Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 800 000,00 Kč | ![]() |
843 157,00 Kč | 1 023 398,00 Kč | 121 % |
výdaje | 1 687 500,00 Kč | ![]() |
1 304 464,46 Kč | 1 317 224,74 Kč | 101 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Školství a sociální věci | 1 687 500,00 Kč | ![]() |
1 304 464,46 Kč | 1 317 224,74 Kč | 101 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4351 | Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení | 1 687 500,00 Kč | ![]() |
1 304 464,46 Kč | 1 317 224,74 Kč | 101 % | ||
5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 800 000,00 Kč | ![]() |
687 790,00 Kč | 700 990,00 Kč | 102 % | ||
29 | ProSenior | 800 000,00 Kč | ![]() |
687 790,00 Kč | 700 990,00 Kč | 102 % | ||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 Kč | ![]() |
13 200,00 Kč | 13 200,00 Kč | 100 % | ||
29 | ProSenior | 0,00 Kč | ![]() |
13 200,00 Kč | 13 200,00 Kč | 100 % | ||
5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 206 000,00 Kč | ![]() |
174 388,00 Kč | 174 388,00 Kč | 100 % | ||
29 | ProSenior | 206 000,00 Kč | ![]() |
174 388,00 Kč | 174 388,00 Kč | 100 % | ||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 75 000,00 Kč | ![]() |
63 289,00 Kč | 63 289,00 Kč | 100 % | ||
29 | ProSenior | 75 000,00 Kč | ![]() |
63 289,00 Kč | 63 289,00 Kč | 100 % | ||
5131 | Potraviny | 1 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
29 | ProSenior | 1 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
5132 | Ochranné pomůcky | 40 000,00 Kč | ![]() |
15 135,00 Kč | 15 135,00 Kč | 100 % | ||
29 | ProSenior | 40 000,00 Kč | ![]() |
15 135,00 Kč | 15 135,00 Kč | 100 % | ||
5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000,00 Kč | ![]() |
440,00 Kč | 440,00 Kč | 100 % | ||
29 | ProSenior | 3 000,00 Kč | ![]() |
440,00 Kč | 440,00 Kč | 100 % | ||
5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000,00 Kč | ![]() |
600,00 Kč | 600,00 Kč | 100 % | ||
29 | ProSenior | 2 000,00 Kč | ![]() |
600,00 Kč | 600,00 Kč | 100 % | ||
5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 500,00 Kč | ![]() |
439,00 Kč | 439,00 Kč | 100 % | ||
29 | ProSenior | 1 500,00 Kč | ![]() |
439,00 Kč | 439,00 Kč | 100 % | ||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000,00 Kč | ![]() |
13 848,00 Kč | 13 848,00 Kč | 100 % | ||
29 | ProSenior | 50 000,00 Kč | ![]() |
13 848,00 Kč | 13 848,00 Kč | 100 % | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 72 100,00 Kč | ![]() |
75 231,43 Kč | 75 231,43 Kč | 100 % | ||
29 | ProSenior | 72 100,00 Kč | ![]() |
75 231,43 Kč | 75 231,43 Kč | 100 % | ||
5154 | Elektrická energie | 50 000,00 Kč | ![]() |
27 389,57 Kč | 27 389,57 Kč | 100 % | ||
29 | ProSenior | 50 000,00 Kč | ![]() |
27 389,57 Kč | 27 389,57 Kč | 100 % | ||
5156 | Pohonné hmoty a maziva | 120 000,00 Kč | ![]() |
81 539,55 Kč | 81 539,55 Kč | 100 % | ||
29 | ProSenior | 120 000,00 Kč | ![]() |
81 539,55 Kč | 81 539,55 Kč | 100 % | ||
5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 18 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
29 | ProSenior | 18 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
5167 | Služby školení a vzdělávání | 50 000,00 Kč | ![]() |
11 810,00 Kč | 11 810,00 Kč | 100 % | ||
29 | ProSenior | 50 000,00 Kč | ![]() |
11 810,00 Kč | 11 810,00 Kč | 100 % | ||
5168 | Služby zpracování dat | 18 000,00 Kč | ![]() |
29 100,00 Kč | 28 660,28 Kč | 98 % | ||
29 | ProSenior | 18 000,00 Kč | ![]() |
29 100,00 Kč | 28 660,28 Kč | 98 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 Kč | ![]() |
25 127,37 Kč | 25 127,37 Kč | 100 % | ||
