
odměna SIPO za 6/2019 4210 18.06.2019 2 995,40 Kč
odměna SIPO za 6/2019 4211 18.06.2019 3 474,80 Kč
odměna SIPO 7/2019 4193 17.07.2019 2 618,00 Kč
odměna SIPO 6/2019 4194 17.07.2019 2 696,20 Kč
odměna SIPO 6/2019 4196 17.07.2019 3 192,60 Kč
odměna SIPO za 8/2019 4147 19.08.2019 2 621,40 Kč
odměna SIPO za 8/2019 4148 19.08.2019 2 703,00 Kč
odměna SIPO za 8/2019 4150 19.08.2019 3 196,00 Kč
odměna SIPO za 9/2019 4172 18.09.2019 2 601,00 Kč
odměna SIPO za 9/2019 4173 18.09.2019 2 696,20 Kč
odměna SIPO za 9/2019 4174 18.09.2019 3 185,80 Kč
odměna SIPO 10/2019 4245 21.10.2019 2 590,80 Kč
odměna SIPO 10/2019 4246 21.10.2019 2 682,60 Kč
odměna SIPO 10/2019 4247 21.10.2019 3 185,80 Kč
tisk, expediční služby a poštovné ve středisku Postservisu Brno 4140 12.11.2019 16 968,74 Kč
odměna SIPO za 11/2019 4244 19.11.2019 2 577,20 Kč
odměna SIPO za 11/2019 4245 19.11.2019 2 686,00 Kč
odměna SIPO za 11/2019 4247 19.11.2019 3 158,60 Kč
odměna SIPO - 12/2019 4414 19.12.2019 2 567,00 Kč
odměna SIPO - 12/2019 4415 19.12.2019 2 665,60 Kč
odměna SIPO - 12/2019 4416 19.12.2019 3 151,80 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 1 369,43 Kč
Celkem 118 614,37 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Česká pošta s.p.ARES 1 101 103,70 Kč
Kredit do frankovacího stroje, výrobní číslo 7920777, dle smlouvy V2018-374/OO 4082 11.03.2019 100 000,00 Kč
Kredit do frankovacího stroje, výrobní číslo 7920727, dle smlouvy V2017-512/OO 4084 11.03.2019 250 000,00 Kč
Vrácení náhrady za domnělou ztrátu poštovní zásilky, viz. příloha. 4037 03.04.2019 1 103,70 Kč
Kredit do frankovacího stroje, výrobní číslo 7920727, dle smlouvy V2017-512/OO 4363 30.05.2019 250 000,00 Kč
Kredit do frankovacího stroje, výrobní číslo 7920727, dle smlouvy V2017-512/OO 4209 23.08.2019 250 000,00 Kč
Kredit do frankovacího stroje, výrobní číslo 7920727, dle smlouvy V2017-512/OO 4062 04.12.2019 250 000,00 Kč
Město Nový JičínARES 62 787,00 Kč
Poštovné - složenky B za přeplatky z vyúčtování služeb za rok 2018. Poštovné úsek 1 - 16 797,00 Kč, úsek 2-24 941,00 Kč a úsek 3-21 049,00 Kč. 4021 01.07.2019 62 787,00 Kč
Fyzická osoba 1 426,00 Kč
5215 15.01.2019 120,00 Kč
5226 24.01.2019 124,00 Kč
5036 30.01.2019 40,00 Kč
5013 11.02.2019 45,00 Kč
5028 18.02.2019 278,00 Kč
5203 01.04.2019 141,00 Kč
5218 11.04.2019 45,00 Kč
5057 24.06.2019 45,00 Kč
5229 25.07.2019 90,00 Kč
5021 16.09.2019 153,00 Kč
5281 25.10.2019 45,00 Kč
5054 19.11.2019 135,00 Kč
5249 18.12.2019 165,00 Kč
Fyzická osoba 662,00 Kč
5016 11.01.2019 263,00 Kč
5046 28.05.2019 399,00 Kč
Celkem 1 165 978,70 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Město Nový JičínARES -263,00 Kč
Převod peněžních prostředků - náhrada poštovného za vyzvednutí balíku majitelem - ztráty a nálezy (p.Horáková). 4022 05.02.2019 -263,00 Kč
Celkem -263,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 80 003 565,00 Kč 72 205 463,00 Kč 90 % 5 055 753,00 Kč 6 % 5 460 336,00 Kč 13 % 5 262 493,00 Kč 20 % 5 464 899,00 Kč 27 % 5 430 909,00 Kč 33 % 5 471 603,00 Kč 40 % 6 871 167,00 Kč 49 % 5 664 153,00 Kč 56 % 5 593 018,00 Kč 63 % 5 688 705,00 Kč 70 % 5 533 791,00 Kč 77 % 10 708 636,00 Kč 90 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobn.. 1 600 000,00 Kč 660 414,00 Kč 41 % 50 462,00 Kč 3 % 58 926,00 Kč 7 % 51 542,00 Kč 10 % 50 711,00 Kč 13 % 51 023,00 Kč 16 % 54 817,00 Kč 20 % 55 017,00 Kč 23 % 53 847,00 Kč 27 % 53 981,00 Kč 30 % 57 293,00 Kč 34 % 63 934,00 Kč 38 % 58 861,00 Kč 41 %
