Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 19 360,00 Kč | - - - - | |
výdaje | 9 242 021,00 Kč | ![]() |
8 542 021,00 Kč | 5 567 838,57 Kč | 65 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Veřejná správa | 9 242 021,00 Kč | ![]() |
8 542 021,00 Kč | 5 567 838,57 Kč | 65 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6171 | Činnost místní správy | 9 242 021,00 Kč | ![]() |
8 542 021,00 Kč | 5 567 838,57 Kč | 65 % | ||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 2 040 000,00 Kč | 2 040 000,00 Kč | 1 395 957,76 Kč | 68 % | |||
19 | Odbor organizační | 2 040 000,00 Kč | 2 040 000,00 Kč | 1 395 957,76 Kč | 68 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 395 000,00 Kč | 395 000,00 Kč | 152 976,01 Kč | 39 % | |||
19 | Odbor organizační | 395 000,00 Kč | 395 000,00 Kč | 152 976,01 Kč | 39 % | |||
5164 | Nájemné | 33 000,00 Kč | ![]() |
66 000,00 Kč | 64 710,00 Kč | 98 % | ||
19 | Odbor organizační | 33 000,00 Kč | ![]() |
66 000,00 Kč | 64 710,00 Kč | 98 % | ||
5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
19 | Odbor organizační | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5168 | Služby zpracování dat | 3 936 516,00 Kč | ![]() |
3 436 516,00 Kč | 2 055 777,05 Kč | 60 % | ||
19 | Odbor organizační | 3 936 516,00 Kč | ![]() |
3 436 516,00 Kč | 2 055 777,05 Kč | 60 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 1 168,86 Kč | 2 % | |||
19 | Odbor organizační | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 1 168,86 Kč | 2 % | |||
5171 | Opravy a udržování | 530 000,00 Kč | 530 000,00 Kč | 23 377,20 Kč | 4 % | |||
19 | Odbor organizační | 530 000,00 Kč | 530 000,00 Kč | 23 377,20 Kč | 4 % | |||
5172 | Programové vybavení | 312 905,00 Kč | ![]() |
59 905,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
19 | Odbor organizační | 312 905,00 Kč | ![]() |
59 905,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
6111 | Programové vybavení | 1 334 600,00 Kč | ![]() |
660 600,00 Kč | 659 054,69 Kč | 100 % | ||
19 | Odbor organizační | 1 334 600,00 Kč | ![]() |
660 600,00 Kč | 659 054,69 Kč | 100 % | ||
6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 600 000,00 Kč | ![]() |
212 000,00 Kč | 133 076,00 Kč | 63 % | ||
19 | Odbor organizační | 600 000,00 Kč | ![]() |
212 000,00 Kč | 133 076,00 Kč | 63 % | ||
6125 | Výpočetní technika | 0,00 Kč | ![]() |
1 082 000,00 Kč | 1 081 741,00 Kč | 100 % | ||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | ![]() |
1 082 000,00 Kč | 1 081 741,00 Kč | 100 % | ||
Celkem | 9 242 021,00 Kč | ![]() |
8 542 021,00 Kč | 5 567 838,57 Kč | 65 % |
Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
---|---|---|---|---|
T-MAPY spol. s r.o.![]() |
131 176,10 Kč | |||
aktualizace dat ČÚZK a majetku v systému T-WIST | 4043 | 05.02.2020 | 14 520,00 Kč | |
tech. podpora k aplikacím T-WIST za 2.čtvrtletí 2020 | 4178 | 18.03.2020 | 116 656,10 Kč | |
Wolters Kluwer ČR, a.s.![]() |
126 054,00 Kč | |||
aktualizace systému ASPI na 1/2020 | 4029 | 04.03.2020 | 9 898,00 Kč | |
aktualizace systému ASPI za 2-12/2020 [ISRS] | 4042 | 05.03.2020 | 116 156,00 Kč | |
VITA software, s.r.o.![]() |
54 413,70 Kč | |||
technická podpora T-MAPY ED, SÚ... 1.čtvrtletí 2020 [ISRS] | 4152 | 20.01.2020 | 27 206,85 Kč | |
technická podpora za 2.čtvrtl. 2020 - SÚ, VodoprÚ, ÚÚP, Přestupky, Propojení do SSL-TMAPY ED [ISRS] | 4142 | 15.04.2020 | 27 206,85 Kč | |
