Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 (ORG 92) / 2021

Název:
Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 (92)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
výdaje 2 134 000,00 Kč 2 134 000,00 Kč 1 588 266,00 Kč 74 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 2 134 000,00 Kč 2 134 000,00 Kč 1 588 266,00 Kč 74 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 134 000,00 Kč 2 134 000,00 Kč 1 588 266,00 Kč 74 %
5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 50 000,00 Kč Navýšení 58 152,00 Kč 58 152,00 Kč 100 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 0,00 Kč 0,00 Kč 58 152,00 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 110 000,00 Kč Navýšení 170 000,00 Kč 119 350,00 Kč 70 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 0,00 Kč 0,00 Kč 119 350,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 Kč Pokles 241 848,00 Kč 158 591,00 Kč 66 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 0,00 Kč 0,00 Kč 158 591,00 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 000,00 Kč 10 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 31 152,00 Kč 78 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 0,00 Kč 0,00 Kč 31 152,00 Kč - - - -
6130 Pozemky 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 1 219 021,00 Kč 76 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 0,00 Kč 0,00 Kč 1 219 021,00 Kč - - - -
Celkem 2 134 000,00 Kč 2 134 000,00 Kč 1 588 266,00 Kč 74 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 92 (Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120), Paragraf 3639 (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Česká pošta s.p.ARES 54 450,00 Kč
odměna SIPO 01/2021 0217 21.05.2021 54 450,00 Kč
Ing. Jiří BartoňARES 13 915,00 Kč
geometrický plán č. 674-5000/2020 pro rozdělení parcel v k.ú. Straník 0104 11.03.2021 4 840,00 Kč
geometrický plán č.723-5035/2020 k.ú.Loučka a 1815-5036/2020 k.ú.NJ-HP 0436 26.04.2021 9 075,00 Kč
IReSoft, s.r.o.ARES 11 500,00 Kč
užívání IS Orion pro PSNJ 01-12/2021 0033 06.09.2021 5 000,00 Kč
užívání IS Orion pro PSNJ 01-12/2021 0036 06.09.2021 6 500,00 Kč
Ing. Marek OlšákARES 11 000,00 Kč
Jičínská 272,č.b.1, 275...oprava el. instalace, výměna infrazářiče...PDP Kč 2.168,25 0285 24.09.2021 5 500,00 Kč
DPS U Jičínky 25,č.b.41, Pod Lipami 19,č.b.52...- opravy el. instalací, výměna hl. jističe...PDP Kč 2.082,30 0286 24.09.2021 5 500,00 Kč
Pražská plynárenská a.s.ARES 7 500,00 Kč
Masarykovo nám. 2/2 - vyúčtování plynu za 1.-20.1.2021 0242 27.07.2021 7 500,00 Kč
QCM, s.r.o.ARES 7 000,00 Kč
servisní služby k E-ZAKu a nájem dat. úložiště za 1/2021 [ISRS] 0213 18.10.2021 7 000,00 Kč
Ing. Marcel VojtaARES 6 200,00 Kč
geometrický plán rozdělení pozemku č.z.676-92/2021, k.ú. Straník 0230 23.03.2021 6 200,00 Kč
Ing. Miroslav KnápekARES 5 500,00 Kč
Chodník a opěrná zeď Revoluční PD 0345 29.11.2021 5 500,00 Kč
MANUTAN s.r.o.ARES 5 200,00 Kč
laminátor s řezačkou Olympia A 240 1ks 0079 06.12.2021 5 200,00 Kč
Adam SváčekARES 5 000,00 Kč
chata Jičínka - montáž hlásičů kouře, PDP Kč 1.425,90 0284 24.09.2021 5 000,00 Kč
EP ENERGY TRADING a.s.ARES 2 500,00 Kč
Gen. Hlaďo, Zborovská - vyúčtování el. energie za 31.3.-31.12.2020 0248 23.06.2021 2 500,00 Kč
Ing. Filip NippertARES 2 000,00 Kč
ČOV Kojetín - doplnění geodetického zaměření skutečného provedení stavby 0240 26.02.2021 2 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 14 875,00 Kč
Celkem 146 640,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojis.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojis.. 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 58 152,00 Kč 58 152,00 Kč 100 % 53 775,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 800,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 3 577,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5166 Konzultační, .. 170 000,00 Kč 119 350,00 Kč 70 % 12 500,00 Kč 7 % 3 000,00 Kč 9 % 23 150,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 2 950,00 Kč 24 % 3 400,00 Kč 26 % 33 700,00 Kč 46 % 7 000,00 Kč 50 % 13 450,00 Kč 58 % 7 100,00 Kč 62 % 6 400,00 Kč 66 % 6 700,00 Kč 70 %
5169 Nákup ostatní.. 241 848,00 Kč 158 591,00 Kč 66 % 0,00 Kč 0 % 8 540,00 Kč 4 % 11 040,00 Kč 8 % 10 310,00 Kč 12 % 54 450,00 Kč 35 % 4 500,00 Kč 37 % 10 500,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 27 500,00 Kč 52 % 21 051,00 Kč 61 % 5 500,00 Kč 63 % 5 200,00 Kč 66 %
5361 Nákup kolků 20 000,00 Kč 2 000,00 Kč 10 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 000,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 %
5362 Platby daní a.. 40 000,00 Kč 31 152,00 Kč 78 % 4 000,00 Kč 10 % 4 000,00 Kč 20 % 3 208,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 3 944,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 8 000,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 8 000,00 Kč 78 %
6130 Pozemky 1 600 000,00 Kč 1 219 021,00 Kč 76 % 900 601,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 202 300,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 23 160,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 92 960,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 %
Celkem 2 134 000,00 Kč 1 588 266,00 Kč 74 % 970 876,00 Kč 45 % 15 540,00 Kč 1 % 37 398,00 Kč 2 % 10 310,00 Kč 0 % 263 644,00 Kč 12 % 7 900,00 Kč 0 % 45 000,00 Kč 2 % 30 160,00 Kč 1 % 54 527,00 Kč 3 % 121 111,00 Kč 6 % 11 900,00 Kč 1 % 19 900,00 Kč 1 %