Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Středisko volného času FOKUS, přísp.org. (ORG 350) / 2020

Název:
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. (350)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 53 916,00 Kč Navýšení 80 879,03 Kč 80 879,03 Kč 100 %
výdaje 4 374 000,00 Kč Pokles 1 611 461,00 Kč 1 611 461,00 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 4 374 000,00 Kč Pokles 1 611 461,00 Kč 1 611 461,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3233 Střediska volného času 4 374 000,00 Kč Pokles 1 611 461,00 Kč 1 611 461,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 514 000,00 Kč Pokles 1 242 473,76 Kč 1 242 473,76 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 1 514 000,00 Kč Pokles 1 242 473,76 Kč 1 242 473,76 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 24 467,00 Kč 24 467,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč Navýšení 24 467,00 Kč 24 467,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 860 000,00 Kč Pokles 344 520,24 Kč 344 520,24 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 2 860 000,00 Kč Pokles 344 520,24 Kč 344 520,24 Kč 100 %
Celkem 4 374 000,00 Kč Pokles 1 611 461,00 Kč 1 611 461,00 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 350 (Středisko volného času FOKUS, přísp.org.), Paragraf 3233 (Střediska volného času), Položka 6351 (Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 222 988,24 Kč
Celkem 222 988,24 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Středisko volného času Fokus Nový Jičín příspěvková organizaceARES 121 532,00 Kč
Příspěvek na provoz duben 2020, příspěvek na investice venkovní fitness 4090 08.04.2020 99 994,00 Kč
Příspěvek na investice PD na zateplení budovy části C, úhrada 20% dodávky při zahájení práce. 4274 27.04.2020 21 538,00 Kč
Celkem 121 532,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 1 242 473,76 Kč 1 242 473,76 Kč 100 % 126 000,00 Kč 10 % 150 000,00 Kč 22 % 150 000,00 Kč 34 % 150 000,00 Kč 46 % 150 000,00 Kč 58 % 150 000,00 Kč 71 % 150 000,00 Kč 83 % 50 000,00 Kč 87 % 100 000,00 Kč 95 % 100 000,00 Kč 103 % 0,00 Kč 103 % -33 526,24 Kč 100 %
5336 Neinvestiční .. 24 467,00 Kč 24 467,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 72 000,00 Kč 294 % -47 533,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 344 520,24 Kč 344 520,24 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 121 532,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 86 152,00 Kč 60 % 18 150,00 Kč 66 % 42 108,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 72 600,00 Kč 99 % 3 978,24 Kč 100 %
Celkem 1 611 461,00 Kč 1 611 461,00 Kč 100 % 126 000,00 Kč 8 % 150 000,00 Kč 9 % 150 000,00 Kč 9 % 271 532,00 Kč 17 % 150 000,00 Kč 9 % 308 152,00 Kč 19 % 120 617,00 Kč 7 % 92 108,00 Kč 6 % 100 000,00 Kč 6 % 100 000,00 Kč 6 % 72 600,00 Kč 5 % -29 548,00 Kč -2 %