Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 390 (ORG 390) / 2019

Název:
390 (390)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 843 866,00 Kč 105 %
výdaje 2 329 400,00 Kč Pokles 2 287 385,00 Kč 1 609 425,49 Kč 70 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 2 329 400,00 Kč Pokles 2 287 385,00 Kč 1 609 425,49 Kč 70 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 329 400,00 Kč Pokles 2 287 385,00 Kč 1 609 425,49 Kč 70 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 100 000,00 Kč Pokles 935 000,00 Kč 622 456,00 Kč 67 %
29 29 1 100 000,00 Kč Pokles 935 000,00 Kč 622 456,00 Kč 67 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 275 000,00 Kč 275 000,00 Kč 154 800,00 Kč 56 %
29 29 275 000,00 Kč 275 000,00 Kč 154 800,00 Kč 56 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 99 000,00 Kč Pokles 86 000,00 Kč 55 932,00 Kč 65 %
29 29 99 000,00 Kč Pokles 86 000,00 Kč 55 932,00 Kč 65 %
5131 Potraviny 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 29 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5132 Ochranné pomůcky 40 000,00 Kč Pokles 39 943,00 Kč 24 461,00 Kč 61 %
29 29 40 000,00 Kč Pokles 39 943,00 Kč 24 461,00 Kč 61 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 29 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 29 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 868,00 Kč 58 %
29 29 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 868,00 Kč 58 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 350 000,00 Kč Pokles 52 545,00 Kč 32 552,00 Kč 62 %
29 29 350 000,00 Kč Pokles 52 545,00 Kč 32 552,00 Kč 62 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 35 000,00 Kč Navýšení 41 175,00 Kč 41 174,70 Kč 100 %
29 29 35 000,00 Kč Navýšení 41 175,00 Kč 41 174,70 Kč 100 %
5154 Elektrická energie 36 000,00 Kč Navýšení 46 000,00 Kč 43 403,00 Kč 94 %
29 29 36 000,00 Kč Navýšení 46 000,00 Kč 43 403,00 Kč 94 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 120 000,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 87 532,72 Kč 58 %
29 29 120 000,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 87 532,72 Kč 58 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 18 000,00 Kč Navýšení 24 000,00 Kč 9 680,00 Kč 40 %
29 29 18 000,00 Kč Navýšení 24 000,00 Kč 9 680,00 Kč 40 %
5167 Služby školení a vzdělávání 50 000,00 Kč Navýšení 78 899,00 Kč 44 479,50 Kč 56 %
29 29 50 000,00 Kč Navýšení 78 899,00 Kč 44 479,50 Kč 56 %
5168 Služby zpracování dat 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 4 050,00 Kč 22 %
29 29 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 4 050,00 Kč 22 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Kč Navýšení 68 000,00 Kč 56 260,99 Kč 83 %
29 29 50 000,00 Kč Navýšení 68 000,00 Kč 56 260,99 Kč 83 %
5171 Opravy a udržování 90 000,00 Kč Navýšení 103 086,00 Kč 78 353,58 Kč 76 %
29 29 90 000,00 Kč Navýšení 103 086,00 Kč 78 353,58 Kč 76 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 Kč Navýšení 23 882,00 Kč 23 882,00 Kč 100 %
29 29 20 000,00 Kč Navýšení 23 882,00 Kč 23 882,00 Kč 100 %
5176 Účastnické poplatky na konference 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 3 510,00 Kč 44 %
29 29 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 3 510,00 Kč 44 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 100 %
29 29 0,00 Kč Navýšení 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2 900,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
29 29 2 900,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 675,00 Kč 57 %
29 29 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 675,00 Kč 57 %
