Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 86 395 000,00 Kč | ![]() |
86 705 841,30 Kč | 89 445 732,24 Kč | 103 % |
výdaje | 101 066 400,00 Kč | ![]() |
100 941 235,00 Kč | 68 641 445,97 Kč | 68 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj | 99 486 400,00 Kč | ![]() |
99 361 235,00 Kč | 68 286 385,70 Kč | 69 % |
Školství a sociální věci | 380 000,00 Kč | 380 000,00 Kč | 279 665,09 Kč | 74 % | |
Veřejná správa | 1 200 000,00 Kč | 1 200 000,00 Kč | 75 395,18 Kč | 6 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3122 | Střední odborné školy | 370 000,00 Kč | 370 000,00 Kč | 274 958,58 Kč | 74 % | |||
5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 4 958,58 Kč | 5 % | |||
37 | 37 | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 4 958,58 Kč | 5 % | |||
6121 | Budovy, haly a stavby | 270 000,00 Kč | 270 000,00 Kč | 270 000,00 Kč | 100 % | |||
37 | 37 | 270 000,00 Kč | 270 000,00 Kč | 270 000,00 Kč | 100 % | |||
3612 | Bytové hospodářství | 47 080 000,00 Kč | ![]() |
46 580 000,00 Kč | 41 902 191,85 Kč | 90 % | ||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 160 000,00 Kč | ![]() |
152 000,00 Kč | 123 860,00 Kč | 81 % | ||
37 | 37 | 160 000,00 Kč | ![]() |
152 000,00 Kč | 123 860,00 Kč | 81 % | ||
5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 12 000,00 Kč | ![]() |
20 000,00 Kč | 15 255,00 Kč | 76 % | ||
37 | 37 | 12 000,00 Kč | ![]() |
20 000,00 Kč | 15 255,00 Kč | 76 % | ||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 5 512,00 Kč | 69 % | |||
37 | 37 | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 5 512,00 Kč | 69 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 Kč | ![]() |
95 411,00 Kč | 95 410,27 Kč | 100 % | ||
37 | 37 | 50 000,00 Kč | ![]() |
95 411,00 Kč | 95 410,27 Kč | 100 % | ||
5151 | Studená voda | 5 900 000,00 Kč | 5 900 000,00 Kč | 5 749 726,54 Kč | 97 % | |||
37 | 37 | 5 900 000,00 Kč | 5 900 000,00 Kč | 5 749 726,54 Kč | 97 % | |||
5152 | Teplo | 14 000 000,00 Kč | 14 000 000,00 Kč | 12 222 347,74 Kč | 87 % | |||
37 | 37 | 14 000 000,00 Kč | 14 000 000,00 Kč | 12 222 347,74 Kč | 87 % | |||
5153 | Plyn | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 131 572,24 Kč | 66 % | |||
37 | 37 | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 131 572,24 Kč | 66 % | |||
5154 | Elektrická energie | 1 300 000,00 Kč | 1 300 000,00 Kč | 794 456,07 Kč | 61 % | |||
37 | 37 | 1 300 000,00 Kč | 1 300 000,00 Kč | 794 456,07 Kč | 61 % | |||
5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 Kč | ![]() |
29 801,00 Kč | 29 161,00 Kč | 98 % | ||
37 | 37 | 0,00 Kč | ![]() |
29 801,00 Kč | 29 161,00 Kč | 98 % | ||
5167 | Služby školení a vzdělávání | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 7 260,00 Kč | - - - - | |||
37 | 37 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 7 260,00 Kč | - - - - | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 2 500 000,00 Kč | ![]() |
2 424 788,00 Kč | 2 004 125,53 Kč | 83 % | ||
37 | 37 | 2 500 000,00 Kč | ![]() |
2 424 788,00 Kč | 2 004 125,53 Kč | 83 % | ||
5171 | Opravy a udržování | 21 550 000,00 Kč | 21 550 000,00 Kč | 20 048 500,56 Kč | 93 % | |||
37 | 37 | 21 550 000,00 Kč | 21 550 000,00 Kč | 20 048 500,56 Kč | 93 % | |||
5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 81 136,00 Kč | 81 % | |||
37 | 37 | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 81 136,00 Kč | 81 % | |||