5024 Ostatní osobn.. 624 000,00 Kč 363 972,00 Kč 58 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 363 972,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 %
5029 Ostatní platb.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojis.. 20 447 379,00 Kč 18 310 862,00 Kč 90 % 1 278 452,00 Kč 6 % 1 380 725,00 Kč 13 % 1 332 559,00 Kč 20 % 1 380 775,00 Kč 26 % 1 370 779,00 Kč 33 % 1 443 807,00 Kč 40 % 1 737 903,00 Kč 49 % 1 421 271,00 Kč 55 % 1 402 024,00 Kč 62 % 1 438 390,00 Kč 69 % 1 453 257,00 Kč 76 % 2 670 920,00 Kč 90 %
5032 Povinné pojis.. 7 361 673,00 Kč 6 616 288,00 Kč 90 % 460 247,00 Kč 6 % 497 060,00 Kč 13 % 479 728,00 Kč 20 % 497 084,00 Kč 26 % 493 485,00 Kč 33 % 519 778,00 Kč 40 % 625 647,00 Kč 49 % 515 777,00 Kč 56 % 508 803,00 Kč 62 % 521 996,00 Kč 70 % 527 386,00 Kč 77 % 969 297,00 Kč 90 %
5038 Povinné pojis.. 490 000,00 Kč 422 419,00 Kč 86 % 150 377,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 52 145,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 118 683,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 101 214,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 %
5039 Ostatní povin.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za uži.. 33 900,00 Kč 27 220,00 Kč 80 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 27 220,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 %
5132 Ochranné pomů.. 46 000,00 Kč 45 809,00 Kč 100 % 2 565,00 Kč 6 % 1 573,00 Kč 9 % 2 000,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 3 801,00 Kč 22 % 8 563,00 Kč 40 % 15 364,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 5 161,00 Kč 85 % 586,00 Kč 86 % 2 349,00 Kč 91 % 3 847,00 Kč 100 %
5133 Léky a zdravo.. 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební.. 600 000,00 Kč 570 161,04 Kč 95 % 5 986,00 Kč 1 % 49 440,00 Kč 9 % 38 293,00 Kč 16 % 36 750,00 Kč 22 % 43 711,56 Kč 29 % 42 774,56 Kč 36 % 40 184,56 Kč 43 % 48 029,56 Kč 51 % 55 217,56 Kč 60 % 45 892,56 Kč 68 % 79 039,56 Kč 81 % 84 842,12 Kč 95 %
5137 Drobný hmotný.. 1 706 798,59 Kč 1 692 272,57 Kč 99 % 584,00 Kč 0 % 38 703,97 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 7 266,00 Kč 3 % 82 446,20 Kč 8 % 147 230,73 Kč 16 % 241 648,00 Kč 30 % 72 337,39 Kč 35 % 90 553,79 Kč 40 % 496 827,44 Kč 69 % 182 440,10 Kč 80 % 332 234,95 Kč 99 %
5139 Nákup materiá.. 1 252 000,00 Kč 1 068 177,99 Kč 85 % 25 557,42 Kč 2 % 159 060,20 Kč 15 % 87 596,00 Kč 22 % 6 462,00 Kč 22 % 24 597,62 Kč 24 % 253 807,97 Kč 44 % 31 914,00 Kč 47 % 43 279,02 Kč 51 % 119 038,16 Kč 60 % 38 540,27 Kč 63 % 144 051,42 Kč 75 % 134 273,91 Kč 85 %
5141 Úroky vlastní 1 400,00 Kč 1 343,00 Kč 96 % 267,00 Kč 19 % 238,00 Kč 36 % 208,00 Kč 51 % 179,00 Kč 64 % 150,00 Kč 74 % 120,00 Kč 83 % 90,00 Kč 89 % 91,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 %
