Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Návątěvnické centrum NJ (ORG 1100) / 2021

Název:
Návątěvnické centrum NJ (1100)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 720 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 553 859,02 Kč 138 %
výdaje 10 118 956,00 Kč Pokles 8 987 752,00 Kč 8 286 265,85 Kč 92 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 40 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 8 785,56 Kč 44 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 9 563 956,00 Kč Pokles 8 577 752,00 Kč 8 168 167,24 Kč 95 %
Všeobecná pokladní správa 515 000,00 Kč Pokles 390 000,00 Kč 109 313,05 Kč 28 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 772 000,00 Kč Pokles 748 673,00 Kč 746 954,62 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 Kč Navýšení 113 986,84 Kč 113 986,84 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 113 986,84 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 38 000,00 Kč Pokles 6 771,00 Kč 6 771,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 6 771,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 64 000,00 Kč Pokles 5 082,36 Kč 4 840,00 Kč 95 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 4 840,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 25 000,00 Kč Pokles 9 413,80 Kč 9 413,80 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 9 413,80 Kč - - - -
5175 Pohoštění 5 000,00 Kč Pokles 1 476,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 48 400,00 Kč 48 400,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 48 400,00 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 540 000,00 Kč Navýšení 563 543,00 Kč 563 542,98 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 563 542,98 Kč - - - -
2143 Cestovní ruch 8 791 956,00 Kč Pokles 7 829 079,00 Kč 7 421 212,62 Kč 95 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 600 000,00 Kč 3 600 000,00 Kč 3 511 481,00 Kč 98 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 3 511 481,00 Kč - - - -
5021 Ostatní osobní výdaje 360 000,00 Kč Pokles 281 000,00 Kč 277 670,00 Kč 99 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 277 670,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 982 080,00 Kč 982 080,00 Kč 896 639,00 Kč 91 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 896 639,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 356 400,00 Kč 356 400,00 Kč 327 135,00 Kč 92 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 327 135,00 Kč - - - -
5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 Kč Navýšení 4 308,00 Kč 3 630,00 Kč 84 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 3 630,00 Kč - - - -
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000,00 Kč Navýšení 7 000,00 Kč 6 505,00 Kč 93 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 6 505,00 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 480 000,00 Kč Pokles 231 666,10 Kč 231 222,79 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 231 222,79 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 014 500,00 Kč Pokles 869 440,00 Kč 763 593,95 Kč 88 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 763 593,95 Kč - - - -
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 277 000,00 Kč Pokles 24 740,00 Kč 18 755,00 Kč 76 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 18 755,00 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 30 000,00 Kč Navýšení 105 000,00 Kč 85 429,21 Kč 81 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 85 429,21 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 1 340 976,00 Kč Pokles 652 261,00 Kč 644 425,34 Kč 99 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 644 425,34 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 80 000,00 Kč Navýšení 156 527,00 Kč 156 526,33 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 156 526,33 Kč - - - -
5172 Programové vybavení 0,00 Kč Navýšení 4 990,00 Kč 4 990,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 4 990,00 Kč - - - -
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 683,00 Kč 7 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 683,00 Kč - - - -
5175 Pohoštění 80 000,00 Kč Pokles 26 573,00 Kč 10 390,00 Kč 39 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 10 390,00 Kč - - - -
