Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 800 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 843 866,00 Kč | 105 % | |
výdaje | 2 329 400,00 Kč | ![]() |
2 287 385,00 Kč | 1 609 425,49 Kč | 70 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Školství a sociální věci | 2 329 400,00 Kč | ![]() |
2 287 385,00 Kč | 1 609 425,49 Kč | 70 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4351 | Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení | 2 329 400,00 Kč | ![]() |
2 287 385,00 Kč | 1 609 425,49 Kč | 70 % | ||
5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 100 000,00 Kč | ![]() |
935 000,00 Kč | 622 456,00 Kč | 67 % | ||
29 | 29 | 1 100 000,00 Kč | ![]() |
935 000,00 Kč | 622 456,00 Kč | 67 % | ||
5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 275 000,00 Kč | 275 000,00 Kč | 154 800,00 Kč | 56 % | |||
29 | 29 | 275 000,00 Kč | 275 000,00 Kč | 154 800,00 Kč | 56 % | |||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 99 000,00 Kč | ![]() |
86 000,00 Kč | 55 932,00 Kč | 65 % | ||
29 | 29 | 99 000,00 Kč | ![]() |
86 000,00 Kč | 55 932,00 Kč | 65 % | ||
5131 | Potraviny | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
29 | 29 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5132 | Ochranné pomůcky | 40 000,00 Kč | ![]() |
39 943,00 Kč | 24 461,00 Kč | 61 % | ||
29 | 29 | 40 000,00 Kč | ![]() |
39 943,00 Kč | 24 461,00 Kč | 61 % | ||
5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
29 | 29 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
29 | 29 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 868,00 Kč | 58 % | |||
29 | 29 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 868,00 Kč | 58 % | |||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 350 000,00 Kč | ![]() |
52 545,00 Kč | 32 552,00 Kč | 62 % | ||
29 | 29 | 350 000,00 Kč | ![]() |
52 545,00 Kč | 32 552,00 Kč | 62 % | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000,00 Kč | ![]() |
41 175,00 Kč | 41 174,70 Kč | 100 % | ||
29 | 29 | 35 000,00 Kč | ![]() |
41 175,00 Kč | 41 174,70 Kč | 100 % | ||
5154 | Elektrická energie | 36 000,00 Kč | ![]() |
46 000,00 Kč | 43 403,00 Kč | 94 % | ||
29 | 29 | 36 000,00 Kč | ![]() |
46 000,00 Kč | 43 403,00 Kč | 94 % | ||
5156 | Pohonné hmoty a maziva | 120 000,00 Kč | ![]() |
150 000,00 Kč | 87 532,72 Kč | 58 % | ||
29 | 29 | 120 000,00 Kč | ![]() |
150 000,00 Kč | 87 532,72 Kč | 58 % | ||
5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 18 000,00 Kč | ![]() |
24 000,00 Kč | 9 680,00 Kč | 40 % | ||
29 | 29 | 18 000,00 Kč | ![]() |
24 000,00 Kč | 9 680,00 Kč | 40 % | ||
5167 | Služby školení a vzdělávání | 50 000,00 Kč | ![]() |
78 899,00 Kč | 44 479,50 Kč | 56 % | ||
29 | 29 | 50 000,00 Kč | ![]() |
78 899,00 Kč | 44 479,50 Kč | 56 % | ||
5168 | Služby zpracování dat | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 4 050,00 Kč | 22 % | |||
29 | 29 | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 4 050,00 Kč | 22 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 Kč | ![]() |
68 000,00 Kč | 56 260,99 Kč | 83 % | ||
29 | 29 | 50 000,00 Kč | ![]() |
68 000,00 Kč | 56 260,99 Kč | 83 % | ||
5171 | Opravy a udržování | 90 000,00 Kč | ![]() |
103 086,00 Kč | 78 353,58 Kč | 76 % | ||
29 | 29 | 90 000,00 Kč | ![]() |
103 086,00 Kč | 78 353,58 Kč | 76 % | ||
5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 20 000,00 Kč | ![]() |
23 882,00 Kč | 23 882,00 Kč | 100 % | ||
29 | 29 | 20 000,00 Kč | ![]() |
23 882,00 Kč | 23 882,00 Kč | 100 % | ||