6121 | Budovy, haly a stavby | 1 300 000,00 Kč | ![]() |
800 000,00 Kč | 593 868,90 Kč | 74 % | ||
37 | 37 | 1 300 000,00 Kč | ![]() |
800 000,00 Kč | 593 868,90 Kč | 74 % | ||
3613 | Nebytové hospodářství | 29 930 000,00 Kč | ![]() |
30 670 000,00 Kč | 19 730 919,17 Kč | 64 % | ||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 356 000,00 Kč | ![]() |
332 000,00 Kč | 269 290,00 Kč | 81 % | ||
37 | 37 | 356 000,00 Kč | ![]() |
332 000,00 Kč | 269 290,00 Kč | 81 % | ||
5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 26 000,00 Kč | ![]() |
50 000,00 Kč | 46 182,00 Kč | 92 % | ||
37 | 37 | 26 000,00 Kč | ![]() |
50 000,00 Kč | 46 182,00 Kč | 92 % | ||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 16 672,00 Kč | 93 % | |||
37 | 37 | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 16 672,00 Kč | 93 % | |||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 6 658,00 Kč | 22 % | |||
37 | 37 | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 6 658,00 Kč | 22 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 6 901,00 Kč | 14 % | |||
37 | 37 | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 6 901,00 Kč | 14 % | |||
5151 | Studená voda | 580 000,00 Kč | ![]() |
550 000,00 Kč | 473 582,04 Kč | 86 % | ||
37 | 37 | 580 000,00 Kč | ![]() |
550 000,00 Kč | 473 582,04 Kč | 86 % | ||
5152 | Teplo | 2 000 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | 828 214,52 Kč | 41 % | |||
37 | 37 | 2 000 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | 828 214,52 Kč | 41 % | |||
5153 | Plyn | 1 300 000,00 Kč | 1 300 000,00 Kč | 535 434,53 Kč | 41 % | |||
37 | 37 | 1 300 000,00 Kč | 1 300 000,00 Kč | 535 434,53 Kč | 41 % | |||
5154 | Elektrická energie | 1 950 000,00 Kč | ![]() |
1 920 000,00 Kč | 1 429 166,64 Kč | 74 % | ||
37 | 37 | 1 950 000,00 Kč | ![]() |
1 920 000,00 Kč | 1 429 166,64 Kč | 74 % | ||
5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 Kč | ![]() |
15 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
37 | 37 | 0,00 Kč | ![]() |
15 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 1 200 000,00 Kč | ![]() |
2 085 000,00 Kč | 2 006 923,11 Kč | 96 % | ||
37 | 37 | 1 200 000,00 Kč | ![]() |
2 085 000,00 Kč | 2 006 923,11 Kč | 96 % | ||
5171 | Opravy a udržování | 14 420 000,00 Kč | ![]() |
14 320 000,00 Kč | 11 363 033,70 Kč | 79 % | ||
37 | 37 | 14 420 000,00 Kč | ![]() |
14 320 000,00 Kč | 11 363 033,70 Kč | 79 % | ||
6121 | Budovy, haly a stavby | 8 000 000,00 Kč | 8 000 000,00 Kč | 2 748 861,63 Kč | 34 % | |||
37 | 37 | 8 000 000,00 Kč | 8 000 000,00 Kč | 2 748 861,63 Kč | 34 % | |||
3634 | Lokální zásobování teplem | 22 466 400,00 Kč | ![]() |
22 101 235,00 Kč | 6 651 449,98 Kč | 30 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 700 000,00 Kč | 700 000,00 Kč | 459 205,90 Kč | 66 % | |||
37 | 37 | 700 000,00 Kč | 700 000,00 Kč | 459 205,90 Kč | 66 % | |||
5171 | Opravy a udržování | 1 600 000,00 Kč | ![]() |
1 434 835,00 Kč | 379 880,11 Kč | 26 % | ||
37 | 37 | 1 600 000,00 Kč | ![]() |
1 434 835,00 Kč | 379 880,11 Kč | 26 % | ||
6121 | Budovy, haly a stavby | 20 166 400,00 Kč | ![]() |
19 966 400,00 Kč | 5 812 363,97 Kč | 29 % | ||
37 | 37 | 20 166 400,00 Kč | ![]() |
19 966 400,00 Kč | 5 812 363,97 Kč | 29 % | ||
3699 | Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1 824,70 Kč | 18 % | |||