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 500,00 Kč Navýšení 6 600,00 Kč 6 600,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 6 600,00 Kč - - - -
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 140 000,00 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 29 044,00 Kč 48 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 29 044,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 170 260,00 Kč 170 259,10 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 170 259,10 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 136 233,90 Kč 136 233,90 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 136 233,90 Kč - - - -
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 40 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 8 785,56 Kč 44 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 40 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 8 785,56 Kč 44 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 8 785,56 Kč - - - -
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 515 000,00 Kč Pokles 390 000,00 Kč 109 313,05 Kč 28 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 2 765,25 Kč 5 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 2 765,25 Kč - - - -
5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 280 000,00 Kč Pokles 230 000,00 Kč 56 864,00 Kč 25 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 56 864,00 Kč - - - -
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 40 000,00 Kč Pokles 15 000,00 Kč 13 608,80 Kč 91 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 13 608,80 Kč - - - -
5175 Pohoštění 110 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 36 075,00 Kč 60 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 36 075,00 Kč - - - -
Celkem 10 118 956,00 Kč Pokles 8 987 752,00 Kč 8 286 265,85 Kč 92 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1100 (Návątěvnické centrum NJ), Paragraf 6223 (Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená)), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Ing. Marek OlšákARES 29 976,00 Kč
bytové domy - oprava el. instalace... PDP Kč 1.167,45 0159 21.07.2021 360,00 Kč
Suvorovova 152 - oprava el. instalace...PDP Kč 359,10 0245 22.09.2021 14 616,00 Kč
Jičínská 275/37-oprava zv. instalace, Křížkovského nám.4-oprava osv. v domě...PDP Kč 1.255,05 0277 15.12.2021 15 000,00 Kč
VYKI TOOLS GROUP s.r.o.ARES 16 000,00 Kč
Dolní Brána 22 - oprava havárie kanalizace, PDP Kč 2.040,- 0038 03.11.2021 16 000,00 Kč
Praktik Papír s.r.o.ARES 8 760,00 Kč
Černý karton B1, bílý karton B1 na vernisáže v NCNJ 0328 26.11.2021 3 360,00 Kč
Černý karton B1, bílý karton B1 na vernisáže v NCNJ 0330 26.11.2021 5 400,00 Kč
Studio Hláska spol. s r.o.ARES 1 145,00 Kč
Překlad dopisu do německého jazyka 0119 15.03.2021 148,00 Kč
překlad e-mailu do německého jazyka 0251 25.03.2021 148,00 Kč
Dopis do partnerského města Ludwigsburg 0018 13.04.2021 354,00 Kč
Překlad dopisu do partnerského města Swietochlowice 0462 27.04.2021 495,00 Kč
PPG Deco Czech a.s.ARES 540,00 Kč
toal. papír Jumbo 190 Light 21ks 0165 10.12.2021 150,00 Kč
toal. papír Jumbo 190 Light 21ks 0166 10.12.2021 150,00 Kč
toal. papír Jumbo 190 Light 21ks 0167 10.12.2021 240,00 Kč
O2 Czech Republic a.s.ARES 443,00 Kč
vyúčtování služeb za 23.12.2020-22.1.2021 0001 21.10.2021 443,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 56 864,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 3 600 000,00 Kč 3 511 481,00 Kč 98 % 228 348,00 Kč 6 % 247 618,00 Kč 13 % 240 637,00 Kč 20 % 243 442,00 Kč 27 % 253 582,00 Kč 34 % 261 924,00 Kč 41 % 399 240,00 Kč 52 % 280 405,00 Kč 60 % 278 651,00 Kč 68 % 258 223,00 Kč 75 % 258 910,00 Kč 82 % 560 501,00 Kč 98 %
5021 Ostatní osobn.. 281 000,00 Kč 277 670,00 Kč 99 % 19 720,00 Kč 7 % 11 495,00 Kč 11 % 10 000,00 Kč 15 % 11 200,00 Kč 19 % 10 000,00 Kč 22 % 18 870,00 Kč 29 % 24 555,00 Kč 38 % 33 855,00 Kč 50 % 40 970,00 Kč 64 % 30 190,00 Kč 75 % 36 880,00 Kč 88 % 29 935,00 Kč 99 %
5031 Povinné pojis.. 982 080,00 Kč 896 639,00 Kč 91 % 59 111,00 Kč 6 % 63 889,00 Kč 13 % 62 158,00 Kč 19 % 58 044,00 Kč 25 % 65 369,00 Kč 31 % 67 437,00 Kč 38 % 101 492,00 Kč 49 % 72 269,00 Kč 56 % 71 586,00 Kč 63 % 66 520,00 Kč 70 % 66 938,00 Kč 77 % 141 826,00 Kč 91 %