6123 Dopravní prostředky 0,00 Kč Navýšení 317 455,00 Kč 317 455,00 Kč 100 %
29 29 0,00 Kč Navýšení 317 455,00 Kč 317 455,00 Kč 100 %
Celkem 2 329 400,00 Kč Pokles 2 287 385,00 Kč 1 609 425,49 Kč 70 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 390 (390), Paragraf 4351 (Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
ZemanCar, rent a car s.r.o.ARES 50 127,03 Kč
oprava elektroinstalace vozidla SPZ 4T6 0960 4123 17.01.2019 424,00 Kč
oprava vozidla SPZ 4T6 0960, výměna relátka... 4008 04.02.2019 726,00 Kč
oprava vozidla Ford Tournero SPZ 8T8 6622 4075 09.04.2019 18 478,00 Kč
oprava vozidla SPZ 7T0 9443 4151 14.05.2019 5 519,00 Kč
Š Fabia 4T6 0960 - oprava vozidla, brzdový buben, pružina podvozku... 4085 10.09.2019 8 990,09 Kč
Š Fabia 4T6 0960 - oprava vozidla, brzdový buben, pružina podvozku... 4085 10.09.2019 10 000,00 Kč
přezutí pneu u 5-ti vozidel PSNJ 4354 31.10.2019 5 989,94 Kč
Dušan ŠvestkaARES 8 833,50 Kč
oprava vozidla RZ 4T6 0960 - karosářské a lakýrnické práce, lakovací materiál... 4299 27.02.2019 3 086,00 Kč
oprava vozidla RZ 7T8 3944 - lakýrnické a karosářské práce 4129 09.12.2019 5 747,50 Kč
Petr RosaARES 4 619,55 Kč
Pod Lipami 19 - výmalba kanceláře, PDP Kč 602,55 4176 18.09.2019 4 017,00 Kč
Pod Lipami 19 - výmalba kanceláře, PDP Kč 602,55 4176 18.09.2019 602,55 Kč
IReSoft, s.r.o.ARES 2 263,00 Kč
diagnostika a oprava 2ks přenosných terminálů 4059 09.01.2019 2 263,00 Kč
Eitler JosefARES 2 262,50 Kč
oprava pračky Whirpool 4229 12.12.2019 2 262,50 Kč
PVC OKNA s.r.o.ARES 2 093,00 Kč
Pod Lipami 19, na Pohodě - dodávka a montáž žaluzie 1ks, PDP Kč 273,- 4257 22.02.2019 1 820,00 Kč
Pod Lipami 19, na Pohodě - dodávka a montáž žaluzie 1ks, PDP Kč 273,- 4257 22.02.2019 273,00 Kč
JAROSLAV NOVÁKARES 1 815,00 Kč
vozidlo RZ 7T8 3944 - oprava elektroinstalace pátých dveří - DACIA LOGAN 4067 05.12.2019 1 815,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 72 013,58 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
AUTOKLEVER spol. s r.o.ARES 5 000,00 Kč
Pojistná událost RZ 4T6 0960 - celkem 30.917,-, spoluúčast 5.000,-, zbytek 25.917 ,- uhradila pojišťovna přímo firmě Autoklever, sro. 4078 10.09.2019 5 000,00 Kč
Fyzická osoba 1 340,00 Kč
5209 03.10.2019 1 340,00 Kč
Celkem 6 340,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 935 000,00 Kč 622 456,00 Kč 67 % 58 958,00 Kč 6 % 45 267,00 Kč 11 % 45 550,00 Kč 16 % 55 263,00 Kč 22 % 49 907,00 Kč 27 % 30 522,00 Kč 31 % 51 335,00 Kč 36 % 43 123,00 Kč 41 % 51 988,00 Kč 46 % 41 850,00 Kč 51 % 47 818,00 Kč 56 % 100 875,00 Kč 67 %
5031 Povinné pojis.. 275 000,00 Kč 154 800,00 Kč 56 % 14 740,00 Kč 5 % 11 317,00 Kč 9 % 11 388,00 Kč 14 % 14 066,00 Kč 19 % 12 477,00 Kč 23 % 7 631,00 Kč 26 % 12 834,00 Kč 31 % 10 695,00 Kč 35 % 12 893,00 Kč 39 % 10 379,00 Kč 43 % 11 859,00 Kč 47 % 24 521,00 Kč 56 %
5032 Povinné pojis.. 86 000,00 Kč 55 932,00 Kč 65 % 5 306,00 Kč 6 % 4 074,00 Kč 11 % 4 100,00 Kč 16 % 13 467,00 Kč 31 % -3 911,00 Kč 27 % 2 747,00 Kč 30 % 4 620,00 Kč 35 % 3 881,00 Kč 40 % 4 678,00 Kč 45 % 3 767,00 Kč 50 % 4 304,00 Kč 55 % 8 899,00 Kč 65 %
5131 Potraviny 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5132 Ochranné pomů.. 39 943,00 Kč 24 461,00 Kč 61 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 514,00 Kč 9 % 8 403,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 12 544,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 %
5133 Léky a zdravo.. 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5134 Prádlo, oděv .. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební.. 1 500,00 Kč 868,00 Kč 58 % 0,00 Kč 0 % 240,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 429,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 199,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 %