29 | ProSenior | 50 000,00 Kč | ![]() |
25 127,37 Kč | 25 127,37 Kč | 100 % | ||
5171 | Opravy a udržování | 90 000,00 Kč | ![]() |
67 760,54 Kč | 67 760,54 Kč | 100 % | ||
29 | ProSenior | 90 000,00 Kč | ![]() |
67 760,54 Kč | 67 760,54 Kč | 100 % | ||
5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 20 000,00 Kč | ![]() |
3 029,00 Kč | 3 029,00 Kč | 100 % | ||
29 | ProSenior | 20 000,00 Kč | ![]() |
3 029,00 Kč | 3 029,00 Kč | 100 % | ||
5176 | Účastnické poplatky na konference | 8 000,00 Kč | ![]() |
2 440,00 Kč | 2 440,00 Kč | 100 % | ||
29 | ProSenior | 8 000,00 Kč | ![]() |
2 440,00 Kč | 2 440,00 Kč | 100 % | ||
5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0,00 Kč | ![]() |
2 900,00 Kč | 2 900,00 Kč | 100 % | ||
29 | ProSenior | 0,00 Kč | ![]() |
2 900,00 Kč | 2 900,00 Kč | 100 % | ||
5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 2 900,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
29 | ProSenior | 2 900,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 10 000,00 Kč | ![]() |
9 008,00 Kč | 9 008,00 Kč | 100 % | ||
29 | ProSenior | 10 000,00 Kč | ![]() |
9 008,00 Kč | 9 008,00 Kč | 100 % | ||
Celkem | 1 687 500,00 Kč | ![]() |
1 304 464,46 Kč | 1 317 224,74 Kč | 101 % |
Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
---|---|---|---|---|
Interní doklady, bankovní převody nespárované | 13 200,00 Kč | |||
Celkem | 13 200,00 Kč |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5011 | Platy zaměstn.. | 687 790,00 Kč | 700 990,00 Kč | 102 % | 46 776,00 Kč | 7 % | 49 754,00 Kč | 14 % | 49 142,00 Kč | 21 % | 48 242,00 Kč | 28 % | 43 756,00 Kč | 35 % | 43 741,00 Kč | 41 % | 40 735,00 Kč | 47 % | 51 655,00 Kč | 54 % | 90 148,00 Kč | 67 % | 49 818,00 Kč | 75 % | 54 929,00 Kč | 83 % | 132 294,00 Kč | 102 % |
5021 | Ostatní osobn.. | 13 200,00 Kč | 13 200,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 13 200,00 Kč | 100 % |
5031 | Povinné pojis.. | 174 388,00 Kč | 174 388,00 Kč | 100 % | 11 600,00 Kč | 7 % | 12 339,00 Kč | 14 % | 12 187,00 Kč | 21 % | 11 964,00 Kč | 28 % | 9 859,00 Kč | 33 % | 10 848,00 Kč | 39 % | 10 103,00 Kč | 45 % | 12 810,00 Kč | 53 % | 22 355,00 Kč | 65 % | 12 355,00 Kč | 72 % | 12 382,00 Kč | 80 % | 35 586,00 Kč | 100 % |
5032 | Povinné pojis.. | 63 289,00 Kč | 63 289,00 Kč | 100 % | 4 210,00 Kč | 7 % | 4 478,00 Kč | 14 % | 4 423,00 Kč | 21 % | 4 342,00 Kč | 28 % | 3 578,00 Kč | 33 % | 3 937,00 Kč | 39 % | 3 666,00 Kč | 45 % | 4 649,00 Kč | 53 % | 8 114,00 Kč | 65 % | 4 484,00 Kč | 72 % | 4 494,00 Kč | 80 % | 12 914,00 Kč | 100 % |
5131 | Potraviny | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
5132 | Ochranné pomů.. | 15 135,00 Kč | 15 135,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 12 289,00 Kč | 81 % | 1 084,00 Kč | 88 % | 1 762,00 Kč | 100 % |
5133 | Léky a zdravo.. | 440,00 Kč | 440,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 440,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5134 | Prádlo, oděv .. | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 600,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5136 | Knihy, učební.. | 439,00 Kč | 439,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 240,00 Kč | 55 % | 0,00 Kč | 55 % | 0,00 Kč | 55 % | 0,00 Kč | 55 % | 0,00 Kč | 55 % | 0,00 Kč | 55 % | 0,00 Kč | 55 % | 0,00 Kč | 55 % | 199,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5137 | Drobný hmotný.. | 13 848,00 Kč | 13 848,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 11 000,00 Kč | 79 % | 599,00 Kč | 84 % | 0,00 Kč | 84 % | 7 199,00 Kč | 136 % | 0,00 Kč | 136 % | 0,00 Kč | 136 % | 0,00 Kč | 136 % | 0,00 Kč | 136 % | 0,00 Kč | 136 % | 0,00 Kč | 136 % | -4 950,00 Kč | 100 % |