5154 | Elektrická energie | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 1 824,70 Kč | 46 % | |||
37 | 37 | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 1 824,70 Kč | 46 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
37 | 37 | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
4351 | Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 4 706,51 Kč | 47 % | |||
5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 4 706,51 Kč | 47 % | |||
37 | 37 | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 4 706,51 Kč | 47 % | |||
6171 | Činnost místní správy | 1 200 000,00 Kč | 1 200 000,00 Kč | 75 395,18 Kč | 6 % | |||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 Kč | ![]() |
16 000,00 Kč | 12 400,00 Kč | 78 % | ||
37 | 37 | 0,00 Kč | ![]() |
16 000,00 Kč | 12 400,00 Kč | 78 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 1 200 000,00 Kč | ![]() |
1 184 000,00 Kč | 62 995,18 Kč | 5 % | ||
37 | 37 | 1 200 000,00 Kč | ![]() |
1 184 000,00 Kč | 62 995,18 Kč | 5 % | ||
Celkem | 101 066 400,00 Kč | ![]() |
100 941 235,00 Kč | 68 641 445,97 Kč | 68 % |
Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
---|---|---|---|---|
innogy Energie s.r.o.![]() |
9 488,14 Kč | |||
Jungmannova 2, Žižkova 12 - vyúčtování za plyn za 30.1.2018 - 1.2.2019 | 7169 | 20.02.2019 | 6 793,11 Kč | |
Suvorovova 120,122 - vyúčtování dodávky plynu za 12.2.-31.8.2019 | 7194 | 23.09.2019 | 2 695,03 Kč | |
Interní doklady, bankovní převody nespárované | -2 775,90 Kč | |||
Celkem | 6 712,24 Kč |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5021 | Ostatní osobn.. | 500 000,00 Kč | 405 550,00 Kč | 81 % | 24 310,00 Kč | 5 % | 29 970,00 Kč | 11 % | 29 610,00 Kč | 17 % | 29 700,00 Kč | 23 % | 32 870,00 Kč | 29 % | 35 570,00 Kč | 36 % | 34 590,00 Kč | 43 % | 31 440,00 Kč | 50 % | 35 170,00 Kč | 57 % | 48 090,00 Kč | 66 % | 38 460,00 Kč | 74 % | 35 770,00 Kč | 81 % |
5031 | Povinné pojis.. | 70 000,00 Kč | 61 437,00 Kč | 88 % | 5 045,00 Kč | 7 % | 5 037,00 Kč | 14 % | 5 037,00 Kč | 22 % | 5 040,00 Kč | 29 % | 5 040,00 Kč | 36 % | 5 040,00 Kč | 43 % | 5 040,00 Kč | 50 % | 4 821,00 Kč | 57 % | 4 999,00 Kč | 64 % | 6 338,00 Kč | 73 % | 5 000,00 Kč | 81 % | 5 000,00 Kč | 88 % |
5032 | Povinné pojis.. | 26 000,00 Kč | 22 184,00 Kč | 85 % | 1 817,00 Kč | 7 % | 1 814,00 Kč | 14 % | 1 814,00 Kč | 21 % | 1 814,00 Kč | 28 % | 1 812,00 Kč | 35 % | 1 812,00 Kč | 42 % | 1 812,00 Kč | 49 % | 1 750,00 Kč | 56 % | 1 814,00 Kč | 63 % | 2 297,00 Kč | 71 % | 1 814,00 Kč | 78 % | 1 814,00 Kč | 85 % |
5137 | Drobný hmotný.. | 30 000,00 Kč | 6 658,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 0 % | 6 658,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % |
5139 | Nákup materiá.. | 145 411,00 Kč | 102 311,27 Kč | 70 % | 4 988,00 Kč | 3 % | 11 400,51 Kč | 11 % | 7 860,00 Kč | 17 % | 12 245,00 Kč | 25 % | 991,00 Kč | 26 % | 3 465,00 Kč | 28 % | 451,00 Kč | 28 % | 8 583,00 Kč | 34 % | 5 365,00 Kč | 38 % | 3 183,00 Kč | 40 % | 33 875,76 Kč | 64 % | 9 904,00 Kč | 70 % |
5151 | Studená voda | 6 450 000,00 Kč | 6 223 308,58 Kč | 96 % | 221 254,00 Kč | 3 % | 112 986,00 Kč | 5 % | 996 170,00 Kč | 21 % | 472 634,70 Kč | 28 % | 233 877,34 Kč | 32 % | 557 675,45 Kč | 40 % | 855 179,65 Kč | 53 % | 43 954,78 Kč | 54 % | 762 045,40 Kč | 66 % | 858 233,66 Kč | 79 % | 21 123,76 Kč | 80 % | 1 088 173,84 Kč | 96 % |