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 266 804,94 Kč 76 % -29 663,70 Kč -8 % 0,00 Kč -8 % 75 201,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % -7 000,00 Kč 11 % 30 135,06 Kč 20 % 66 955,60 Kč 39 % -7 000,00 Kč 37 % 35 562,19 Kč 47 % 30 135,06 Kč 56 % -7 000,00 Kč 54 % 79 479,73 Kč 76 %
5152 Teplo 1 885 000,00 Kč 1 572 860,63 Kč 83 % -3 890,10 Kč -0 % 610 403,51 Kč 32 % 224 113,78 Kč 44 % 66 578,38 Kč 48 % -8 564,82 Kč 47 % 104 382,89 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 40 600,00 Kč 55 % 90 355,55 Kč 60 % 207 556,61 Kč 71 % 241 324,83 Kč 83 %
5154 Elektrická en.. 1 299 474,00 Kč 742 928,42 Kč 57 % 29 415,42 Kč 2 % 93 191,00 Kč 9 % 75 623,00 Kč 15 % 72 360,00 Kč 21 % 28 616,00 Kč 23 % 76 360,00 Kč 29 % 82 864,00 Kč 35 % 26 928,00 Kč 37 % 69 303,00 Kč 43 % 87 299,00 Kč 49 % 28 690,00 Kč 52 % 72 279,00 Kč 57 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 445,00 Kč 44 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 445,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 %
5156 Pohonné hmoty.. 184 412,92 Kč 153 582,97 Kč 83 % 4 725,83 Kč 3 % 9 472,79 Kč 8 % 10 127,96 Kč 13 % 11 781,94 Kč 20 % 14 845,19 Kč 28 % 17 739,84 Kč 37 % 12 721,23 Kč 44 % 8 132,83 Kč 49 % 10 159,21 Kč 54 % 15 706,08 Kč 63 % 15 464,17 Kč 71 % 22 705,90 Kč 83 %
5161 Služby pošt 1 500 000,00 Kč 1 284 330,07 Kč 86 % 9 135,40 Kč 1 % 6 707,43 Kč 1 % 358 578,20 Kč 25 % 9 840,70 Kč 26 % 258 933,00 Kč 43 % 9 742,00 Kč 44 % 71 383,80 Kč 48 % 258 520,40 Kč 66 % 8 636,00 Kč 66 % 8 504,20 Kč 67 % 25 799,54 Kč 68 % 258 549,40 Kč 86 %
5162 Služby teleko.. 70 000,00 Kč 69 896,00 Kč 100 % 1 210,00 Kč 2 % 5 808,00 Kč 10 % 5 808,00 Kč 18 % 5 808,00 Kč 27 % 6 008,00 Kč 35 % 5 808,00 Kč 44 % 5 808,00 Kč 52 % 5 808,00 Kč 60 % 5 808,00 Kč 68 % 5 808,00 Kč 77 % 5 808,00 Kč 85 % 10 406,00 Kč 100 %
5164 Nájemné 124 000,00 Kč 115 299,70 Kč 93 % 1 210,00 Kč 1 % 8 791,86 Kč 8 % 14 801,86 Kč 20 % 8 791,86 Kč 27 % 9 791,86 Kč 35 % 8 791,86 Kč 42 % 8 791,86 Kč 49 % 8 791,86 Kč 56 % 8 791,86 Kč 63 % 7 581,86 Kč 69 % 5 207,38 Kč 74 % 23 955,58 Kč 93 %
5166 Konzultační, .. 738 200,00 Kč 520 420,50 Kč 70 % 42 350,00 Kč 6 % 45 980,00 Kč 12 % 45 980,00 Kč 18 % 48 098,00 Kč 25 % 39 867,50 Kč 30 % 46 585,00 Kč 36 % 56 850,00 Kč 44 % 48 400,00 Kč 51 % 35 090,00 Kč 55 % 28 200,00 Kč 59 % 30 620,00 Kč 63 % 52 400,00 Kč 70 %
5167 Služby školen.. 995 780,00 Kč 899 931,50 Kč 90 % 67 703,00 Kč 7 % 96 085,20 Kč 16 % 91 927,70 Kč 26 % 91 619,70 Kč 35 % 115 842,30 Kč 47 % 44 581,20 Kč 51 % 60 238,20 Kč 57 % 62 809,40 Kč 63 % 71 160,00 Kč 70 % 78 834,80 Kč 78 % 42 160,00 Kč 83 % 76 970,00 Kč 90 %
5168 Služby zpraco.. 320 000,00 Kč 291 765,95 Kč 91 % 54 580,24 Kč 17 % 14 474,12 Kč 22 % 46 192,09 Kč 36 % 4 839,90 Kč 38 % 17 917,80 Kč 43 % 7 330,40 Kč 45 % 30 507,50 Kč 55 % 5 522,60 Kč 57 % 15 610,70 Kč 62 % 18 879,10 Kč 67 % 61 451,60 Kč 87 % 14 459,90 Kč 91 %
5169 Nákup ostatní.. 4 490 000,00 Kč 3 750 867,93 Kč 84 % -75 558,56 Kč -2 % 261 689,33 Kč 4 % 288 903,93 Kč 11 % 335 657,43 Kč 18 % 376 361,31 Kč 26 % 431 820,16 Kč 36 % 260 256,40 Kč 42 % 424 573,98 Kč 51 % 366 663,05 Kč 59 % 298 258,82 Kč 66 % 306 680,56 Kč 73 % 475 561,52 Kč 84 %