5032 Povinné pojis.. 356 400,00 Kč 327 135,00 Kč 92 % 21 451,00 Kč 6 % 23 184,00 Kč 13 % 22 557,00 Kč 19 % 22 810,00 Kč 25 % 23 722,00 Kč 32 % 24 474,00 Kč 39 % 36 831,00 Kč 49 % 26 226,00 Kč 56 % 25 979,00 Kč 64 % 24 140,00 Kč 71 % 24 293,00 Kč 77 % 51 468,00 Kč 92 %
5041 Odměny za uži.. 20 000,00 Kč 8 785,56 Kč 44 % 8 785,56 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 %
5133 Léky a zdravo.. 4 308,00 Kč 3 630,00 Kč 84 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 308,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 322,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 %
5136 Knihy, učební.. 7 000,00 Kč 6 505,00 Kč 93 % 5 757,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 748,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 %
5137 Drobný hmotný.. 345 652,94 Kč 345 209,63 Kč 100 % 34 104,22 Kč 10 % 2 198,00 Kč 11 % 24 079,00 Kč 17 % 118 405,37 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 798,00 Kč 52 % 69 433,43 Kč 72 % 44 200,00 Kč 85 % 44 316,60 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 7 675,01 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 936 211,00 Kč 773 130,20 Kč 83 % 14 058,60 Kč 2 % 67 471,82 Kč 9 % 117 048,65 Kč 21 % 42 624,55 Kč 26 % 19 924,84 Kč 28 % 16 182,30 Kč 30 % 28 759,68 Kč 33 % 87 659,00 Kč 42 % 23 076,70 Kč 45 % 24 962,50 Kč 47 % 229 239,01 Kč 72 % 102 122,55 Kč 83 %
5156 Pohonné hmoty.. 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % -19,00 Kč -0 % 356,00 Kč 8 % 449,00 Kč 20 % -874,00 Kč -2 % 663,00 Kč 14 % -228,00 Kč 9 % -347,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 44 740,00 Kč 18 755,00 Kč 42 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 18 755,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 %
5168 Služby zpraco.. 105 000,00 Kč 85 429,21 Kč 81 % 1 950,00 Kč 2 % 3 265,45 Kč 5 % 8 000,00 Kč 13 % 6 050,00 Kč 18 % 9 950,00 Kč 28 % 8 000,00 Kč 35 % 6 050,00 Kč 41 % 9 950,00 Kč 51 % 9 525,45 Kč 60 % 8 372,34 Kč 68 % 8 265,97 Kč 76 % 6 050,00 Kč 81 %
5169 Nákup ostatní.. 887 343,36 Kč 706 129,34 Kč 80 % 2 157,97 Kč 0 % 13 794,00 Kč 2 % 6 438,75 Kč 3 % 24 515,29 Kč 5 % 19 352,41 Kč 7 % 44 557,16 Kč 12 % 67 441,98 Kč 20 % 39 985,15 Kč 25 % 38 094,20 Kč 29 % 20 663,39 Kč 31 % 32 724,71 Kč 35 % 396 404,33 Kč 80 %
5171 Opravy a udrž.. 165 940,80 Kč 165 940,13 Kč 100 % 73 970,78 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 13 963,40 Kč 53 % 10 635,90 Kč 59 % 17 572,65 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 16 181,33 Kč 80 % 5 311,90 Kč 83 % 890,00 Kč 83 % 9 546,90 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 17 867,27 Kč 100 %
5172 Programové vy.. 4 990,00 Kč 4 990,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 4 990,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuz.. 25 000,00 Kč 14 291,80 Kč 57 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 60,00 Kč 0 % 214,00 Kč 1 % 1 376,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 343,00 Kč 8 % 66,00 Kč 8 % 12 232,80 Kč 57 %
5175 Pohoštění 88 049,00 Kč 46 465,00 Kč 53 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 192,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 2 761,00 Kč 4 % 984,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 3 715,00 Kč 10 % 36 159,00 Kč 51 % 1 654,00 Kč 53 %
5179 Ostatní nákup.. 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč 100 % 4 500,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 33 880,00 Kč 70 % 14 520,00 Kč 96 % 2 100,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční .. 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 140 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd .. 60 000,00 Kč 29 044,00 Kč 48 % 0,00 Kč 0 % 5 173,00 Kč 9 % 9 311,00 Kč 24 % 14 560,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 %
6121 Budovy, haly .. 170 260,00 Kč 170 259,10 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 170 259,10 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6122 Stroje, příst.. 699 776,90 Kč 699 776,88 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 136 233,90 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 563 542,98 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 8 987 752,00 Kč 8 286 265,85 Kč 92 % 473 914,13 Kč 5 % 443 078,27 Kč 5 % 514 192,80 Kč 6 % 697 535,11 Kč 8 % 438 227,90 Kč 5 % 611 599,36 Kč 7 % 699 521,99 Kč 8 % 630 003,48 Kč 7 % 532 098,35 Kč 6 % 491 655,73 Kč 5 % 1 427 049,77 Kč 16 % 1 327 388,96 Kč 15 %