5152 | Teplo | 16 000 000,00 Kč | 13 050 562,26 Kč | 82 % | 2 375 020,24 Kč | 15 % | 1 837 848,56 Kč | 26 % | 1 474 113,88 Kč | 36 % | 1 284 180,36 Kč | 44 % | 358 503,24 Kč | 46 % | 696 472,85 Kč | 50 % | 563 657,11 Kč | 54 % | 268 369,16 Kč | 55 % | 449 305,06 Kč | 58 % | 916 051,05 Kč | 64 % | 1 309 059,73 Kč | 72 % | 1 517 981,02 Kč | 82 % |
5153 | Plyn | 1 500 000,00 Kč | 667 006,77 Kč | 44 % | 93 640,00 Kč | 6 % | 83 829,67 Kč | 12 % | 82 181,39 Kč | 17 % | 58 724,12 Kč | 21 % | 64 227,21 Kč | 26 % | 127 826,00 Kč | 34 % | 101 990,00 Kč | 41 % | 73 010,00 Kč | 46 % | -18 421,62 Kč | 44 % | 0,00 Kč | 44 % | 0,00 Kč | 44 % | 0,00 Kč | 44 % |
5154 | Elektrická en.. | 3 224 000,00 Kč | 2 225 447,41 Kč | 69 % | 8 653,00 Kč | 0 % | 144 336,70 Kč | 5 % | 58 446,00 Kč | 7 % | 274 434,00 Kč | 15 % | 61 574,02 Kč | 17 % | 73 523,97 Kč | 19 % | 893 048,98 Kč | 47 % | 9 710,98 Kč | 47 % | 141 648,25 Kč | 52 % | 428 103,66 Kč | 65 % | 65 248,39 Kč | 67 % | 66 719,46 Kč | 69 % |
5162 | Služby teleko.. | 10 000,00 Kč | 4 706,51 Kč | 47 % | 2 982,88 Kč | 30 % | -2 630,54 Kč | 4 % | 2 561,71 Kč | 29 % | -2 494,07 Kč | 4 % | 568,07 Kč | 10 % | 238,50 Kč | 12 % | 391,16 Kč | 16 % | 3 159,35 Kč | 48 % | 381,60 Kč | 52 % | -722,58 Kč | 44 % | -12 029,00 Kč | -76 % | 12 299,43 Kč | 47 % |
5166 | Konzultační, .. | 44 801,00 Kč | 29 161,00 Kč | 65 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 9 801,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 19 360,00 Kč | 65 % | 0,00 Kč | 65 % |
5167 | Služby školen.. | 0,00 Kč | 7 260,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 7 260,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
5169 | Nákup ostatní.. | 6 399 788,00 Kč | 4 533 249,72 Kč | 71 % | 327 159,60 Kč | 5 % | 180 008,62 Kč | 8 % | 139 639,92 Kč | 10 % | 210 379,66 Kč | 13 % | 340 921,96 Kč | 19 % | 275 284,33 Kč | 23 % | 292 069,52 Kč | 28 % | 341 562,20 Kč | 33 % | 366 847,67 Kč | 39 % | 436 245,13 Kč | 45 % | 889 648,82 Kč | 59 % | 733 482,29 Kč | 71 % |
5171 | Opravy a udrž.. | 37 404 835,00 Kč | 31 796 372,95 Kč | 85 % | 67 297,40 Kč | 0 % | 380 295,24 Kč | 1 % | 401 494,51 Kč | 2 % | 1 634 047,23 Kč | 7 % | 1 573 916,35 Kč | 11 % | 994 829,31 Kč | 14 % | 1 807 989,30 Kč | 18 % | 2 124 961,25 Kč | 24 % | 3 285 193,75 Kč | 33 % | 2 871 605,06 Kč | 40 % | 7 744 015,31 Kč | 61 % | 8 910 728,24 Kč | 85 % |
5192 | Poskytnuté ne.. | 100 000,00 Kč | 81 136,00 Kč | 81 % | 6 768,00 Kč | 7 % | 6 768,00 Kč | 14 % | 6 768,00 Kč | 20 % | 6 768,00 Kč | 27 % | 6 758,00 Kč | 34 % | 6 758,00 Kč | 41 % | 6 758,00 Kč | 47 % | 6 758,00 Kč | 54 % | 6 758,00 Kč | 61 % | 6 758,00 Kč | 68 % | 6 758,00 Kč | 74 % | 6 758,00 Kč | 81 % |
6121 | Budovy, haly .. | 29 036 400,00 Kč | 9 425 094,50 Kč | 32 % | 270 000,00 Kč | 1 % | 128 091,81 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 483 685,90 Kč | 3 % | 115 991,00 Kč | 3 % | 342 430,00 Kč | 5 % | 588 300,79 Kč | 7 % | 586 307,23 Kč | 9 % | 621 333,61 Kč | 11 % | 1 255 889,46 Kč | 15 % | 5 033 064,70 Kč | 32 % |
Celkem | 100 941 235,00 Kč | 68 641 445,97 Kč | 68 % | 3 408 935,12 Kč | 3 % | 2 926 413,57 Kč | 3 % | 3 205 696,41 Kč | 3 % | 3 997 274,00 Kč | 4 % | 3 164 745,09 Kč | 3 % | 2 894 486,41 Kč | 3 % | 4 905 406,72 Kč | 5 % | 3 506 380,51 Kč | 3 % | 5 627 413,34 Kč | 6 % | 6 204 775,59 Kč | 6 % | 11 378 224,23 Kč | 11 % | 17 421 694,98 Kč | 17 % |