5171 Opravy a udrž.. 1 875 000,00 Kč 1 763 749,16 Kč 94 % 4 735,94 Kč 0 % 37 815,17 Kč 2 % 19 522,00 Kč 3 % 3 651,30 Kč 4 % 23 605,25 Kč 5 % 136 767,79 Kč 12 % 353 497,79 Kč 31 % 282 920,04 Kč 46 % 244 283,50 Kč 59 % 408 865,20 Kč 81 % 154 930,15 Kč 89 % 93 155,03 Kč 94 %
5173 Cestovné (tuz.. 295 526,00 Kč 295 526,00 Kč 100 % 6 947,00 Kč 2 % 20 437,00 Kč 9 % 18 349,00 Kč 15 % 27 097,00 Kč 25 % 10 649,00 Kč 28 % 38 796,00 Kč 41 % 9 465,00 Kč 45 % 15 708,00 Kč 50 % 19 806,00 Kč 57 % 34 385,00 Kč 68 % 76 058,00 Kč 94 % 17 829,00 Kč 100 %
5175 Pohoštění 200 000,00 Kč 150 350,00 Kč 75 % 7 065,00 Kč 4 % 7 198,00 Kč 7 % 10 849,00 Kč 13 % 8 108,00 Kč 17 % 1 956,00 Kč 18 % 5 442,00 Kč 20 % 5 094,00 Kč 23 % 4 258,00 Kč 25 % 68 458,00 Kč 59 % 6 230,00 Kč 62 % 7 207,00 Kč 66 % 18 485,00 Kč 75 %
5176 Účastnické po.. 30 970,00 Kč 23 380,00 Kč 75 % 0,00 Kč 0 % 2 970,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 1 480,00 Kč 14 % 6 610,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 1 200,00 Kč 40 % 3 262,00 Kč 50 % 10 000,00 Kč 82 % -2 142,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 %
5178 Nájemné za ná.. 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákup.. 25 000,00 Kč 17 900,00 Kč 72 % 5 100,00 Kč 20 % 400,00 Kč 22 % 1 200,00 Kč 27 % 800,00 Kč 30 % 1 800,00 Kč 37 % 800,00 Kč 40 % 2 800,00 Kč 52 % 2 000,00 Kč 60 % 1 800,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 1 200,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
5192 Poskytnuté ne.. 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5195 Odvody za nep.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a.. 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 % 0,00 Kč 0 % 13 500,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 1 500,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 %
5363 Úhrady sankcí.. 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd .. 600 000,00 Kč 457 454,00 Kč 76 % 5 079,00 Kč 1 % 30 918,00 Kč 6 % 69 763,00 Kč 18 % 70 569,00 Kč 29 % 25 925,00 Kč 34 % 45 353,00 Kč 41 % 29 896,00 Kč 46 % 28 492,00 Kč 51 % 11 666,00 Kč 53 % 28 176,00 Kč 58 % 56 118,00 Kč 67 % 55 499,00 Kč 76 %
5909 Ostatní neinv.. 1 100,00 Kč 1 100,00 Kč 100 % 100,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 2 660 000,00 Kč 2 597 678,77 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 989 871,96 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 1 607 806,81 Kč 98 %
6122 Stroje, příst.. 3 336 303,41 Kč 1 079 904,58 Kč 32 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 94 973,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 261 577,85 Kč 11 % 1 937 291,07 Kč 69 % 234 982,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % -1 448 919,34 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 %
6123 Dopravní pros.. 589 000,00 Kč 582 206,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 582 206,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
Celkem 135 926 481,92 Kč 118 638 783,72 Kč 87 % 7 160 494,89 Kč 5 % 8 911 903,58 Kč 7 % 8 707 332,52 Kč 6 % 8 291 017,21 Kč 6 % 8 425 065,77 Kč 6 % 9 796 720,31 Kč 7 % 13 097 510,01 Kč 10 % 9 230 832,08 Kč 7 % 8 844 456,02 Kč 7 % 8 986 401,56 Kč 7 % 9 103 271,09 Kč 7 % 18 083 778,68 Kč 13 %