INISOFT s.r.o.![]() |
27 140,30 Kč | |||
servisní podpora k programovým produktům společnosti INISOFT s.r.o. | 4112 | 13.02.2020 | 27 140,30 Kč | |
ORTEX spol. s r.o.![]() |
25 550,15 Kč | |||
podpora SW Orsoft za 1/2020 [ISRS] | 4073 | 10.02.2020 | 6 651,30 Kč | |
podpora SW Orsoft za 2/2020 [ISRS] | 4073 | 10.03.2020 | 6 590,80 Kč | |
zpracování roční účetní závěrky v Orsoftu | 4302 | 31.03.2020 | 756,25 Kč | |
podpora SW Orsoft za 3/2020 [ISRS] | 4049 | 06.04.2020 | 6 590,80 Kč | |
obnovení maintenance RTS od 14.5.2020 - 13.5.2021 | 4166 | 17.04.2020 | 4 961,00 Kč | |
Vema,a.s.![]() |
25 543,10 Kč | |||
programové vybavení HR, VZD - rozšíření, vztahuje se ke smlouvě V2014-026/OO, V2014-429/OO [ISRS] | 4008 | 02.03.2020 | 25 543,10 Kč | |
Core Trade s.r.o.![]() |
19 820,00 Kč | |||
virtuální managed server pro web WWW.novyjicin.cz od 1.2.2020-31.1.2021 | 4237 | 28.01.2020 | 19 820,00 Kč | |
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.![]() |
16 940,00 Kč | |||
proaktivní dohled a pohotovost ser. zásahů 11/2019 - TC [ISRS] | 4163 | 21.01.2020 | 4 235,00 Kč | |
proaktivní dohled a pohotovost servisních zásahů 12/2019 - TC [ISRS] | 4221 | 24.02.2020 | 4 235,00 Kč | |
proaktivní dohled a pohotovost serv. zásahů za 1/2020 - TC [ISRS] | 4201 | 20.03.2020 | 4 235,00 Kč | |
proaktivní dohled a pohotovost serv. zásahů TC za 2/2020 [ISRS] | 4184 | 20.04.2020 | 4 235,00 Kč | |
newps.cz s.r.o.![]() |
16 940,00 Kč | |||
uživatelská podpora 12/2019 | 4195 | 24.01.2020 | 4 235,00 Kč | |
uživatelská podpora za 1/2020 | 4246 | 25.02.2020 | 4 235,00 Kč | |
uživatelská podpora za 2/2020 | 4268 | 26.03.2020 | 4 235,00 Kč | |
uživatelská podpora za 3/2020 | 4183 | 20.04.2020 | 4 235,00 Kč | |
Karel Janeček Ing. YAMACO Software![]() |
13 310,00 Kč | |||
podpora SW 1.1.-31.12.2020 - EDA, EMY, MRP | 4108 | 15.01.2020 | 13 310,00 Kč | |
Kadlec - elektronika, s.r.o.![]() |
12 100,00 Kč | |||
servisní služby - profylaxe, revize, upgrade SW... - vyvolávací systém [ISRS] | 4261 | 29.01.2020 | 12 100,00 Kč | |
QCM, s.r.o.![]() |
11 162,25 Kč | |||
servisní služby k E-ZAKu a nájem dat. úložiště za 1/2020 [ISRS] | 4224 | 24.02.2020 | 3 720,75 Kč | |
servisní služby k E-ZAKu a nájem datového úložiště za 2/2020 [ISRS] | 4095 | 11.03.2020 | 3 720,75 Kč | |
servisní služby k E-ZAKu a nájem dat. úložiště za 3/2020 [ISRS] | 4119 | 14.04.2020 | 3 720,75 Kč | |
AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o.![]() |
9 559,00 Kč | |||
užívání software Konkurzy-Insolvence na rok 2020 | 4227 | 24.02.2020 | 9 559,00 Kč | |
Internet Stream s.r.o.![]() |
9 438,00 Kč | |||
Hosting a Maintanance aplikace Klikací rozpočet 04/2019-03/2020 [ISRS] | 4107 | 09.04.2020 | 9 438,00 Kč | |
MagikINFO s.r.o.![]() |
8 954,00 Kč | |||
Maintenance MagikINFO Professional za období od 1.1.-31.12.2020 | 4260 | 29.01.2020 | 8 954,00 Kč | |
HRDLIČKA spol.s r.o.![]() |
8 865,67 Kč | |||
poskytování služeb GEODATA on-line za 1.3.2020 - 28.2.2021 - provoz služby e-Utility Report | 4271 | 26.03.2020 | 8 865,67 Kč | |
Karel Holba![]() |
5 808,00 Kč | |||
servisní podpora SW 12/2019 [ISRS] | 4235 | 28.01.2020 | 5 808,00 Kč | |
GORDIC spol. s r.o.![]() |
4 247,10 Kč | |||
update - roční udržovací poplatek SKL-sklady | 4174 | 18.03.2020 | 4 247,10 Kč | |
Alcaserv Czech, a.s.![]() |
3 835,70 Kč | |||
Upgrade SW aplikace Allwin 19229/256 | 4091 | 11.03.2020 | 3 835,70 Kč | |
