Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Dalkia (ORG 516) / 2021

Název:
Dalkia (516)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 15 850 000,00 Kč Pokles 4 732 000,80 Kč 3 904 648,80 Kč 83 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 15 850 000,00 Kč Pokles 4 732 000,80 Kč 3 904 648,80 Kč 83 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3634 Lokální zásobování teplem 15 850 000,00 Kč Pokles 4 732 000,80 Kč 3 904 648,80 Kč 83 %
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 750 000,00 Kč 706 640,00 Kč 94 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 706 640,00 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 15 850 000,00 Kč Pokles 3 982 000,80 Kč 3 198 008,80 Kč 80 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 3 198 008,80 Kč - - - -
Celkem 15 850 000,00 Kč Pokles 4 732 000,80 Kč 3 904 648,80 Kč 83 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 516 (Dalkia), Paragraf 3634 (Lokální zásobování teplem), Položka 6122 (Stroje, přístroje a zařízení)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Pražská plynárenská a.s.ARES 2 199 901,00 Kč
byty - vyúčtování el. energie za 1.-26.1.2021 0021 28.12.2021 2 199 901,00 Kč
Ing. Jiří VálaARES 848 706,60 Kč
chata Jičínka - zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby 0019 27.07.2021 929 535,80 Kč
chata Jičínka - zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby 0019 27.07.2021 -80 829,20 Kč
O2 Czech Republic a.s.ARES 27 000,00 Kč
vyúčtování služeb za 1/2021 - 8000306675, CZISDN2A 556700156, 556702034 0001 01.12.2021 27 000,00 Kč
Ing. Marek OlšákARES 14 682,00 Kč
DPS Revoluční 2/04,2/14 - revize odb. místa ELM 0010 14.12.2021 9 600,00 Kč
Hřbitovní 44,č.b.3 - kontrola el. instalace, oprava jiskření zásuvek, PDP Kč 278,25 0011 15.12.2021 5 082,00 Kč
Alena KupkováARES 10 890,00 Kč
Sokolovská 9 - domovnictví 1/2021 0010 12.08.2021 10 890,00 Kč
Spa Resort Lednice s.r.o.ARES 8 000,00 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnankyni v termínu od 31.1.-3.2.2021, Spa Resort Lednice 0007 12.07.2021 8 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 8 000,00 Kč
Celkem 3 117 179,60 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Domov Duha příspěvková organizaceARES 80 829,20 Kč
L. Albrechtová - úhrada ubytování a stravy v DZR, únor 2021 0012 16.11.2021 80 829,20 Kč
Celkem 80 829,20 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
6121 Budovy, haly .. 750 000,00 Kč 706 640,00 Kč 94 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 161 670,00 Kč 22 % -8 000,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 552 970,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 %
6122 Stroje, příst.. 3 982 000,80 Kč 3 198 008,80 Kč 80 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 864 706,60 Kč 22 % 10 890,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 80 829,20 Kč 24 % 2 241 583,00 Kč 80 %
Celkem 4 732 000,80 Kč 3 904 648,80 Kč 83 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 161 670,00 Kč 3 % 856 706,60 Kč 18 % 10 890,00 Kč 0 % 552 970,00 Kč 12 % 0,00 Kč 0 % 80 829,20 Kč 2 % 2 241 583,00 Kč 47 %