5176 | Účastnické poplatky na konference | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 3 510,00 Kč | 44 % | |||
29 | 29 | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 3 510,00 Kč | 44 % | |||
5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0,00 Kč | ![]() |
2 900,00 Kč | 2 900,00 Kč | 100 % | ||
29 | 29 | 0,00 Kč | ![]() |
2 900,00 Kč | 2 900,00 Kč | 100 % | ||
5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 2 900,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
29 | 29 | 2 900,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 675,00 Kč | 57 % | |||
29 | 29 | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 675,00 Kč | 57 % | |||
6123 | Dopravní prostředky | 0,00 Kč | ![]() |
317 455,00 Kč | 317 455,00 Kč | 100 % | ||
29 | 29 | 0,00 Kč | ![]() |
317 455,00 Kč | 317 455,00 Kč | 100 % | ||
Celkem | 2 329 400,00 Kč | ![]() |
2 287 385,00 Kč | 1 609 425,49 Kč | 70 % |
Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
---|---|---|---|---|
AUTOKLEVER spol. s r.o.![]() |
317 455,00 Kč | |||
zakoupení nového auta Škoda Fabia Combi Ambition 1,0 MPI, RZV 751368 [ISRS] | 4051 | 03.07.2019 | 317 455,00 Kč | |
Interní doklady, bankovní převody nespárované | 0,00 Kč | |||
Celkem | 317 455,00 Kč |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5011 | Platy zaměstn.. | 935 000,00 Kč | 622 456,00 Kč | 67 % | 58 958,00 Kč | 6 % | 45 267,00 Kč | 11 % | 45 550,00 Kč | 16 % | 55 263,00 Kč | 22 % | 49 907,00 Kč | 27 % | 30 522,00 Kč | 31 % | 51 335,00 Kč | 36 % | 43 123,00 Kč | 41 % | 51 988,00 Kč | 46 % | 41 850,00 Kč | 51 % | 47 818,00 Kč | 56 % | 100 875,00 Kč | 67 % |
5031 | Povinné pojis.. | 275 000,00 Kč | 154 800,00 Kč | 56 % | 14 740,00 Kč | 5 % | 11 317,00 Kč | 9 % | 11 388,00 Kč | 14 % | 14 066,00 Kč | 19 % | 12 477,00 Kč | 23 % | 7 631,00 Kč | 26 % | 12 834,00 Kč | 31 % | 10 695,00 Kč | 35 % | 12 893,00 Kč | 39 % | 10 379,00 Kč | 43 % | 11 859,00 Kč | 47 % | 24 521,00 Kč | 56 % |
5032 | Povinné pojis.. | 86 000,00 Kč | 55 932,00 Kč | 65 % | 5 306,00 Kč | 6 % | 4 074,00 Kč | 11 % | 4 100,00 Kč | 16 % | 13 467,00 Kč | 31 % | -3 911,00 Kč | 27 % | 2 747,00 Kč | 30 % | 4 620,00 Kč | 35 % | 3 881,00 Kč | 40 % | 4 678,00 Kč | 45 % | 3 767,00 Kč | 50 % | 4 304,00 Kč | 55 % | 8 899,00 Kč | 65 % |
5131 | Potraviny | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5132 | Ochranné pomů.. | 39 943,00 Kč | 24 461,00 Kč | 61 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 3 514,00 Kč | 9 % | 8 403,00 Kč | 30 % | 0,00 Kč | 30 % | 0,00 Kč | 30 % | 0,00 Kč | 30 % | 0,00 Kč | 30 % | 0,00 Kč | 30 % | 12 544,00 Kč | 61 % | 0,00 Kč | 61 % |
5133 | Léky a zdravo.. | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5134 | Prádlo, oděv .. | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5136 | Knihy, učební.. | 1 500,00 Kč | 868,00 Kč | 58 % | 0,00 Kč | 0 % | 240,00 Kč | 16 % | 0,00 Kč | 16 % | 429,00 Kč | 45 % | 0,00 Kč | 45 % | 0,00 Kč | 45 % | 0,00 Kč | 45 % | 0,00 Kč | 45 % | 0,00 Kč | 45 % | 199,00 Kč | 58 % | 0,00 Kč | 58 % | 0,00 Kč | 58 % |
5137 | Drobný hmotný.. | 52 545,00 Kč | 32 552,00 Kč | 62 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 14 576,00 Kč | 28 % | 0,00 Kč | 28 % | 7 986,00 Kč | 43 % | 9 990,00 Kč | 62 % |
5139 | Nákup materiá.. | 41 175,00 Kč | 41 174,70 Kč | 100 % | 1 069,00 Kč | 3 % | 3 729,00 Kč | 12 % | 3 061,00 Kč | 19 % | 2 021,00 Kč | 24 % | 6 371,00 Kč | 39 % | 0,00 Kč | 39 % | 6 034,00 Kč | 54 % | 985,00 Kč | 57 % | 7 606,80 Kč | 75 % | 1 366,00 Kč | 78 % | 5 055,90 Kč | 91 % | 3 876,00 Kč | 100 % |