5139 | Nákup materiá.. | 75 231,43 Kč | 75 231,43 Kč | 100 % | 3 163,00 Kč | 4 % | 4 282,70 Kč | 10 % | 2 367,30 Kč | 13 % | 13 391,94 Kč | 31 % | 2 912,00 Kč | 35 % | 3 467,00 Kč | 39 % | 7 022,10 Kč | 49 % | 4 465,00 Kč | 55 % | 2 517,00 Kč | 58 % | 4 399,00 Kč | 64 % | 12 386,19 Kč | 80 % | 14 858,20 Kč | 100 % |
5154 | Elektrická en.. | 27 389,57 Kč | 27 389,57 Kč | 100 % | 7 800,00 Kč | 28 % | 831,07 Kč | 32 % | -1 527,50 Kč | 26 % | 7 487,00 Kč | 53 % | 0,00 Kč | 53 % | 0,00 Kč | 53 % | 4 999,00 Kč | 72 % | 0,00 Kč | 72 % | 7 800,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5156 | Pohonné hmoty.. | 81 539,55 Kč | 81 539,55 Kč | 100 % | 5 957,00 Kč | 7 % | 800,00 Kč | 8 % | 14 511,10 Kč | 26 % | 7 092,10 Kč | 35 % | 5 623,37 Kč | 42 % | 5 218,60 Kč | 48 % | 6 312,00 Kč | 56 % | 6 705,08 Kč | 64 % | 6 415,80 Kč | 72 % | 6 711,30 Kč | 80 % | 6 986,00 Kč | 89 % | 9 207,20 Kč | 100 % |
5162 | Služby teleko.. | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
5167 | Služby školen.. | 11 810,00 Kč | 11 810,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 3 500,00 Kč | 30 % | 0,00 Kč | 30 % | 0,00 Kč | 30 % | 0,00 Kč | 30 % | 0,00 Kč | 30 % | 7 920,00 Kč | 97 % | 390,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5168 | Služby zpraco.. | 29 100,00 Kč | 28 660,28 Kč | 98 % | 23 044,28 Kč | 79 % | 0,00 Kč | 79 % | 0,00 Kč | 79 % | 726,00 Kč | 82 % | 0,00 Kč | 82 % | 0,00 Kč | 82 % | 0,00 Kč | 82 % | 0,00 Kč | 82 % | 0,00 Kč | 82 % | 4 890,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % |
5169 | Nákup ostatní.. | 25 127,37 Kč | 25 127,37 Kč | 100 % | 1 842,05 Kč | 7 % | 1 160,71 Kč | 12 % | 3 629,12 Kč | 26 % | 1 803,08 Kč | 34 % | 3 364,61 Kč | 47 % | 990,43 Kč | 51 % | 3 070,07 Kč | 63 % | 1 308,97 Kč | 68 % | 1 355,42 Kč | 74 % | 2 700,82 Kč | 84 % | 2 713,14 Kč | 95 % | 1 188,95 Kč | 100 % |
5171 | Opravy a udrž.. | 67 760,54 Kč | 67 760,54 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 22 988,60 Kč | 34 % | 1 119,25 Kč | 36 % | 31 313,09 Kč | 82 % | 2 147,75 Kč | 85 % | 0,00 Kč | 85 % | 4 835,85 Kč | 92 % | 0,00 Kč | 92 % | 0,00 Kč | 92 % | 4 000,00 Kč | 98 % | 1 356,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5173 | Cestovné (tuz.. | 3 029,00 Kč | 3 029,00 Kč | 100 % | 971,00 Kč | 32 % | 0,00 Kč | 32 % | 897,00 Kč | 62 % | 0,00 Kč | 62 % | 0,00 Kč | 62 % | 206,00 Kč | 68 % | 505,00 Kč | 85 % | 0,00 Kč | 85 % | 0,00 Kč | 85 % | 450,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5176 | Účastnické po.. | 2 440,00 Kč | 2 440,00 Kč | 100 % | 450,00 Kč | 18 % | 1 000,00 Kč | 59 % | 0,00 Kč | 59 % | 0,00 Kč | 59 % | 0,00 Kč | 59 % | 0,00 Kč | 59 % | 0,00 Kč | 59 % | 0,00 Kč | 59 % | 990,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5179 | Ostatní nákup.. | 2 900,00 Kč | 2 900,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 2 900,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5222 | Neinvestiční .. | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
5424 | Náhrady mezd .. | 9 008,00 Kč | 9 008,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 2 180,00 Kč | 24 % | 242,00 Kč | 27 % | 0,00 Kč | 27 % | 6 586,00 Kč | 100 % |
Celkem | 1 304 464,46 Kč | 1 317 224,74 Kč | 101 % | 105 813,33 Kč | 8 % | 111 774,08 Kč | 9 % | 87 787,27 Kč | 7 % | 126 961,21 Kč | 10 % | 81 939,73 Kč | 6 % | 68 408,03 Kč | 5 % | 81 248,02 Kč | 6 % | 81 593,05 Kč | 6 % | 141 875,22 Kč | 11 % | 110 458,12 Kč | 8 % | 96 720,33 Kč | 7 % | 222 646,35 Kč | 17 % |