WEDOS Internet a.s.![]() |
3 662,67 Kč | |||
doména louckanj.cz, od 23.3.2020 - 22.3.2023 | 4133 | 16.03.2020 | 526,35 Kč | |
doména bludovicenj.cz, od 23.3.2020 - 22.3.2023 | 4134 | 16.03.2020 | 526,35 Kč | |
doména straniknj.cz, od 23.3.2020 - 22.3.2023 | 4135 | 16.03.2020 | 526,35 Kč | |
doména kojetinnj.cz, od 23.3.2020 - 22.3.2023 | 4136 | 16.03.2020 | 526,35 Kč | |
doména novy-jicin.net od 27.4.2020 - 26.4.2023 | 4127 | 15.04.2020 | 1 089,00 Kč | |
doména novy-jicin.eu od 1.5.2020 - 30.4.2023 | 4176 | 20.04.2020 | 468,27 Kč | |
Zeměměřický úřad![]() |
146,00 Kč | |||
služby a produkty CZEPOS - připojení za 04,09,10/2019 | 4066 | 10.02.2020 | 146,00 Kč | |
Interní doklady, bankovní převody nespárované | 1 521 111,31 Kč | |||
Celkem | 2 055 777,05 Kč |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5137 | Drobný hmotný.. | 2 040 000,00 Kč | 1 395 957,76 Kč | 68 % | 0,00 Kč | 0 % | 18 694,50 Kč | 1 % | 17 363,50 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 668 876,00 Kč | 35 % | 0,00 Kč | 35 % | 544 185,00 Kč | 61 % | 999,00 Kč | 61 % | 49 373,35 Kč | 64 % | 1 098,99 Kč | 64 % | 95 367,42 Kč | 68 % | 0,00 Kč | 68 % |
5139 | Nákup materiá.. | 395 000,00 Kč | 152 976,01 Kč | 39 % | 18 535,99 Kč | 5 % | 0,00 Kč | 5 % | 0,00 Kč | 5 % | 20 705,88 Kč | 10 % | 0,00 Kč | 10 % | 29 187,96 Kč | 17 % | 0,00 Kč | 17 % | 16 114,71 Kč | 21 % | 24 520,01 Kč | 28 % | 15 180,01 Kč | 31 % | 28 731,45 Kč | 39 % | 0,00 Kč | 39 % |
5164 | Nájemné | 66 000,00 Kč | 64 710,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 0 % | 2 720,00 Kč | 4 % | 2 720,00 Kč | 8 % | 2 720,00 Kč | 12 % | 2 720,00 Kč | 16 % | 2 720,00 Kč | 21 % | 2 720,00 Kč | 25 % | 2 720,00 Kč | 29 % | 2 720,00 Kč | 33 % | 35 090,00 Kč | 86 % | 3 020,00 Kč | 91 % | 4 840,00 Kč | 98 % |
5167 | Služby školen.. | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5168 | Služby zpraco.. | 3 436 516,00 Kč | 2 055 777,05 Kč | 60 % | 95 668,85 Kč | 3 % | 70 207,35 Kč | 5 % | 306 844,87 Kč | 14 % | 64 969,67 Kč | 16 % | 42 981,55 Kč | 17 % | 168 514,21 Kč | 22 % | 119 158,81 Kč | 25 % | 110 482,61 Kč | 28 % | 276 812,84 Kč | 37 % | 192 768,66 Kč | 42 % | 233 930,31 Kč | 49 % | 373 437,32 Kč | 60 % |
5169 | Nákup ostatní.. | 50 000,00 Kč | 1 168,86 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 168,86 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % |
5171 | Opravy a udrž.. | 530 000,00 Kč | 23 377,20 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 23 377,20 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 4 % |
5172 | Programové vy.. | 59 905,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
6111 | Programové vy.. | 660 600,00 Kč | 659 054,69 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 384 202,83 Kč | 58 % | 0,00 Kč | 58 % | 274 851,86 Kč | 100 % |
6122 | Stroje, příst.. | 212 000,00 Kč | 133 076,00 Kč | 63 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 133 076,00 Kč | 63 % |
6125 | Výpočetní tec.. | 1 082 000,00 Kč | 1 081 741,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 081 741,00 Kč | 100 % |
Celkem | 8 542 021,00 Kč | 5 567 838,57 Kč | 65 % | 114 204,84 Kč | 1 % | 91 621,85 Kč | 1 % | 326 928,37 Kč | 4 % | 88 395,55 Kč | 1 % | 714 577,55 Kč | 8 % | 200 422,17 Kč | 2 % | 666 063,81 Kč | 8 % | 153 693,52 Kč | 2 % | 354 595,06 Kč | 4 % | 628 340,49 Kč | 7 % | 361 049,18 Kč | 4 % | 1 867 946,18 Kč | 22 % |