5154 | Elektrická en.. | 46 000,00 Kč | 43 403,00 Kč | 94 % | -1 344,00 Kč | -3 % | 12 668,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 12 435,00 Kč | 52 % | 1 800,00 Kč | 56 % | 0,00 Kč | 56 % | 7 844,00 Kč | 73 % | 0,00 Kč | 73 % | 0,00 Kč | 73 % | 10 000,00 Kč | 94 % | 0,00 Kč | 94 % | 0,00 Kč | 94 % |
5156 | Pohonné hmoty.. | 150 000,00 Kč | 87 532,72 Kč | 58 % | 5 132,40 Kč | 3 % | 6 739,43 Kč | 8 % | 7 662,91 Kč | 13 % | 5 398,80 Kč | 17 % | 8 515,62 Kč | 22 % | 7 336,75 Kč | 27 % | 6 622,70 Kč | 32 % | 9 062,96 Kč | 38 % | 6 793,53 Kč | 42 % | 7 040,60 Kč | 47 % | 8 175,00 Kč | 52 % | 9 052,02 Kč | 58 % |
5162 | Služby teleko.. | 24 000,00 Kč | 9 680,00 Kč | 40 % | 1 210,00 Kč | 5 % | 1 210,00 Kč | 10 % | 1 210,00 Kč | 15 % | 0,00 Kč | 15 % | 0,00 Kč | 15 % | 1 210,00 Kč | 20 % | 1 210,00 Kč | 25 % | 1 210,00 Kč | 30 % | 1 210,00 Kč | 35 % | 1 210,00 Kč | 40 % | 0,00 Kč | 40 % | 0,00 Kč | 40 % |
5167 | Služby školen.. | 78 899,00 Kč | 44 479,50 Kč | 56 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 780,00 Kč | 2 % | 10 627,50 Kč | 16 % | 0,00 Kč | 16 % | 0,00 Kč | 16 % | 0,00 Kč | 16 % | 0,00 Kč | 16 % | 0,00 Kč | 16 % | 7 000,00 Kč | 25 % | 11 728,00 Kč | 39 % | 13 344,00 Kč | 56 % |
5168 | Služby zpraco.. | 18 000,00 Kč | 4 050,00 Kč | 22 % | 4 050,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % |
5169 | Nákup ostatní.. | 68 000,00 Kč | 56 260,99 Kč | 83 % | 1 342,44 Kč | 2 % | 1 443,21 Kč | 4 % | 2 301,04 Kč | 7 % | 10 603,46 Kč | 23 % | 3 282,69 Kč | 28 % | 1 743,01 Kč | 30 % | 1 990,04 Kč | 33 % | 811,98 Kč | 35 % | 1 653,55 Kč | 37 % | 3 106,48 Kč | 42 % | 6 397,89 Kč | 51 % | 21 585,20 Kč | 83 % |
5171 | Opravy a udrž.. | 103 086,00 Kč | 78 353,58 Kč | 76 % | 2 687,00 Kč | 3 % | 5 905,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % | 18 478,00 Kč | 26 % | 5 519,00 Kč | 32 % | 0,00 Kč | 32 % | 0,00 Kč | 32 % | 0,00 Kč | 32 % | 28 609,64 Kč | 59 % | 7 329,94 Kč | 66 % | 0,00 Kč | 66 % | 9 825,00 Kč | 76 % |
5173 | Cestovné (tuz.. | 23 882,00 Kč | 23 882,00 Kč | 100 % | 1 182,00 Kč | 5 % | 3 080,00 Kč | 18 % | 0,00 Kč | 18 % | 239,00 Kč | 19 % | 2 065,00 Kč | 27 % | 292,00 Kč | 29 % | 0,00 Kč | 29 % | 0,00 Kč | 29 % | 0,00 Kč | 29 % | 7 967,00 Kč | 62 % | 88,00 Kč | 62 % | 8 969,00 Kč | 100 % |
5176 | Účastnické po.. | 8 000,00 Kč | 3 510,00 Kč | 44 % | 450,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % | 1 480,00 Kč | 24 % | 0,00 Kč | 24 % | 1 580,00 Kč | 44 % | 0,00 Kč | 44 % | 0,00 Kč | 44 % | 0,00 Kč | 44 % | 0,00 Kč | 44 % | 0,00 Kč | 44 % | 0,00 Kč | 44 % |
5179 | Ostatní nákup.. | 2 900,00 Kč | 2 900,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 2 900,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5222 | Neinvestiční .. | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
5424 | Náhrady mezd .. | 10 000,00 Kč | 5 675,00 Kč | 57 % | 1 874,00 Kč | 19 % | 0,00 Kč | 19 % | 0,00 Kč | 19 % | 0,00 Kč | 19 % | 0,00 Kč | 19 % | 3 801,00 Kč | 57 % | 0,00 Kč | 57 % | 0,00 Kč | 57 % | 0,00 Kč | 57 % | 0,00 Kč | 57 % | 0,00 Kč | 57 % | 0,00 Kč | 57 % |
6123 | Dopravní pros.. | 317 455,00 Kč | 317 455,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 317 455,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
Celkem | 2 287 385,00 Kč | 1 609 425,49 Kč | 70 % | 96 656,84 Kč | 4 % | 98 572,64 Kč | 4 % | 77 052,95 Kč | 3 % | 148 021,76 Kč | 6 % | 94 429,31 Kč | 4 % | 56 862,76 Kč | 2 % | 409 944,74 Kč | 18 % | 69 768,94 Kč | 3 % | 130 008,52 Kč | 6 % | 101 215,02 Kč | 4 % | 115 955,79 Kč | 5 % | 210 936,22 Kč | 9 % |