5137 Drobný hmotný.. 52 545,00 Kč 32 552,00 Kč 62 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 14 576,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 7 986,00 Kč 43 % 9 990,00 Kč 62 %
5139 Nákup materiá.. 41 175,00 Kč 41 174,70 Kč 100 % 1 069,00 Kč 3 % 3 729,00 Kč 12 % 3 061,00 Kč 19 % 2 021,00 Kč 24 % 6 371,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 6 034,00 Kč 54 % 985,00 Kč 57 % 7 606,80 Kč 75 % 1 366,00 Kč 78 % 5 055,90 Kč 91 % 3 876,00 Kč 100 %
5154 Elektrická en.. 46 000,00 Kč 43 403,00 Kč 94 % -1 344,00 Kč -3 % 12 668,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 12 435,00 Kč 52 % 1 800,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 7 844,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 10 000,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 %
5156 Pohonné hmoty.. 150 000,00 Kč 87 532,72 Kč 58 % 5 132,40 Kč 3 % 6 739,43 Kč 8 % 7 662,91 Kč 13 % 5 398,80 Kč 17 % 8 515,62 Kč 22 % 7 336,75 Kč 27 % 6 622,70 Kč 32 % 9 062,96 Kč 38 % 6 793,53 Kč 42 % 7 040,60 Kč 47 % 8 175,00 Kč 52 % 9 052,02 Kč 58 %
5162 Služby teleko.. 24 000,00 Kč 9 680,00 Kč 40 % 1 210,00 Kč 5 % 1 210,00 Kč 10 % 1 210,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 1 210,00 Kč 20 % 1 210,00 Kč 25 % 1 210,00 Kč 30 % 1 210,00 Kč 35 % 1 210,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 %
5167 Služby školen.. 78 899,00 Kč 44 479,50 Kč 56 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 780,00 Kč 2 % 10 627,50 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 7 000,00 Kč 25 % 11 728,00 Kč 39 % 13 344,00 Kč 56 %
5168 Služby zpraco.. 18 000,00 Kč 4 050,00 Kč 22 % 4 050,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
5169 Nákup ostatní.. 68 000,00 Kč 56 260,99 Kč 83 % 1 342,44 Kč 2 % 1 443,21 Kč 4 % 2 301,04 Kč 7 % 10 603,46 Kč 23 % 3 282,69 Kč 28 % 1 743,01 Kč 30 % 1 990,04 Kč 33 % 811,98 Kč 35 % 1 653,55 Kč 37 % 3 106,48 Kč 42 % 6 397,89 Kč 51 % 21 585,20 Kč 83 %
5171 Opravy a udrž.. 103 086,00 Kč 78 353,58 Kč 76 % 2 687,00 Kč 3 % 5 905,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 18 478,00 Kč 26 % 5 519,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 28 609,64 Kč 59 % 7 329,94 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 9 825,00 Kč 76 %
5173 Cestovné (tuz.. 23 882,00 Kč 23 882,00 Kč 100 % 1 182,00 Kč 5 % 3 080,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 239,00 Kč 19 % 2 065,00 Kč 27 % 292,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 7 967,00 Kč 62 % 88,00 Kč 62 % 8 969,00 Kč 100 %
5176 Účastnické po.. 8 000,00 Kč 3 510,00 Kč 44 % 450,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 1 480,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 1 580,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 %
5179 Ostatní nákup.. 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 2 900,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční .. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd .. 10 000,00 Kč 5 675,00 Kč 57 % 1 874,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 3 801,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 %
6123 Dopravní pros.. 317 455,00 Kč 317 455,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 317 455,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 2 287 385,00 Kč 1 609 425,49 Kč 70 % 96 656,84 Kč 4 % 98 572,64 Kč 4 % 77 052,95 Kč 3 % 148 021,76 Kč 6 % 94 429,31 Kč 4 % 56 862,76 Kč 2 % 409 944,74 Kč 18 % 69 768,94 Kč 3 % 130 008,52 Kč 6 % 101 215,02 Kč 4 % 115 955,79 Kč 5 % 210 936,22 Kč 9 %